韦尔股份(603501):可转债转股结果暨股份变动公告
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 可转债累计转股情况：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024年 9月 30日，累计共有 7,084,000元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 31,860股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0037%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，尚未转股的“韦尔转债”金额为 2,432,916,000元，占可转债发行总额的 99.71%。 ? 本季度可转债转股情况：2024年第三季度，“韦尔转债”转股金额为 5,000元，因转股形成的股份数量为 30股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024号）核准，公司公开发行 244,000万元可转换公司债券，共发行 2,440万张，每张面值 100元，期限 6年。 经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24号”文同意，公司 24.40亿元可转换公司债券于 2021年 1月 22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。 根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为 2021年 7月 5日至2026年 12月 27日。 “韦尔转债”的初始转股价格为 222.83元/股，因 2020年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2021年 6月 30日起调整为 222.52元/股；因 2021年利润分配及资本公积转增股本方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2022年7月 28日起调整为 164.44元/股；因 2022年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2023年 7月 31日起调整为 164.36元/股；因公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），每份 GDR代表 1股公司 A股股票，相应新增基础 A股股票数量，“韦尔转债”转股价格自 2023年 11月 10日起调整为 162.80元/股；因 2023年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2024年 8月 13日起调整为 162.66元/股。 二、可转债本次转股情况 截至 2024年 9月 30日，累计共有 7,084,000元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 31,860股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0037%。其中，自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日共有 5,000元“韦尔转债”转股，转股数量为 30股。 截至 2024年 9月 30日，尚未转股的“韦尔转债”金额为 2,432,916,000元，占可转债发行总额的 99.71%。 三、本次公司股本变动情况 单位：股
四、其他 联系人：证券投资部 电话：021-50805043 邮箱：[email protected] 特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2024年 10月 10日 中财网
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