永安行(603776):永安行：可转债转股结果暨股份变动公告
永安行科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至 2024年 9月 30日，“永安转债”累计转股金额为 152,376,000元，累计因转股形成的股份数量为 8,119,371股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 4.33%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，尚未转股的可转债金额为 734,104,000元，占可转债发行总量的比例为 82.81%。 ? 本季度转股情况：自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，转股的金额为 0元，因转股形成的股份数量为 0股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 11月 24日公开发行了 8,864,800张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额88,648万元，期限 6年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，公司 88,648万元可转换公司债券于 2020年 12月 23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永安转债”自 2021年 5月 31日起可转换为本公司 A股普通股股票，转股期间为 2021年 5月 31日至 2026年 11月 23日，初始转股价格为 20.34元/股。截至本公1、公司于 2021年 6月实施 2020年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”的转股价格由20.34元/股调整为 16.48元/股，调整后的转股价格自2021年 6月11日起生效。 具体内容请详见公司于 2021年 6月 7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。 2、公司于 2022年 3月实施 2020年限制性股票激励计划中 2名离职激励对象的限制性股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于 2022年 3月 2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。 3、公司于 2022年 6月实施 2021年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 16.48元/股调整为 16.38元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 9日起生效。具体内容请详见公司于 2022年 6月 1日披露的《2021年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。 4、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款， 2022年 8月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年 8月 22日至 2023年 2月 21日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2022年 8月 20日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。 5、公司于 2022年 11月将 2021年当期业绩水平未满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 772,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 16.38元/股调整为 16.40元/股，调整后的转股价格自 2022年 11月 8日起生效。具体内容请详见公司于 2022年 11月 5日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。 6、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款， 2023年 6月，经公司 2023年第一次临时股东大会授权，董事会决定将“永安转债”的转股价格由 16.40元/股向下修正为14.93元/股，修正后的转股价格自 2023年 6月 6日起生效。具体内容请详见公司于 2023年6月 5日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-030）》。 7、公司于 2023年 6月实施 2022年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 14.93元/股调整为 14.80元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 15日起生效。具体内容请详见分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。 8、公司于 2023年 11月将 2022年当期业绩水平未满足《2021年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 433,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 14.80元/股调整为 14.81元/股，调整后的转股价格自 2023年 11月 15日起生效。 具体内容请详见公司于 2023年 11月 14日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2023-060）》。 9、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款， 2024年 2月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024年 2月 7日至 2024年 8月 6日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2024年 2月 7日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》。 10、公司于 2024年 4月将回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份办理了注销手续，“永安转债”的转股价格由 14.81元/股调整为 14.77元/股，调整后的转股价格自 2024年 4月 12日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 4月 11日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2024-016）》。 11、公司于 2024年 6月实施 2023年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 14.77元/股调整为 14.47元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 4日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 6月 27日披露的《关于“永安转债”转股价格调整的公告（2024-042）》及《2023年年度权益分派实施公告（2024-044）》。 二、可转债本次转股情况 （一）“永安转债” 自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，转股的金额为 0元，因转股形成的股份数量为 0股。截至 2024年 9月 30日，“永安转债”累计转股金额为152,376,000元，累计因转股形成的股份数量为 8,119,371股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 4.33%。 （二）截至 2024年 9月 30日，尚未转股的可转债金额为 734,104,000元，占可转债发行总量的比例为 82.81%。 三、股本变动情况 单位：股
联系部门：董事会办公室 联系电话：0519-81282003 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2024年 10月 9日 中财网
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