弘亚数控(002833):2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002833 股票简称：弘亚数控 债券代码：127041 债券简称：弘亚转债 转股价格：人民币 18.00元/股 转股时间：2022年 1月 17日至 2026年 7月 11日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428号”文核准，公司于2021年 7月 12日公开发行了 600万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 60,000万元，期限 5年。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776号”文同意，公司本次发行的 60,000万元可转换公司债券于 2021年 8月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。 根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“弘亚转债”自 2022年 1月 17日起可转换为公司股份，转股期限为 2022年 1月 17日至 2026年 7月 11日，初始转股价格为人民币 38.09元/股。 2022年 6月 23日，公司实施了 2021年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 38.09元/股调整为 26.84元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 23日起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。 2022年 8月 18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月19日至 2023年 2月 18日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023年 2月 19日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2022年 8月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。 2023年 3月 10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年3月11日至 2023年 9月 10日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023年 9月 11日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023年 3月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）。 2023年 6月 1日，公司实施了 2022年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 26.84元/股调整为 26.44元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 1日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。 2023年10月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年 10月10日至 2024年 4月 9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 4月10日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023年 10月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-057）。 2023年 10月 11日，公司实施了 2023年半年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 26.44元/股调整为 25.84元/股，调整后的转股价格自 2023年 10月 11日起生效。具体内容详见公司于2023年 9月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-053）。 2024年4月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年 5月 6日至 2024年 8月 5日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 8月 6日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2024年 5月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-017）。 2024年 6月 21日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 25.84元/股调整为 25.24元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 21日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-029）。 2024年 8月 26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，并于 2024年 9月 11日召开了 2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2024年 9月 11日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“弘亚转债”转股价格向下修正为 18.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 9月 12日起生效。具体内容详见公司于 2024年 8月 27日、2024年 9月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-040）《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。 二、可转债转股及股份变动情况 2024年第三季度，“弘亚转债”共减少 60张。其中：因转股减少 50张，共计转换公司股票 232股；2024年 8月 28日至 2024年 9月 3日的回售期间，“弘亚转债”因回售减少 10张，具体内容详见公司 2024年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“弘亚转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-054）。 截至 2024年 9月 30日，“弘亚转债”剩余张数为 5,999,340张（即金额599,934,000元）。 公司 2024年第三季度股份变动情况如下：
投资者如需了解“弘亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021年 7月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 投资者对上述内容若有疑问，请拨打 020-82003900向公司证券部咨询。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本结构表及“弘亚转债”股本结构表。 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024年 10月 9日 中财网
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