东瑞股份(001201):使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月09日 17:35:50 中财网
原标题:东瑞股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-067 东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）；公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：
一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况
近日，公司子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司根据上述决议使用部分闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司河源市分行（以下简称“中国建设银行”）购买结构性存款产品，合计产品金额为9,000万元。具体情况如下：
受托方产品名称产品性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金 来源
中国建 设银行2024年第 972期保本浮动 收益型1,0002024/10/82024/11/250.95%-2.40%闲置 募集 资金
中国建 设银行2024年第 973期保本浮动 收益型8,0002024/10/82024/12/250.95%-2.40%闲置 募集 资金
注：2024年第972期，全称为：中国建设银行广东省分行单位结构性存款2024年第972期；2024年第973期，全称为：中国建设银行广东省分行单位结构性存款2024年第973期。

二、关联关系说明
公司子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司与中国建设银行股份有限公司河源市分行不存在关联关系。

三、风险提示及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，根据谨慎性原则，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，使用施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况（含本次现金管理购买产品）

受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金 来源是否 赎回到期收益 （元）
中国农 业银行2023年 第22期 大额存 单（可 转让）保本浮 动收益 型2,0002023/5/312023/12/153.10%闲置自 有资金是335,833.33
中国农 业银行2023年 第22期 大额存 单（可 转让）保本浮 动收益 型3,0002023/6/22023/10/173.10%闲置自 有资金是348,750.00
中国建 设银行2023年 第193 期保本浮 动收益 型6,0002023/7/42023/12/281.50%-2.70%闲置募 集资金是785,589.04
中国建 设银行2023年 第402 期保本浮 动收益 型3,0002023/10/1 12023/12/201.50%-2.70%闲置募 集资金是137,714.95
中国建 设银行2024年 第22期保本浮 动收益 型9,0002024/1/112024/3/261.05%-2.70%闲置募 集资金是499,315.07
中国建 设银行大额存 单2022 年第 122期 （可转 让）保本浮 动收益 型1,038.902024/1/112024/9/13票面利率 3.10%闲置自 有资金是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　2024/9/13　　　　
　　　　　　　　是208,931.51
　　　1,037.96　　　　　　
　　　　　票面期限 三年　　　　
　　　　　　　　否-
受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金 来源是否 赎回到期收益 （元）
中国银 行(广东) 对公结 构性存 款 202402 298保本保 最低收 益型2,4502024/2/52024/3/261.19%或 3.40%闲置自 有资金是114,109.59
中国银 行(广东) 对公结 构性存 款 202402 299保本保 最低收 益型2,5502024/2/52024/3/271.20%或 3.41%闲置自 有资金是42,756.16
中国建 设银行2024年 第190 期保本浮 动收益 型9,0002024/4/12024/6/261.05%-2.70%闲置募 集资金是560,482.66
中国建 设银行2024年 第576 期保本浮 动收益 型9,0002024/7/22024/9/261.05%-2.40%闲置募 集资金是308,037.58
中国建 设银行2024年 第972 期保本浮 动收益 型1,0002024/10/82024/11/250.95%-2.40%闲置募 集资金否-
中国建 设银行2024年 第973 期保本浮 动收益 型8,0002024/10/82024/12/250.95%-2.40%闲置募 集资金否-
截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币9,000万元（含本次现金管理购买产品），公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币1,037.96万元，未超过公司股东大会审议通过的闲置募集资金和自有资金现金管理使用额度范围。

六、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十日
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