祥源新材(300980):2024年第三季度可转债转股情况公告
湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2024年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300980 证券简称：祥源新材 2、债券代码：123202 债券简称：祥源转债 3、转股价格：15.18元/股 4、转股期限：2024年 1月 8日至 2029年 7月 2日 5、转股数量：2024年第三季度，“祥源转债”因转股减少 30张（票面金额共计 3,000元人民币），合计转换湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 182股。截至 2024年 9月 30日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 4,599,043张，剩余可转债票面总金额为 459,904,300元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024年第三季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下： 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,600,000张，每张面值 100元，共计募集资金人民币 46,000.00万元，并于 2023年 7月 26日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简（二）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 7月 7日）起满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即 2024年 1月 8日至 2029年 7月 2日。 二、可转债转股价格的调整情况 （一）初始转股价格 本次发行的可转债初始转股价格为 19.64元/股。 （二）最新转股价格 2023年 9月 15日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本108,333,234股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为19.49元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。 2023年 11月 17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销 2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 194,460股。回购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为 19.51元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 4 月 22日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.21元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-043）。 2024年 7月 24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。2024年 8月 15日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为 15.18元/股，修正后转股价格生效日期为 2024年 8月16日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。 三、可转债转股及股份变动情况 2024年第三季度，“祥源转债”因转股减少 30张（票面金额共计 3,000元人民币），合计转成 182股“祥源新材”股票。截至 2024年 9月 30日，公司可转债剩余张数为 4,599,043张，剩余可转债票面总金额为 459,904,300元人民币。 2024年第三季度公司股份变动情况如下：
四、咨询人及联系方式 投资者如需了解“祥源转债”的相关条款，请查询公司于 2023年 6月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《募集说明书》。 咨询部门：祥源新材科技股份有限公司证券部 咨询电话：0712-8806405 邮箱地址：[email protected] 五、备查文件 1、截至 2024年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“祥源新材”股本结构表； 2、截至 2024年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“祥源转债”股本结构表。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2024年 10月 8日 中财网
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