日丰股份(002953):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年10月08日 09:25:39 中财网

原标题:日丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-091 广东日丰电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024年 4月 26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

一、现金管理赎回的情况
因结构性存款到期，公司于 2024年 9月 30日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款，实际年化收益率为 2.15%。具体情况如下：

受托 方	产品 名称	产品 性质	购买金 额（万 元）	产品 起始日	产品 到期日	预期 年化收益率	赎回本金 （万元）	余额 万元	投资收 益（万 元）
招商 银行 股份 有限 公司 中山 分行	招商银行点 金系列看跌 两层区间 31 天结构性存 款说明书（产 品代码： NFS01020）	结构性 存款	1,000.00	2024.8.30	2024.9.30	1.65%-2.15%	1,000.00	0.00	1.83

截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金 1,000.00万元，取得投资收益 1.83万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

二、最近十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品 性质	购买金额 （万元）	利息 起止日	预期年化 收益率	余额 (万元)
1	招商银行 股份有限 公司中山 分行	招商银行智汇系列 看跌两层区间 31 天结构性存款（产 品代码： FFS00012）	结构 性存 款	1,000.00	2024.4.12- 2024.05.13	1.65%-2.50%	0
2	招商银行 股份有限 公司中山 分行	招商银行智汇系列 看跌两层区间 61 天结构性存款 （产品代码： FFS00013）	结构 性存 款	2,000.00	2024.4.12- 2024.6.12	1.65%-2.60%	0
3	招商银行 股份有限 公司中山 分行	招商银行智汇系列 看跌两层区间 91 天结构性存款 （产品代码： FFS00014）	结构 性存 款	2,000.00	2024.4.12- 2024.7.12	1.75%-2.57%	0
4	招商银行 股份有限 公司中山 分行	招商银行智汇系列 看跌两层区间 63 天结构性存款（产 品代码： FFS00041）	结构 性存 款	1,000.00	2024.5.17- 2024.7.19	1.65%-2.30%	0
5	招商银行 股份有限 公司中山 分行	招商银行智汇系列 看跌两层区间 60天 结构性存款 （产品代码： FFS00067）	结构 性存 款	1,000.00	2024.6.17- 2024.8.16	1.65%-2.25%	0
6	招商银行 股份有限 公司中山 分行	招商银行智汇系列 看涨两层区间 31天 结构性存款（产品代 码：FFS00103）	结构 性存 款	3,000.00	2024.7.26- 2024.8.26	1.65%-2.20%	0
7	招商银行 股份有限 公司中山 分行	招商银行点金系列 看跌两层区间 31 天结构性存款说明 书（产品代码： NFS01020）	结构 性存 款	1,000.00	2024.8.30- 2024.9.30	1.65%-2.15%	0
8	招商银行 股份有限 公司中山 分行	招商银行点金系列 看涨两层区间 63 天结构性存款说明 书（产品代码： NFS01021）	结构 性存 款	2,000.00	2024.8.29- 2024.10.31	1.65%-2.15%	2,000.00

三、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2024年 10月 8日