中亚股份(300512):使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

 时间：2024年10月09日 19:55:58 中财网
原标题:中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-112
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年 5月 14日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。

同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

2024年 10月 8日，公司及全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）分别赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买的质押式报价回购 10,011,452.06元、20,022,904.11元，各实现投资收益11,452.06元、22,904.11元。

具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况

购买主体产品名称金额（元）产品类型起始日到期日投资收益 （元）
公司中亚股份 9月 19日 19天10,011,452.06质押式报价回 购2024年 9 月 19日2024年 10月 8日11,452.06
瑞东机械瑞东机械 9月 19日 19天20,022,904.11质押式报价回 购2024年 9 月 19日2024年 10月 8日22,904.11

二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

购买 主体受托人 名称产品名称金额 （万元）产品类型购买日赎回日预计年化 收益率备注
中水机 器人中信证券中水机器人 10 月 18日 28天1,000.00质押式报价 回购2023/10/182023/11/152.25%已赎 回
瑞东 机械中信期货有 限公司中信期货-粤湾 4号集合资产管 理计划3,000.00固定收益类 集合资产管 理计划2023/11/202024/03/25 2024/04/01不适用已赎 回
中水机 器人中信期货有 限公司中信期货-粤湾 4号集合资产管 理计划1,000.00固定收益类 集合资产管 理计划2023/11/28　不适用未赎 回
公司浦银理财有 限责任公司浦银理财天添鑫 中短债理财产品3,000.00固定收益类 理财产品2023/11/282023/12/212.91%已赎 回
公司中信证券中亚股份 12月 7日 14天2,000.00质押式报价 回购2023/12/072023/12/212.15%已赎 回
瑞东 机械中信期货有 限公司中信期货-粤湾 4号集合资产管 理计划2,000.00固定收益类 集合资产管 理计划2023/12/112024/04/01 2024/09/02不适用已赎 回
瑞东 机械上海国泰君 安证券资产 管理有限公 司国泰君安 30天 滚动持有中短债 债券型证券投资 基金（C 类份 额）1,000.00债券型证券 投资基金2023/12/122024/03/11不适用已赎 回
公司中信证券中亚股份 12月 21日 14天8,000.00质押式报价 回购2023/12/212024/01/043.80%已赎 回
公司中信证券中亚股份 12月 25日 14天3,000.00质押式报价 回购2023/12/252024/01/083.80%已赎 回
公司中信期货有 限公司中信期货-粤湾 4号集合资产管 理计划2,000.00固定收益类 集合资产管 理计划2023/12/252024/05/20 2024/09/02不适用已赎 回
瑞东 机械上海国泰君 安证券资产 管理有限公 司国泰君安 30天 滚动持有中短债 债券型证券投资 基金（C类份 额）1,000.00债券型证券 投资基金2024/01/022024/03/04不适用已赎 回
公司中信证券中亚股份 1月 3 日 14天3,000.00质押式报价 回购2024/01/032024/01/172.20%已赎 回
公司中信证券周周鑫 2000期3,000.00质押式报价 回购2024/01/042024/01/111.80%已赎 回
瑞东 机械招商证券中邮稳定收益债 券 A1,000.00债券型证券 投资基金2024/05/172024/08/05不适用已赎 回
瑞东 机械中信证券中信证券保本增 益系列 4351期 收益凭证2,000.00本金保障型 固定收益凭 证2024/09/112024/09/182.20%已赎 回
公司中信证券中信证券保本增 益系列 4351期 收益凭证2,000.00本金保障型 固定收益凭 证2024/09/112024/09/182.20%已赎 回
公司中信证券中亚股份 9月 19日 19天1,000.00质押式报价 回购2024/09/192024/10/082.20%已赎 回
瑞东 机械中信证券瑞东机械 9月 19日 19天2,000.00质押式报价 回购2024/09/192024/10/082.20%已赎 回

三、备查文件
本次现金管理及投资的交易凭证。


特此公告。


杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2024年 10月 9日

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