新致软件(688590):可转债转股结果暨股份变动
上海新致软件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ? 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”，2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，“新致转债”共有人民币 374,000元已转换为公司股票，转股数量 35,085股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0147%。 ? 累计转股情况：截至 2024年 9月 30日，“新致转债”累计共有人民币235,080,000元转换为公司股票，累计转股数量 22,011,035股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 9.2203%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，“新致转债”尚未转股的可转债余额人民币 249,730,000元，占“新致转债”发行总量的 51.5109%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 4,848,100张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292号文同意，公司 48,481.00万元可转换公司债券已于 2022年 11月 2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022年 9月 27日至 2028年 9月 26日。 根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新致转债”自 2023年 4月10日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转股价格为 10.70元/股。因公司股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，转股价格调整为10.68元/股。因公司进行 2023年度权益分派，公司可转债转股价格于 2024年 7月 17日调整为 10.60元/股。 二、可转债本次转股情况 “新致转债”的转股期为 2023年 4月 10日至 2028年 9月 26日。 自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，“新致转债”共有人民币 374,000元转换为公司股票，转股数量 35,085股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0147%。截至 2024年 9月 30日，“新致转债”累计共有人民币 235,080,000元转换为公司股票，累计转股数量 22,011,035股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 9.2203%。 截至 2024年 9月 30日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币249,730,000元，占“新致转债”发行总量的 51.5109%。 三、股本变动情况 单位：股
四、其他 投资者如需了解“新致转债”的详细情况，请查阅公司于 2022年 9月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：证券事务部办公室 电话：021-51105633 邮箱：[email protected] 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024年 10月 9日 中财网
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