中再资环(600217):中再资环关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
中再资源环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于2024年8月21日 分别召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 3.4 亿元（含 3.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12 个月的保本型理财产品、结 构性存款、国债逆回购等；在上述额度内资金可滚动使用；决议有 效期为自公司董事会通过之日起12 个月；授权公司管理层在上述额 度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。 保荐人中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年8月23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-047）。 一、本次使用募集资金进行现金管理的情况 公司在授权额度内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，具 体情况如下：
㈠公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。 ㈡公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金 管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品 购买事宜，确保资金安全。 ㈢为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、 流动性好的、满足保本要求的投资产品，且该等现金管理产品不得 用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。 ㈣公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、 项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈 利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风 险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 ㈤公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公 司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不 存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正 常进行，有利于提高集资金使用效益，提高资产回报率，增加公司 收益。 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规 定进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。 四、公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的情况 截至公告当日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,500万元，未超过公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事 会第十二次会议审议的额度。 五、备查文件 现金管理相关业务凭证。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司 董事会 2024年10月9日 中财网
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