浙江自然(605080):浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回

时间：2024年10月08日 17:51:07 中财网

原标题:浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-043 浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●赎回理财产品名称：单位人民币三年 CD-13；
●本次赎回金额：共计人民币 1,000万元；
●履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。

自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
公司在中国银行股份有限公司天台平桥支行办理《中国银行股份有限公司单位大额存单》业务，以部分闲置募集资金人民币 7,000万元购买了单位人民币三年CD-13产品，具体内容详见公司 2024年 9月 4日于上海证券交易所网站理的进展公告》（公告编号：2024-041）。公司于 2024年 10月 8日提前赎回部分上述理财产品，收回本金 1,000万元，获得理财收益 2.798656万元。

本次赎回产品的基本信息如下：
单位：万元

受托机构	产品 类型	产品名称	金额	预计年化 收益率 （%）	产品 期限	收益起算日	到期日	赎回本金	实际收益
中国银行 股份有限 公司天台 平桥支行	定期存 款产品	中国银行单位人民 币三年CD-13， (00323036003A05)	7,000	2.900000	3年	2023年7月 31日	2026年7 月31日	1,000	2.798656
合计	7,000					1,000	2.798656

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	3,500	3,500	45.428116	0
2	银行理财产品	3,000			3,000
3	银行理财产品	3,000			3,000
4	银行理财产品	5,600	3,600	54.7550	2,000
5	银行理财产品	1,000			1,000
6	银行理财产品	2,000			2,000
7	银行理财产品	3,000			3,000
8	银行理财产品	7,000	1,000	2.798656	6,000
合计	28,100	8,100	102.981772	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额	7,000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	3.72
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）	0.80
目前已使用的现金管理额度	20,000
尚未使用的现金管理额度	5,000
总现金管理额度	25,000

特此公告。


浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2024年 10月 9日