6公司获得推荐评级-更新中

时间：2024年10月14日 21:30:48 中财网

【21:27 中天科技(600522)：由陆及海 乘全球海风与能源互联东风】

　　10月14日给予中天科技(600522)推荐评级。

　　投资建议：公司是海缆龙头企业，根据在手订单及项目进展，预计2025 年国内海缆迎密集交付期，且2023 年获得的欧洲海风海缆订单将于2025 年起陆续交付，利润有望保持高速增长。该机构预计2024-2026 年公司EPS 为1.0/1.2/1.3元/股，对应PE 15/13/11 倍，参考可比公司估值，给予公司25 年15 倍PE，对应目标价17.3 元，首次覆盖给予“推荐”评级。

　　风险提示：海风装机不及预期，海外拓展不及预期，原材料价格波动等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级。


【20:22 喜临门(603008)重大事项点评：加码智能制造 重视股东回报】

　　10月14日给予喜临门(603008)推荐评级。

　　投资建议：公司作为国内床垫领军品牌，以主品牌喜临门为基、喜眠系列占领大众化市场，全价格带覆盖有望进一步扩充流量池并提升转化率。该机构预计公司24-26 年实现归母净利润5.39/6.03/6.71 亿元，对应当前股价PE 分别为12/11/10X。参考相对估值法，给予公司24 年15X，对应目标价21.3 元/股，维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济影响需求；原材料价格波动风险；渠道拓展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。


【19:27 华熙生物(688363)：“润致·格格”与“润致·斐然”新品发布 华熙生物开启面颈同龄、妆械同行新时代】

　　10月14日给予华熙生物(688363)推荐评级。

　　投资建议：公司为透明质酸龙头，原料业务基本盘稳固，润致品牌驱动医美业务高速成长，功效性护肤品业务主动进行阶段性调整，中长期业绩增长可期，该机构预计24-26 年归母净利润为7.12/8.59/10.77 亿元， 同比增速+20.1%/+20.6%/+25.4%，当前股价对应24-26 年PE 分别为41x、34x、27x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；产品研发进度不及预期；费用管控不及预期。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。


【17:22 国能日新(301162)：功率预测优势稳固 电力体制改革打开成长空间】

　　10月14日给予国能日新(301162)推荐评级。

　　盈利预测与投资建议：公司是新能源发电功率预测领域领先企业，基于源端功率预测优势筑牢核心竞争力，逐渐延伸业务边界实现新能源电力管理“源网荷储”全链条布局。传统业务凭借领先的预测精度及市场份额，有望受益于新能源装机市场较高景气度持续增长，为公司长期持续发展提供有力支撑；创新业务则有望在电力体制改革浪潮中，作为公司第二成长曲线开辟新的增长点。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为5.80/7.55/9.91亿元，同比增速分别为27.1%/30.2%/31.3%；归母净利润为1.04/1.35/1.75 亿元，同比增速分别为23.6%/29.5%/30.0%；EPS分别为1.04/1.35/1.75 元，根据2024 年10 月11 日公司收盘价，对应2024-2026 年PE 分别为37.1x/28.7x/22.1 x。该机构看好公司的未来发展，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：1）公司功率预测业务发展不及预期。新能源发电功率预测业务是凝聚公司核心技术优势的根基业务，若新能源发电功率预测领域市场竞争加剧，公司预测精度及市场份额不能继续保持领先，则公司功率预测业务存在发展不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。


【09:27 南网能源(003035)覆盖报告：综合能源领先企业 背靠南网辐射全国】

　　10月14日给予南网能源(003035)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司24-26 年营收为34.13、40.34、47.69 亿元，营收增速分别为14.2%、18.2%、18.2%；归母净利润为4.22、5.26、6.34 亿元，归母净利润增速分别为35.8%、24.7%、20.6%。对应10 月11 日收盘价，24-26 年PE 分为41x/33x/27x，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧的风险；政策调整的风险；管理模式的风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【09:17 中国西电(601179)：一次设备巨头 电网基建周期再迎腾飞机遇】

　　10月14日给予中国西电(601179)推荐评级。

　　投资建议：公司为输变电行业一次设备龙头企业，持续保持网内中标份额领先，并持续拓展智能电网、海风、新能源等新兴业务板块的布局，积极拓展国际国内市场，在央企改革推进的进程中，盈利能力持续改善。该机构预计公司24-26年营收为248.96/290.38/335.62 亿元，营收增速分别为18.3%/16.6%/15.6%；归母净利润为12.64/19.93/23.56 亿元， 归母净利润增速分别为42.8%/57.6%/18.2%，按2024 年10 月11 日收盘价，24-26 年PE 分别为32X/21X/17X，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：市场竞争风险；海外经营风险；原材料供应风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。