中兴商业(000715):增加证券投资额度
关于增加证券投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.投资种类：包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 2.增加投资金额：增加证券投资额度为人民币7,000万元（即任 一时点增加的交易金额不超过 7,000万元），在额度范围内资金可以滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资 收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年12月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币6亿元投资额度进行投资理财（其中用于证券投资的额度为 5,000万元）。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024年度使用自有闲 置资金进行投资理财的公告》（公告编号：ZXSY2023-71）。 为进一步提高自有闲置资金使用效率，增加资金收益，公司于 2024年10月18日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于增加证券投资额度的议案》，同意公司增加人民币 7,000万元证券投资额度（任一时点增加的交易金额不超过 7,000万元），在风授权公司管理层负责具体实施事宜。现将有关情况公告如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用部 分自有闲置资金进行适度的证券投资，有利于进一步提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）投资范围 包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资、交易型开放式指数基金（ETF）投资以及深圳证券交易所认定的 其他投资行为。 （三）增加的投资额度 本次增加证券投资额度为7,000万元人民币（任一时点增加的交 易金额不超过7,000万元）。上述额度内资金可以滚动使用。 （四）授权期限 自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。 （五）资金来源 公司进行证券投资所使用资金为自有闲置资金，不涉及使用募集 资金或银行信贷资金。 二、审议程序 本次增加证券投资额度事项已经公司第八届董事会第二十八次 会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。 三、投资风险及风控措施 （一）投资风险 1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波 动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 2.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因 素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。 3.相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等有关规定，加强证券投资业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。 2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量投资。 3.在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签 署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。 4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展 情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。 5.公司审监法务部负责对证券投资资金使用情况进行审计与监 督。 6.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对证券投资情 况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 7.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义 务。 四、证券投资对公司的影响 在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，使用部分自 有闲置资金进行适度的证券投资，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于进一步提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认 和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。 五、备查文件 1.第八届董事会第二十八次会议决议； 2.第八届监事会第十八次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年10月19日 中财网
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