神通科技(605228):可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
神通科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币139,000元“神通转债”转为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股数12,035股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0028%。 ? 本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币41,000元“神通转债”转为公司A股股票，转股股数3,558股。 ? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,861,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9759%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 25日向不特定对象发行面值总额 57,700万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于 2023年 8月 15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。 根据有关规定和《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“神通转债”自 2024年 1月 31日起可转换为公司股份。“神通转债”初始转股价格为 11.60元/股，最新转股价格为11.52元/股，历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2023年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2023年 10月 12日起由 11.60元/股调整为 11.57元/股。具体详见公司于 2023年9月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。 2、因公司实施 2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价格于 2023年 12月 20日起由 11.57元/股调整为 11.55元/股。具体详见公司于 2023年 12月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。 3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“神通转债”的转股价格于 2024年 4月 8日起由原来的 11.55元/股调整为 11.56元/股。具体详见公司于 2024年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。 4、因公司实施 2023年年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于 2024年 6月 18日起由原来的 11.56元/股调整为 11.52元/股。具体详见公司于 2024年6月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。 二、可转债本次转股情况 “神通转债”转股期为：2024年 1月 31日至 2029年 7月 24日。 截至 2024年 9月 30日，累计已有人民币 139,000元“神通转债”转为公司A股股票，累计转股股数 12,035股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的 0.0028%。 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日，共有人民币 41,000元“神通转债”转为公司 A股股票，转股股数 3,558股。 截至 2024年 9月 30日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币 576,861,000元，占“神通转债”发行总额的比例为 99.9759%。 三、股本变动情况
联系部门：公司证券部 联系电话：0574-62590629 邮箱：[email protected] 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 9日 中财网
 |