塞力医疗(603716):可转债转股结果暨股份变动公告
塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有111.7万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为65,757股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0327%。 ? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,219.3万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.7944%。 ? 本季度转股情况：“塞力转债”自2024年7月1日至2024年9月30日 期间，累计转股金额为28.3万元，因转股形成的股份数量为16,728股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0083%。此期间可转债转股来源为公司新增股份，公司股本增加16,728股，总股本为201,340,073股。 一、塞力转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币54,331万元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”初始转股价格为16.98元/股。转股价格调整情况如下： 经2024年第四次临时股东大会授权，公司于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由16.98元/股向下修正为13.71元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。 二、可转债本次转股情况 1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。 2、2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计已有人民币28.3万元 “塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数16,728股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0083%。截至2024年9月30日，累计已有人民币111.7万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 65,757股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0327%。 3、截至2024年9月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为 54,219.3万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.7944%。 三、股份变动情况 单位：股
注：公司自 2024年 4月29日开始，可转换公司债券的转股来源变更为新增股份，在2024年7月1日至9月30日期间因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份16,728股。 四、其他事项 1、联系部门：证券部 2、联系电话：18963980398、18971562798 3、邮箱：[email protected] 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年10月9日 中财网
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