智能自控(002877):2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
特别提示： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 转债代码：128070 转债简称：智能转债 转股价格：人民币 8.26元/股 转股时间：2020年 1月 8日至 2025年 7月 2日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于 2019年 7月2日公开发行了 230万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 2.30亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所“深证上[2019]408号”文同意，公司可转换公司债券于 2019年 7月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。 （三）可转换公司债券转股情况 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年 7月 8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 1月 8日至 2025年 7月 2日。初始转股价格为 9.55元/股。 二、智能转债转股价格调整情况 经公司 2019年度股东大会审议通过，公司实施了 2019年年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 0.38元（含税），除权除息日为 2020年 6月 16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2020年 6月 16日起由初始转股价 9.55元/股调整为 9.51元/股。 经公司 2020年度股东大会审议通过，公司实施了 2020年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 0.38元（含税）。除权除息日为 2021年 7月 2日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2021年 7月 2日起由 9.51元/股调整为 9.47元/股。 经公司 2021年度股东大会审议通过，公司实施了 2021年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），除权除息日为 2022年 6月 17日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2022年 6月 17日起由 9.47元/股调整为 9.42元/股。 经公司 2022年度股东大会审议通过，公司实施了 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），除权除息日为 2023年 6月 20日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2023年 6月 20日起由 9.42元/股调整为 9.39元/股。 2023年8月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,905,922股，本次发行新增股份于2023年8月30日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向特定对象发行股票导致公司总股本增加20,905,922股，公司总股本由本次发行前的332,581,485股（截至2023年8月29日股本数），增加至本次发行后的353,487,407股。 根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“智能转债”的转股价格将作相应调整： P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股） 智能转债的转股价格由原来的 9.39元/股调整为 9.34元/股。调整后的转股价格于 2023年 9月 11日（本次新增股份上市日）起生效。 公司分别于 2024年 5月 14日、2024年 5月 31日召开的第四届董事会第三十一次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“智能转债”转股价格的议案》。公司于 2024年 5月 31日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“智能转债”转股价格的议案》。 董事会根据 2024年第三次临时股东大会的授权及《募集说明书》中相关条款，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“智能转债”的转股价格向下修正为 8.30元/股，修正后的转股价格自 2024年 6月 3日起生效。 经公司 2023年度股东大会审议通过，公司实施了 2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 0.45元（含税），除权除息日为 2024年 6月 25日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2024年 6月 25日起由 8.30元/股调整为 8.26元/股。 三、智能转债转股及公司股份变动情况 2024年第三季度，智能转债因转股减少 96,000元（960张），转股数量为 11,621股。截至 2024年 9月 30日，智能转债剩余金额为 228,833,800元，累计转股 124,933股。 公司 2024年第三季度股份变动情况如下：
四、其他 投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019年 6月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》全文。 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 0510-88551877进行咨询。 五、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 9月 30日发行人股本结构表（智能自控）； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 9月 30日发行人股本结构表（智能转债）。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2024年 10月 8日 中财网
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