天山电子(301379):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月08日 19:45:47 中财网
原标题:天山电子:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-051
广西天山电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 13日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议并于 2023年 11月 29日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12个月内，使用额度不超过人民币 100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 52,000万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023年 11月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

为更好地提高资金使用效率，公司于 2024年 4月 24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议并于 2024年 5月 23日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 48,000.00万元增加至不超过人民币 51,000.00万元，增加额度的有效期自股东大会审议通过之日起至 2024年 11月 29日，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司 2024年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-018）。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品已部分到期赎回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如下：
一、部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）近期购买理财产品的主要情况

序 号投资 主体受托人名称产品 名称产品 类型现金管理 金额(万元)产品起 息日产品到 期日预计年 化收益率资金 来源
1公司中信银行南宁分行共赢稳健周期 35天浮动收 益型1,000.002024/7/112024/8/152.50%自有 资金
2公司中信银行南宁分行共赢稳健周期 63天浮动收 益型1,000.002024/7/112024/9/122.50%自有 资金
3公司桂林银行股份有限 公司钦州灵山支行漓江理财-桂兴 兴B款3天固定收 益类2,000.002024/8/142024/9/242.04%自有 资金
4公司桂林银行股份有限 公司钦州灵山支行漓江理财-桂兴 兴A款3天固定收 益类1,400.002024/9/52024/9/241.96%募集 资金
5公司桂林银行股份有限 公司钦州灵山支行漓江理财-桂兴 兴A款3天固定收 益类400.002024/9/52024/9/241.96%募集 资金
6公司桂林银行股份有限 公司钦州灵山支行漓江理财桂盈 GY七天固定收 益类500.002024/9/52024/9/122.40%募集 资金
7公司桂林银行股份有限 公司钦州灵山支行漓江理财桂盈 GY七天固定收 益类300.002024/9/52024/9/122.40%募集 资金
8公司广西北部湾银行灵 山支行单位定期存款保本收 益型5,000.002024/9/52025/3/51.35%- 2.8%募集 资金
9公司广西北部湾银行灵 山支行单位定期存款保本收 益型3,000.002024/9/52025/3/51.35%- 2.8%募集 资金
10公司广西北部湾银行灵 山支行单位定期存款保本收 益型3,000.002024/9/92025/3/91.35%- 2.8%募集 资金
11公司广西北部湾银行灵 山支行单位定期存款保本收 益型3,000.002024/9/92025/3/91.35%- 2.8%募集 资金
12公司广西北部湾银行灵 山支行单位定期存款保本收 益型1,000.002024/9/142024/12/1 41.35%- 2.5%募集 资金
13公司中信银行南宁分行共赢稳修同期 91天新客专享固定收 益类110.002024/9/202024/12/2 02.60%募集 资金
14公司广西北部湾银行灵 山支行单位定期存款保本收 益型2,000.002024/9/272025/3/271.35%- 2.75%自有 资金
（二）审批程序
《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已分别经公司 2023年 11月 13日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2023年 11月 29日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已分别经公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过，保荐机构对增加闲置募集资金进行现金管理额度出具了专项核查意见。

本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

（三）关联关系
公司与上述机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，部分自有资金进行委托理财的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况（含本次）

序 号投资 主体受托人名称产品 名称产品 类型现金管理 金额(万 元)产品起 息日产品到 期日预计年 化收益率资金 来源是否 赎回
1公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型5,000.002023/12/282025/9/281.35%-3.5%自有 资金是
2公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型2,000.002024/3/42024/9/41.35%-3.5%募集 资金是
3公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型8,590.002024/3/42024/9/41.35%-3.5%募集 资金是
4公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存 款保本收 益型6,000.002024/3/72024/9/71.35%-3.6%募集 资金是
5公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存 款保本收 益型1,000.002024/3/142024/9/141.35%-3.6%募集 资金是
6公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型3,000.002024/3/272024/9/271.35%-3.5%自有 资金是
7公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型115.002024/4/152024/10/151.35%-3.5%募集 资金否
8公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型2,000.002024/4/232024/10/231.35%-3.45%自有 资金否
9公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型623.002024/6/112024/12/111.35%-3%募集 资金否
10公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型1,000.002024/6/112024/12/111.35%-3%募集 资金否
11公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型2,000.002024/6/132024/12/131.35%-3%募集 资金否
12公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型2,019.002024/6/132024/12/131.35%-3%募集 资金否
13公司中信银行南宁分行共赢稳修同 期 91天新 客专享保本浮 动收益 类型500.002024/6/192024/9/182.70%募集 资金是
14公司中信银行南宁分行共赢稳健周 期 91天理 财产品保本浮 动收益 类型200.002024/6/192024/9/182.65%募集 资金是
15公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行单位定期存 款保本收 益型4,000.002024/6/242024/12/241.35%-3%募集 资金否
16公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行结构性存款保本浮 动收益 类型10,189.002024/6/252024/12/252.04%-2.31%募集 资金否
17公司招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行结构性存款保本浮 动收益 类型10,000.002024/6/252024/12/252.05%- 2.25%-2.45%募集 资金否
18公司中信银行南宁分行共赢稳健周 期35天浮动收 益型1,000.002024/7/112024/8/152.50%自有 资金是
19公司中信银行南宁分行共赢稳健周 期63天浮动收 益型1,000.002024/7/112024/9/122.50%自有 资金是
20公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财- 桂兴兴B款 3天固定收 益类2,000.002024/8/142024/9/242.04%自有 资金是
21公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财- 桂兴兴A款 3天固定收 益类1,400.002024/9/52024/9/241.96%募集 资金是
22公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财- 桂兴兴A款 3天固定收 益类400.002024/9/52024/9/241.96%募集 资金是
23公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂 盈GY七天固定收 益类500.002024/9/52024/9/122.40%募集 资金否
24公司桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行漓江理财桂 盈GY七天固定收 益类300.002024/9/52024/9/122.40%募集 资金否
25公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存 款保本收 益型5,000.002024/9/52025/3/51.35%-2.8%募集 资金否
26公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存 款保本收 益型3,000.002024/9/52025/3/51.35%-2.8%募集 资金否
27公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存 款保本收 益型3,000.002024/9/92025/3/91.35%-2.8%募集 资金否
28公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存 款保本收 益型3,000.002024/9/92025/3/91.35%-2.8%募集 资金否
29公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存 款保本收 益型1,000.002024/9/142024/12/141.35%-2.5%募集 资金否
30公司中信银行南宁分行共赢稳修同 期91天新 客专享固定收 益类110.002024/9/202024/12/202.60%募集 资金否
31公司广西北部湾银行灵山 支行单位定期存 款保本收 益型2,000.002024/9/272025/3/271.35%-2.75%自有 资金否

五、备查文件

特此公告。


广西天山电子股份有限公司
董事会
2024年 10月 8日

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