上海电气(601727):上海电气关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期
关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 可交换公司债券换股期：“24电气EB”换股期限自2024年9月 30日至2027年3月27日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日）。 ? 可交换公司债券初始换股价：人民币4.80元/股。 ? 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实 际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交 换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股 本的比例为6.69%），公司控股股东及实际控制人均不会发生 变化。 一、基本情况 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）于 2024年 3月 27日发行了上海电气控股集团有限公司 2024年面向专业投 或“本期可交换债券”），标的股票为本公司 A股股票，发行规模为人民币 50亿元，发行期限为 3年，债券票面利率 0.01%。关于本期 可交换债券相关事项，请详见公司于 2024年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据有关规定和《上海电气控股集团有限公司 2024年面向专业 投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“24电气 EB”换股期限自 2024年 9月 30日至 2027年 3月 27日止 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 二、对公司的影响 截至本公告日，电气控股持有公司 A股 7,442,101,913股，占公 司股本总额的 47.77%，其直接及通过全资子公司上海电气集团香港 有限公司持有公司 H股 313,642,000股，占公司股本总额的 2.01%，电气控股合计持有公司 49.78%股份，为本公司的控股股东。电气控 股因本期可交换公司债券，已质押本公司 A股 1,710,000,000股，占总股本比例 10.98%。可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际 换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为 6.69%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。 公司将密切关注“24电气 EB”的换股情况，并根据有关法律法规 的规定履行信息披露义务。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司 2024年 9月 20日 中财网
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