浙江荣泰(603119):浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年10月10日 16:56:08 中财网

原标题:浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-074
浙江荣泰电工器材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 8月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

一、本次现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金向交通银行嘉兴南湖支行购买了总金额为23,000万元人民币的结构性存款产品，上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金 23,000万元，实现收益 6.62万元，具体情况如下：
金额单位：万元

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化收 益率	产品 期限	赎回金额	实际 收益
交通银行嘉兴 南湖支行	蕴通财富定期 型结构性存款	保本浮动 收益型	23,000	1.05%-1.65%	10 天	23,000	6.62

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 金额单位：万元

序 号	受托方	产品 类型	投资 金额	收益 类型	起息日	到期日	到期 状态	预期年化 收益率	是否 赎回	实际 收益
1	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 5 22 月 日	2024年 5 31 月 日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	9.62
2	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2024年 5 月 28日	2024年 6 月 28日	已到 期	1.55%-2.5 0%	是	6.58
3	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	25,000	保本浮 动收益 型	2024年 5 30 月 日	2024年 8 30 月 日	已到 期	1.55%-2.5 0%	是	157.53
4	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 6 月 3日	2024年 6 月 30日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	28.85
5	中信银行 股份有限 公司嘉兴 南湖支行	结构 性存 款	1,000	保本浮 动收益 型	2024年 6 月 1日	2024年 8 月 30日	已到 期	1.05%-2.4 3%	是	2.59
6	中信银行 股份有限 公司嘉兴 南湖支行	结构 性存 款	9,000	保本浮 动收益 型	2024 6 年 月 6日	2024 8 年 月 30日	已到 期	1.05%-2.4 3%	是	50.93
7	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024 7 年 月 3日	2024 7 年 月 31日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	29.92
8	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2024年 7 3 月 日	2024年 8 30 月 日	已到 期	1.55%-2.5 0%	是	19.86
9	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 8 月 2日	2024年 8 月 30日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	29.92
10	杭州银行 股份有限	结构 性存	15,000	保本浮 动收益	2024年 9 2 月 日	2024年 9 30 月 日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	29.92
	公司嘉兴 分行	款		型
11	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	23,000	保本浮 动收益 型	2024年 9 月 4日	2024年 9 月 25日	已到 期	1.45%-2.3 7%	是	31.36
12	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	17,000	保本浮 动收益 型	2024年 9 月 4日	2024 年 11月 27 日	未到 期	1.45%-2.3 7%	否	-
13	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	23,000	保本浮 动收益 型	2024年 9 30 月 日	2024年 10 10 月 日	已到 期	1.05%-1.6 5%	是	6.62
14	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 10月 8日	2024年 10月 31 日	未到 期	1.25%-2.7 0%	否	-
授权期限内任一时点的现金管理最高金额	55,000
现金管理授权额度	55,000
截止目前已使用的现金管理额度	32,000
尚未使用的现金管理额度	23,000

由上表，截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 32,000万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。


特此公告。


浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024年 10月 11日