帝欧家居(002798):预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告
帝欧家居集团股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 性陈述或者重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002798，证券简称：帝欧家居 2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债 3、转股价格：13.34元/股 4、转股期限：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日 5、根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次预计触发转股价格修正条件的期间从 2024年 9月 14日起算，自 2024年 9月 14日起至 2024年 10月 8日，公司股票在连续 30个交易日中已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 10.672元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司 150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。 （三）可转债转股价格的调整情况 1、初始转股价格 帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 2、转股价格调整情况 公司于 2022年 6月 2日实施完毕 2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。 经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33元/股调整为 13.34元/股，调整后的转股价格于 2022年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022年 7月 21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。 二、转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下： （一）修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述连续 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）修正程序 若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 公司于 2024年 9月 14日披露了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号2024-107）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次预计触发转股价格修正条件的期间从 2024年 9月 14日起算，自 2024年 9月 14日起至 2024年 10月 8日，公司股票在连续 30个交易日中已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 10.672元/股），预计触发转股价格向下修正条件。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他事项 投资者如需了解“帝欧转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021年 10月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年 10月 9日 中财网
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