9公司获得增持评级-更新中
10月14日给予山西汾酒(600809)增持评级。 投资建议：公司不断深化营销改革，加速渠道扩展，全国市场精耕细作，产品结构持续优化，全国化拓展加速。该机构预计公司2024-2026年营收分别为384.06、449.15、517.99亿元，同比增长20.3%、16.9%、15.3%。归母净利润分别为127.12、152.35、178.11亿元，同比增长21.8%、19.9%、16.9%。EPS分别为10.42、12.49、14.60元。维持公司“增持”评级。 风险提示：宏观经济恢复不及预期；市场竞争加剧；结构性升级不及预期；全国化不及预期。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、5次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 【20:22 福耀玻璃(600660)：从资本开支角度研判福耀玻璃的扩张周期】 10月14日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 盈利预测和投资评级公司收入端持续增长确定性强（主要由全球市占率+ASP+单车面积提升驱动），利润端表现趋势向上，但会受到汇兑损益波动、SAM 亏损波动、纯碱和天然气等原材料成本影响。当前纯碱和天然气价格处于低位，有利于公司利润增长，且近年来公司资本开支增加，新产能后续投产后，公司市占率提升速度以及公司收入增长速度有望超预期。该机构上调了盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业收入396.54/482.71/584.60 亿元，同比增速为20%/22%/21%；实现归母净利润76.97/89.00/106.53 亿元，同比增速37%/16%/20%；EPS 为2.95/3.41/4.08 元，对应当前股价的PE 估值分别为20/17/14 倍，该机构看好公司持续向上趋势，维持“增持”评级。 风险提示成本波动风险；市场竞争加剧；海外客户拓展不及预期；SAM 整合进度不及预期；经济及海外政治环境不确定性风险；汇率波动风险；公司市占率提升不及预期；公司产品单车价值量提升不及预期；汽车玻璃单车使用面积提升不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:32 长城汽车(601633)：魏牌蓝山持续热销 周度销量持续提升】 10月14日给予长城汽车(601633)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润120.55/140.35/162.84亿元，对应PE 分别为20.82/17.88/15.41 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧；宏观经济波动风险；新产品进度不及预期。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、18次增持评级、13次推荐评级、9次买入-A评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【17:17 宇通客车(600066)：延续8月修复势头 9月销量同环比回升】 10月14日给予宇通客车(600066)增持评级。 盈利预测和投资评级公司是领先的客车企业，未来海外客车行业需求尤其是新能源客车需求仍有望呈现增长态势，同时国内客车销量有望恢复向上，公司销售总量和结构有望持续改善。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入330.12、350.40、384.20 亿元，同比增速为22%、6%、10%；实现归母净利润32.96、38.74、44.70亿元，同比增速81%、18%、15%；EPS 为1.49、1.75、2.02 元，对应当前股价的PE 估值分别为17、15、13 倍，维持“增持”评级。 风险提示海外客车市场需求恢复不及预期；国内客车市场需求增长不及预期；上游原材料涨价超预期；出口政策变化风险；地方财政收支运行持续紧平衡，部分区域新能源公交车更新资金不足风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【16:17 江淮汽车(600418)：总销量同比增长 新产品上市有望带动销量提升】 10月14日给予江淮汽车(600418)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润5.16/6.50/8.36 亿元，对应PE 分别为116.02/92.11/71.65 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品推出进度不及预期；海外竞争加剧；终端消费需求不足。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次“买入”投资评级、4次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次“增持”投资评级。 【15:27 万科A(000002)：行业排名稳居前三 融资端获支持力度充分】 10月14日给予万科A(000002)增持评级。 行业排名稳居前三，融资端获支持力度充分，维持“增持”评级万科发布2024 年1-9 月经营数据。公司2024 年1-9 月销售规模同比收缩，销售单价有所下滑，销售规模稳居行业第三位，拿地强度有所收缩，土储相对充足，贷款担保动作频繁，融资端获支持力度充分，负债结构不断优化。该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为-60.5、0.75、27.55 亿元，EPS分别为-0.51、0.01、0.23 元，当前股价对应PE 估值分别为-17.9、1439.3、39.4倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、5次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【15:22 乐鑫科技(688018)：24Q3利润持续快速释放 展望24Q4至2025年增长向好】 10月14日给予乐鑫科技(688018)增持评级。 投资建议。公司海内外需求持续复苏，次新品快速放量，新应用和客户不断增多，竞争格局改善。公司2024 前三季度收入利润同比高增长，该机构预计2024/2025/2026 年收入为19.6/24.8/30.1 亿元，调整2024/2025/2026 年归母净利润至3.4/4.4/5.6 亿元，对应PE 为39.1/30.4/23.8 倍，维持“增持”投资评级。 风险提示：需求复苏不及预期、产品研发进展不及预期、智能化渗透率提升不及预期、新品放量不及预期、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【15:12 太辰光(300570)：光互联领军企业 AI驱动高密度连接】 10月14日给予太辰光(300570)增持评级。 风险提示：海外AI 投入不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:22 洽洽食品(002557)：改善延续 激励到位】 10月14日给予洽洽食品(002557)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级，维持目标价 32.59 元。维持盈利预测，预计2024-2026 年EPS 分别为1.92 元、2.47 元、2.81 元。 风险因素：食品安全、产业政策调整等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次增持-A评级。 中财网
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