神马股份(600810):神马股份关于可转债季度转股进展暨股份变动
神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024年 9月 30日，“神马转债”累计已转股金额为 38,000元，累计转股数为 4,620股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00044%。 2、未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,999,958,000元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.9986%。 3、本季度转股情况：自 2024年 6月 30日至 2024年 9月 30日，“神马转债”转股金额为 10,000元，转股数为 1,231股。 4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为 2023年 9月 22日。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业下简称“可转债”）3,000.00万张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 30亿元，期限 6年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于 2023年 4月 20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。 （三）可转债转股期限 公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。 （四）可转债转股价格调整情况 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2023 年 5月25日起由 8.38元/股调整为 8.25元/股。 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2024 年 7月8日起由 8.25元/股调整为 8.12元/股。 二、可转债转股情况 （一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024年 9月 30日，“神马转债”累计已转股金额为 38,000元，累计转股数为 4,620股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00044%。 （二）未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,999,958,000元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.9986%。 （三）本季度转股情况：自 2024年 6月 30日至 2024年 9月 30日，“神马转债”转股金额为 10,000元，转股数为 1,231股。 三、股本变动情况 单位：股
联系人：陈立伟 联系电话：0375-3921231 特此公告 神马实业股份有限公司董事会 2024年10月9日 中财网
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