通威股份(600438):通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动
通威股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?累计转股情况：自“通 22转债”2022年 9月 2日进入转股期截至 2024年 9月30日，累计有 164,670张“通 22转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额 16,467,000.00元，累计转股股数 430,045股，累计转股股数占“通 22转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184股的0.00955%。 ?未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，尚未转股的“通 22转债”金额为人民币 11,983,533,000.00元，占“通 22转债”发行总额的比例为 99.86278%。 ?本季度转股情况：2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日，合计有 230张“通22转债”转为本公司 A股股票，合计转股金额 23,000元，合计转股股数 658股。 一、“通 22转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于 2022年 2月 24日公开发行了 12,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，共计 120亿元。本次可转债期限 6年，自 2022年 2月 24日起至 2028年 2月 23日止，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于 2022年 3月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通 22转债”，债券代码“110085”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22转债”自2022年 9月 2日起可转换为本公司股份。“通 22转债”初始转股价格为 39.27元/股。由于公司实施 2021年年度权益分派，“通 22转债”转股价格自 2022年 5月 30日起调整为 38.36元/股，具体内容详见公司于 2022年 5月 31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）；由于公司实施 2022年年度权益分派，“通 22转债”转股价格自 2023年 5月 31日起调整为 35.50元/股，具体内容详见公司于 2023年 5月 24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）；由于公司实施 2023年年度权益分派，“通 22转债”转股价格自 2024年 6月 14日起调整为 34.60元/股，具体内容详见公司于 2024年 6月 7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。 二、“通 22转债”本次转股情况 自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，合计有 23,000元“通 22转债”转为本公司 A股股票，合计转股股数为 658股，占可转债转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184股的 0.00001%，占公司 2024年 9月 30日公司股份总额 4,501,978,229股的 0.00001%。 截至 2024年 9月 30日，累计已有 16,467,000.00元“通 22转债”转为本公司 A股股票，累计转股股数为 430,045股，累计转股股数占“通 22转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184股的 0.00955%。 截至 2024年 9月 30日，尚未转股的“通 22转债”金额为人民币 11,983,533,000.00元，占“通 22转债”发行总额的比例为 99.86278%。 三、股本变动情况 单位：股
1、联系部门：公司证券部 2、联系电话：028-86168555 3、联系邮箱：[email protected] 特此公告。 通威股份有限公司 董事会 2024年 10月 10日 中财网
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