苏州龙杰(603332):前次募集资金使用情况报告
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2024年 6月 30日止的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2019年 1月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币 57,804.84万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44万元后，实际募集资金净额为人民币 49,982.40万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 1月 11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2019]B001号”《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024年 6月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
（一） 前次募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 51,476.55万元，尚未使用的募集资金余额为 1,857.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 453.94万元、累计收到的银行理财产品收益 2,341.08万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28万元）。 公司前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在对前次募集资金实际投资项目的变更情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 单位：万元
1、前次募集资金投资项目对外转让情况 公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。 2、前次募集资金投资项目置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。 （五）对临时闲置的前次募集资金的使用情况。 为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务前提下，公司于 2019年 1月 31日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内，可滚动使用。 公司于 2020年 2月 21日召开第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 35,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 公司于 2021年 3月 1日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 20,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 公司于 2022年 3月 1日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 8,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 公司于 2023年 3月 17日召开第四届董事第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 4,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，在该额公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 3,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 截至 2024年 6月 30日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 2,341.08万元。2024年 6月 30日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额为 0。 （六）尚未使用的前次募集资金及其使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 51,476.55万元，尚未使用的募集资金余额为 1,857.14万元，占公司募集资金总额比例为3.21%，占比较小。 2024年 8月 23日，经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司前次募集资金投资项目全部结项，公司此时的节余募集资金共1,731.59万元用于永久补充流动资金。截至 2024年 9月 30日，公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已经全部注销。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 1、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。 2、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明 2020-2021年，公司绿色复合纤维新材料生产项目受公共卫生事件等因素影响，项目建设、设备安装等进度较慢，项目实施进度延期，项目未全部建成。 2022年以来，公司前次募集资金投资项目累计实现收益较低主要原因为下游需求疲软，市场竞争加剧，且国际原油价格处于高位、材料成本较高，同时项目投产初期，因而公司前次募投项目产品毛利率较低、未达到预计效益。2023年下半年以来，随着下游需求回暖，涤纶行业景气度提升，且公司优化产品结构，产品收入、毛利率逐步提升，公司前次募投项目的效益情况已快速提升。 3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 公司前次公开发行股票募投项目——高性能特种纤维研发中心项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。 公司前次公开发行股票募投项目——补充流动资金项目，旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况 截至 2024年 6月 30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。 附表 1：前次募集资金使用情况对照表 附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年 10月 11日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2024年6月30日 编制单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 单位：万元
编制单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 单位：万元
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