上海沿浦(605128):上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
上海沿浦金属制品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 重要内容提示：公司及子公司拟将部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过11,100万元暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 384万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00元。 2022年 11月 8日，在扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81元后，中银国际证券股份有限公司划款了 379,652,830.19元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行的账号为 127907820510222的专用账户。 本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 6,578,301.87元，其中承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022年 11月 8日出具了“信会师报字[2022]第 ZA16074号”《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司拟与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元
截至2024年6月30日，公司已投入募投项目金额为26,765.13万元，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况 公司于2022年11月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分公司可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2023年11月17日，公司已实际使用15,500万元部分公司可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2023年 11月 17日前将上述15,500万元额度内已实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。 公司于2023年10月11日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分公司可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币 1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月。截至本公告披露日，公司已实际使用 13,300.143137 万元部分公司可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024年10月9日专项账户。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司可转换公司债券的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下，公司及子公司拟将其中部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过11,100万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 公司及子公司承诺，本次使用公司可转换公司债券的闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。 五、公司履行的内部决策程序 公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。 本次使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。 六、专项意见说明 （一）监事会意见 公司监事会认为：公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过（二）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用不超过人民币1.11亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司及子公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，公司及子公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本保荐机构对公司及子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月九日 中财网
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