盛航股份(001205):使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月08日 17:36:00 中财网
原标题:盛航股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-144 债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 55,000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 70,000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023年 12月 16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-122）。

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展情况
（一）使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率资金来源实际收益 （万元）
南京银 行股份 有限公 司秦淮 支行单位结 构性存 款 2024 年第 35期 05号 33天保本浮 动收益 型3,000.002024/08/282024/09/301.40%或 2.05%或 2.35%自有资金5.6375
公司已将上述进行现金管理的暂时闲置自有资金人民币 3,000.00万元全部予以赎回，取得收益人民币 5.6375万元，本金及收益合计人民币 3,005.6375万元已全部划至公司自有资金账户。

二、关联关系说明
公司与南京银行股份有限公司秦淮支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过 12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。

5、公司法务审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金及自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况（含本次）

受托方产品名称产品 性质购买金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率资金来源进展情况
南京银行 股份有限 公司南京 城南支行七天通知存 款保本 收益 型3,974.002023/12/20满七日后随 时支取1.1%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 0.85万 元。
南京银行 股份有限 公司南京 城南支行单位结构性 存款 2023 年第 51期 66号 111 天保本 浮动 收益 型5,000.002023/12/222024/4/111.60%或 2.50%或 2.80%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 38.5417 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部七天通知存 款保本 收益 型3,985.51542023/12/21满七日后随 时支取基准利率 加 0.2募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 2.4024 万元。
兴业银行 股份有限 公司南京 北京东路 支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本 浮动 收益 型10,000.002023/12/212024/1/261.5%— —2.75%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 27.1233 万元。
交通银行 股份有限 公司南京 玄武支行交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 66天保本 浮动 收益 型7,500.002023/12/222024/2/261.60%或 2.70%或 2.90%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 36.6164 万元。
中国民生 银行股份 有限公司 南京栖霞 支行聚赢股票- 挂钩沪深 300指数结 构性存款保本 浮动 收益 型7,500.002023/12/222024/2/231.60%— —2.80%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 36.2466 万元。
兴业银行 股份有限 公司南京 北京东路 支行七天通知存 款保本 收益 型5,000.002023/12/22满七日后随 时支取1.25%/ 挂牌利率自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 6.8542 万元。
南京银行 股份有限 公司南京 城南支行七天通知存 款保本 收益 型3,974.002023/12/272024/4/171.55%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 19.3346 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞山支 行七天通知存 款保本 收益 型3,000.002023/12/29满七日后随 时支取挂牌利率自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 1.75万 元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部单位结构性 存款 20240009 期保本 浮动 收益 型3,985.002024/1/082024/1/301.55%或 2.30%或 2.40%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 5.8447 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部单位结构性 存款 20240075 期保本 浮动 收益 型3,990.002024/2/52024/2/291.55%或 2.30%或 2.40%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 6.3840 万元。
中国民生 银行股份 有限公司 南京栖霞 支行聚赢黄金- 挂钩上海黄 金交易所 Au9999黄 金现货结构 性存款 （SDGA24 0193V）保本 浮动 收益 型5,000.002024/3/12024/4/11.40%— —2.55%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 10.8288 万元。
上海银行 股份有限 公司南京 分行上海银行 “稳进”3号 结构性存款 产品保本 浮动 收益 型2,500.002024/3/52024/4/151.50%或 2.10%或 2.20%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 6.1781 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部单位结构性 存款 20240119 期保本 浮动 收益 型4,000.002024/3/52024/3/291.55%— —2.40%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 6.40万 元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部单位结构性 存款 20240171 期保本 浮动 收益 型4,000.002024/4/22024/4/291.55%— —2.40%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 6.90万 元。
中国民生 银行股份 有限公司 南京栖霞 支行聚赢汇率- 挂钩欧元对 美元汇率结 构性存款 （SDGA24 0308V）保本 浮动 收益 型5,000.002024/4/32024/5/71.40%— —2.55%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 11.8767 万元。
南京银行 股份有限 公司南京 城南支行单位结构性 存款 2024 年第 16期 69号 112 天保本 浮动 收益 型5,000.002024/4/192024/8/91.60%或 2.30%或 2.60%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 40.4444 万元。
上海银行 南京玄武 支行七天通知存 款保本 收益 型2,500.002024/4/16满七日后随 时支取年化利率 0.8%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 2.7222 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部单位结构性 存款 20240236 期保本 浮动 收益 型2,000.002024/5/72024/5/291.55%— —2.20%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 2.6889 万元。
中国民生 银行股份 有限公司 南京栖霞 支行聚赢股票- 挂钩沪深 300指数双 向鲨鱼鳍结 构性存款 （标准款） （SDGA24 0208N）保本 浮动 收益 型5,000.002024/5/82024/6/171.00%— —1.70%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 9.3151 万元。
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司 栖霞支行 营业部单位结构性 存款 20240334 期保本 浮动 收益 型2,000.002024/6/52024/6/281.55%或 2.10%或 2.20%募集资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 2.6833 万元。
南京银行 股份有限 公司秦淮 支行单位结构性 存款 2024 年第 35期 05号 33天保本 浮动 收益 型3,000.002024/08/282024/09/301.40%或 2.05%或 2.35%自有资金已全部赎 回本金， 并取得收 益 5.6375 万元。
南京银行 股份有限 公司南京 城南支行单位结构性 存款 2024 年第 35期 52号 116 天保本 浮动 收益 型4,100.002024/08/262024/12/201.50%或 2.05%或 2.35%募集资金未到期
本次使用暂时闲置自有资金开展现金管理到期赎回后，公司用于开展现金管理业务的暂时闲置募集资金及自有资金额度合计人民币 4,100.00万元，未超过公司第四届董事会第四次会议审议的额度范围。

六、备查文件
1、公司与南京银行股份有限公司秦淮支行相关现金管理赎回凭证。

特此公告。


南京盛航海运股份有限公司董事会
2024年 10月 9日

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