[担保]西陇科学(002584):增加对子公司担保额度
关于增加对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 11日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，拟在公司 2023年年度股大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司及子公司对合并报表范围内其他子公司担保额度不超过人民币 25,000万元，其中：母公司对子公司担保额度增加不超过 20,000万元，子公司对子公司担保额度增加不超过 5,000万元。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已经审议通过的担保额度情况 2024年 4月 25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对2024年度融资授信提供担保的议案》。2024年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 35亿元。其中：公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18.85亿元，子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.05亿元；子(孙)公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币16.1亿元。本次担保额度有效期自公司2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。 具体内容详见公司 2024年 4月 27日披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。 （二）本次拟增加的担保额度情况 为满足子公司经营及业务发展资金需要，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，同意为纳入合并报表范围内的子额度，本次增加担保额度预计不超过25,000万元。其中：母公司对子公司担保额度增加不超过20,000万元，子公司对子公司担保额度增加不超过5,000万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次增加的额度有效期至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。 本次增加担保额度后，2024年度公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币37.5亿元。 二、本次担保额度的预计情况及具体担保事项 （一）本次新增担保额度的预计情况 公司根据合并范围内子公司的资金使用情况，本次新增额度预计如下： 单位：万元
上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债 率 70%以上/以下同等类别的被担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。 三、被担保方基本情况 （一）被担保方基本情况
单位：万元
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。 五、业务授权 为提高工作效率、及时办理授信等对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度范围内决定相关事宜，办理授信融资项下的担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务部门及相关部门的审核，控制担保风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额73,486.96万元，子公司对子公司实际担保余额为0万元，子公司对公司实际担保余额为73,483.78万元，以上合并报表范围内公司担保余额占公司 2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例为62.59%。上述担保均为向金融机构申请的综合授信额度等提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。 七、董事会意见 本次增加对合并报表范围内子公司担保额度，旨在满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加子公司对外担保额度事项。 八、监事会意见 经审核，监事会认为：本次新增的担保额度主要系对合并报表范围内子公司提供担保，满足子公司正常的业务开展及资金使用，风险可控。本次担保额度事项表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议； 2、公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十一日 中财网
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