[担保]香山股份(002870):公司新增对外担保额度预计
证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-056 广东香山衡器集团股份有限公司 关于新增对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、 本次担保中,被担保对象宁波均胜群英智能技术有限公司、均胜群英(南京)新能源汽车系统研究院有限公司资产负债率超过 70%; 2、 公司及子公司担保额度总金额 21.42亿元人民币(含本次),超过公司最近一期经审计净资产 100%; 3、 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 10月 9日召开第六届董事会第 5次会议,审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》,拟在前次已预计担保额度的基础上,增加公司对下属子公司、子公司之间提供的担保额度最高不超过 11,000万元。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 (一)前次担保额度预计的基本情况 公司分别于 2024年 3月 27日和 2024年 4月 18日召开了第五届董事会第 20次会议和 2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》,同意公司 2024年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保,以及子公司之间互相提供担保,预计上述担保总额度不超过人民币 13.3亿元。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司 2024年 3月 28日在指定媒体披露的《关于公司 2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-012) (二)本次拟新增担保额度的基本情况 为满足子公司的业务发展和市场开拓需求,公司拟增加不超过 11,000万元的融资担保额度,其中:新增宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)对宁波均胜群英智能技术有限公司(以下简称“群英智能技术”)的担保额度 6,000万元;新增均胜群英对均胜群英(南京)新能源汽车系统研究院有限公司(以下简称“南京新能源”)的担保额度 7,000万元,即担保人由宁波均胜新能源汽车技术有限公司(以下简称“宁波新能源”)更换至均胜群英,担保额度不变;新增公司对中山佳维电子有限公司(以下简称“佳维电子”)的担保额度 5,000万元,即担保额度由不超过 10,000万元增加至不超过 15,000万元。 担保有效期为本次股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。 具体担保额度情况如下: 单位:万元
为提高融资效率,在上述额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续,决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。上述担保额度授权有效期为股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。 (一)宁波均胜群英智能技术有限公司 成立日期:2020年 11月 10日 注册地点:浙江省宁波市奉化区江口街道汇盛路 299号行政楼 1层; 法定代表人:张盛红 注册资本:1,000万元人民币 主营业务:汽车零配件研发、制造、销售 与本公司的关系:系公司控股子公司均胜群英之全资子公司 主要财务数据: 截至 2023年 12月 31日,资产总额 5,827.50万元,负债总额 5,450.00万元,净资产 377.51 万元;2023年度营业收入 7,587.28 万元,利润总额-251.55万元,净利润-58.27万元(以上数据已经审计)。 截至 2024年 6月 30日,资产总额 7,637.70万元,负债总额 7,385.32万元,净资产 252.38万元,2024年半年度营业收入为 8,144.43万元,利润总额为-313.00万元,净利润为-159.84万元(以上数据未经审计)。 信用等级状况:优 宁波均胜群英智能技术有限公司不是失信被执行人。 (二)均胜群英(南京)新能源汽车系统研究院有限公司 成立日期:2020年 4月 14日 注册地点:江苏省南京市江宁区秣周东路 9号(江宁开发区) 法定代表人:刘玉达 注册资本:1,500万元人民币 主营业务:汽车零配件研发、制造、销售 与本公司的关系:系公司控股子公司均胜群英之控股子公司宁波新能源的全资子公司。 主要财务数据: 截至 2023年 12月 31日,资产总额 17,830.52万元,负债总额 16,155.33万元,净资产 1,675.19万元;2023年度营业收入 22,178.62万元,利润总额-70.56万元,净利润 229.49万元(以上数据已经审计)。 截至 2024年 6月 30日,资产总额 14,843.57万元,负债总额 13,364.78万元,-315.10万元,净利润为-236.32万元(以上数据未经审计)。 信用等级状况:优 均胜群英(南京)新能源汽车系统研究院有限公司不是失信被执行人。 (三)中山佳维电子有限公司 成立日期:2000年 2月 23日 注册地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 法定代表人:王咸车 注册资本:5,000万元人民币 主营业务:各类衡器产品及其组配件研发、生产、销售 与本公司的关系:系公司全资子公司广东香山电子科技有限公司之全资子公司 主要财务数据: 截至 2023年 12月 31日,资产总额 26,722.77万元,负债总额 12,889.41万元,净资产 13,833.36万元;2023年度营业收入 60,591.83万元,利润总额 3,894.64万元、净利润 3,495.36万元(以上数据已经审计)。 截至 2024年 6月 30日,公司资产总额 44,124.77万元,负债总额 28,551.12万元,净资产 15,573.65万元;2024年半年度营业收入为 31,899.07万元,利润总额为 1,937.80万元,净利润为 1,740.29万元(以上数据未经审计)。 信用等级状况:优 中山佳维电子有限公司不是失信被执行人。 三、相关协议的主要内容 上述担保协议均尚未签署,协议的主要内容由本公司及相关控股子公司与银行共同协商确定,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容,控制风险。 四、担保的必要性和合理性 本次增加对外担保预计额度是基于业务发展对资金的需求,提高经营的稳定性和盈利能力。被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务,为其提供担保能够助力公司做强主业,符合公司未来发展规划。 要是由于该相关少数股东为该子公司的经营管理人员、员工持股平台或技术合作公司,且被担保人主要为均胜群英提供配件生产或技术服务,近年经营状况持续改善、稳定。同时,公司对被担保人具有实质控制权,因该担保事项而承担的风险可控,均胜群英为其控股子公司提供担保有利于公司整体战略目标的实现,不会对均胜群英及公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害上市公司的利益。 五、董事会意见 董事会认为,本次增加对外担保额度预计,旨在满足日常经营和业务发展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次增加对外担保额度预计事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及子公司担保额度总金额 21.42亿元人民币(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为 136.62 %。公司及子公司实际对外担保总余额为 10.15亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.71 %;其中公司及子公司对合并报表外单位实际对外担保总余额为 0.00元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 公司第六届董事会第 5次会议决议。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月九日 中财网
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