永泰运(001228):将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金
关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”整体已达到预定可使用状态，公司于 2024年 10月 9日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将本次募投项目节余募集资金 718.81万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。公司保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597万股新股，发行价为人民币 30.46元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18万元。上述资金已于 2022年 4月 26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024年 9月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元
2.以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。 三、本次募集资金投资项目的节余情况 公司募投项目“年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”的实施主体为公司孙公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”），建设内容包括甲乙丙类仓库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品仓库库容。该项目募集资金承诺投资金额为 5,000万元，截至 2024年 9月 30日，浩彩源累计已投入募集资金 4,305.31万元，募集资金投入比例为 86.11%，节余募集资金为 718.81万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等）。 四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因 在募投项目实施过程中，公司严格按照相关法律法规的规定，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，在保证项目进度的前提下加强各个建设环节对成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金，形成一定的募集资金节余。同时，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金的节余。 该募投项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时部分资金尚未到支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金先行结转为永久性补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。 五、本次节余募集资金的使用计划及对公司的影响 1、本次节余募集资金的使用计划 鉴于募投项目“年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”已达到预定可使用状态，为合理地使用募集资金，提升公司经营效益，同意将本次募投项目节余募集资金 718.81万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营需要。 本次节余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将对该募投项目对应的募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金三方监管协议随之终止。 2、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据项目建设和发展的实际情况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，满足公司日常经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。 六、相关审议程序及意见 1、董事会审议情况 公司于 2024年 10月 9日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项，该事项是公司根据募投项目的实际实施情况做出的合理安排，符合公司长远发展的要求，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。经全体董事审议，一致同意通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 2、监事会审议情况 公司于 2024年 10月 9日召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 3、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。 七、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》； 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》； 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第十三次会议决议》； 4、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2024年 10月 10日 中财网
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