北部湾港(000582):2024年第三季度可转换公司债券转股情况
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000582 股票简称：北部湾港 债券代码：127039 债券简称：北港转债 转股价格：人民币7.60元/股 转股时间：2022年1月5日至2027年6月28日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及相关法律 法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现 将2024年第三季度“北港转债”转股情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）文核准，公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限六 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司 可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。 （三）可转债转股价格调整情况 根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有 关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结 束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022 年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。 公司于2022年4月11日召开第九届董事会第十三次会议、 于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于 2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2021年 度利润分配方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记 日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税），2021年度不送 红股，不实施资本公积转增股本。公司2021年度利润分配方案 已于2022年5月20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国 证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股 价格由8.35元/股调整为8.17元/股。具体内容详见公司于2022 年5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 公司于2023年4月12日召开第九届董事会第三十次会议、 于2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2022年 度利润分配方案为：以公司2022年度权益分派实施时股权登记 日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含 税），2022年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司2022 年度利润分配方案已于2023年5月17日实施完毕，根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股。具体内容 详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490号） 予以注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行 505,617,977股A股股票，发行价格为7.12元/股，新增股份已于 2024年5月13日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》 相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80元/股。具体内容 详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 公司于2024年4月30日召开第九届董事会第四十一次会议、 于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关 于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。鉴于公司 实施了向特定对象发行股票并已发行股票，公司2023年度权益 分派方案调整为：以公司现有总股本 2,277,555,761股为基数， 每10股送红股0股，转增0股，派发现金1.952779元（含税）。 本次利润分配方案的除权除息日为2024年6月6日，根据“北 港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将 作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为7.80元/股， 调整后“北港转债”转股价格为7.60元/股。具体内容详见公司 于2024年5月30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 二、“北港转债”转股及股份变动情况 2024年第三季度，“北港转债”因转股金额减少0元（0张 债券），转股数量为0股。截至2024年9月30日，“北港转债” 剩余可转债金额为1,763,040,300元，剩余债券17,630,403张。 公司2024年第三季度股份变动情况具体如下：
投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021年6月25日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑 问，请拨打公司证券部投资者联系电话0771-2519801进行咨询。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年9月30日“北港转债”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年9月30日“北港转债”股本结构表。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024年10月10日 中财网
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