回盛生物(300871):2024年第三季度可转换公司债券转股情况
武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871 证券简称：回盛生物 2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债 3、转股价格：15.00元/股 4、转股期限：2022年 6月 23日至 2027年 12月 16日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570号）同意注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”于 2021年 12月 17日向不特定对象发行 700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100元，发行总额 70,000万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 70,000万元可转换公司债券于 2022年 1月 7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。 （三）可转换公司债券转股期限 公司可转债转股期自债券发行结束之日（2021年 12月 23日，即募集资金划至公司账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2022年 6月 23日至 2027年 12月 16日止。 二、可转换公司债券转股价格及其调整情况 根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司可转债初始转股价格为 28.32元/股。 1、2021年利润分配调整 因公司实施 2021年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“回盛转债”转股价格由 28.32元/股调整为 27.99元/股，调整后的转股价格自 2022年 4月 13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022年 4月 7日在巨潮资讯网发布的《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-033）。 2、2022年限制性股票回购注销调整 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2022年 5月 16日限制性股票回购注销完成情况，“回盛转债”转股价格由 27.99元/股调整为28.00元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 18日起生效。具体内容详见公司于 2022年5月 17日在巨潮资讯网发布的《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。 3、2023年限制性股票回购注销调整 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2023年 6月 8日限制性股票回购注销完成情况，“回盛转债”转股价格由 28.00元/股调整为 28.01元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 9日起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 9日在巨潮资讯网发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。 4、2022年利润分配调整 因公司实施 2022年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“回盛转债”转股价格由 28.01元/股调整为 27.71元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 21日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月14日在巨潮资讯网发布的《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。 5、2023年利润分配调整 因公司实施 2023年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“回盛转债”转股价格由 27.71元/股调整为 27.44元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 5月22日在巨潮资讯网发布的《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。 6、2023年限制性股票回购注销调整 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024年 6月 17日限制性股票回购注销完成情况，“回盛转债”转股价格 27.44元/股调整为 27.45元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 18日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月17日在巨潮资讯网发布的《关于限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-064）。 7、转股价格向下修正 公司于 2024年 7月 29日召开的第三届董事会第十三次会议、2024年 8月 14日召开的 2024年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格的议案》，及 2024年 8月 14日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向下修正“回盛转债”转股价格的议案》，确定“回盛转债”的转股价格由 27.45元/股向下修正为 15.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 8月 15日起生效。具体内容详见公司于 2024年 8月 14日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正“回盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。 三、可转换公司债券转股及股份变动情况 2024年第三季度，“回盛转债”因转股减少 200张，转换成股份数量为 1,333股。截至 2024年 9月 30日，“回盛转债”尚有 5,515,963张，剩余票面总额为 551,596,300.00元。 2024年第三季度公司股份变动情况如下：
部门：证券事务部 电话：027-83235499 五、备查文件 （一）截至 2024年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回盛生物”股本结构表； （二）截至 2024年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回盛转债”股本结构表。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2024年 10月 8日 中财网
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