6公司获得推荐评级-更新中
10月15日给予川投能源(600674)谨慎推荐评级。 投资建议：公司控股水电来水改善，发电量提升，投资收益对业绩贡献度持续提升。根据上网电量、电价变化对公司盈利预测，该机构预计24/25/26 年归母净利润为50.05/52.87/55.73 亿元，各年度EPS 分别为1.03/1.08/1.14 元。对应10 月14 日收盘价PE 分别为18/17/16 倍，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：流域来水偏枯；市场交易电价波动；财税等政策调整。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:17 川投能源(600674)：参控股水电双增长 拟向雅砻江、大渡河增资】 10月15日给予川投能源(600674)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润 50.8、54.2、58.3亿元，对应 PE 为 17.39x、16.29x、15.16x，维持推荐评级。 风险提示：来水不及预期的风险；新项目建设进度&投产节奏不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。 【15:07 博瑞医药(688166)事件点评：0504核心减重指标完美达成 具备BIC和大单品潜力】 10月15日给予博瑞医药(688166)推荐评级。 投资建议：公司作为原料药制剂一体化特色企业，传统业务稳健发展，创新药BGM0504 减重II 期临床试验主要终点和关键次要终点达到预期目标，持续关注后续临床III 期试验节奏。该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入13.39/15.29/17.62 亿元， 归母净利润2.11/2.36/2.67 亿元， EPS 为0.50/0.56/0.63 元，对应PE 为62/55/49 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：药品研发风险、市场竞争风险、人才流失风险、质量控制风险、技术迭代风险、诉讼风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次持有评级。 【11:17 长飞光纤(601869)：光纤光缆主业地位稳固 海外及多元化战略持续推进】 10月15日给予长飞光纤(601869)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一，并持续向产业链的上下游拓展。该机构认为，在主业保持领先优势下，公司海外战略与多元化战略持续推进，公司将向高质量发展持续迈进。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为118.99、127.27、138.38 亿元，归母净利润分别为8.49、9.93、11.37 亿元，对应PE 分别为24X、21X、18X。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：全球光纤光缆需求不足；海外市场竞争激烈；多元化布局低于预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【10:22 银轮股份(002126)：2024Q3业绩符合预期海外业务贡献增量】 10月15日给予银轮股份(002126)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司在新能源汽车热管理领域产品&项目&客户三重维度的扩展，以及全球化布局、第三曲线为公司中长期发展提供强劲发展引擎，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为136.1/163.1/193.0 亿元，归母净利分别为8.52/10.45/12.61 亿元，EPS 分 别为1.02/1.26/1.52 元。对应2024 年10月14 日19.07 元/股收盘价，PE 分别为19/15/13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海内外汽车需求不及预期、汽车热管理行业竞争加剧、公司新项目推进不及预期等、原材料价格波动风险、海运费波动风险等。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【08:32 水羊股份(300740)事件点评：签约收购美国高档美妆品牌 全球化高奢化妆品管理集团更进一步】 10月15日给予水羊股份(300740)推荐评级。 投资建议：公司“四双战略”持续落地，收购高端品牌伊菲丹、PA 等进一步补全品牌矩阵有望带动收入与利润提升；代理业务“1+5+N”战略稳步推进，基本盘持续增长。该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为3.01/3.56/4.13 亿元，同比增速分别为2.4%/18.0%/16.0%，对应PE 分别为17X/14X/12X，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；品牌调整不及预期；新品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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