[三季报]海大集团(002311):2024年三季度报告

时间：2024年10月19日 00:15:48 中财网

原标题:海大集团:2024年三季度报告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-064

广东海大集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	32,564,830,090.03	-4.75%	84,860,629,741.81	-2.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,498,774,865.48	30.17%	3,623,823,222.79	60.95%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,485,952,788.50	34.75%	3,518,747,378.15	61.11%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	7,813,866,249.20	-15.97%
基本每股收益（元/股）	0.90	30.43%	2.18	60.29%
稀释每股收益（元/股）	0.90	30.43%	2.18	60.29%
加权平均净资产收益率	7.15%	1.00%	17.28%	5.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	52,820,857,788.13	44,746,735,775.61	18.04%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	22,189,928,391.73	19,647,107,064.19	12.94%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-16,732,486.14	-37,410,687.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）	24,571,503.49	58,629,745.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	6,660,430.40	114,763,906.73
对外委托贷款取得的损益	0.00	7.93
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,252,832.38	3,702,491.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,294,460.43	1,179,558.34
减：所得税影响额	7,320,917.93	26,893,086.98
少数股东权益影响额（税后）	3,903,745.65	8,896,091.44
合计	12,822,076.98	105,075,844.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
说明：以下分析中本期指的是 2024年 1-9月。

1、交易性金融资产：期末较期初增加 266.72%，主要系公司闲置资金理财增加所致； 2、应收账款：期末较期初增加 118.02%，主要系公司业务规模增长且进入旺季，应收客户账款相应增加所致；
3、递延所得税资产：期末较期初增加 32.79%，主要系公司理财产品持仓盈利增加、股权激励费用增加，相应计提的递延所得税资产增加所致；
4、交易性金融负债：期末较期初增加 1,504.30%，主要系公司商品套期保值业务规模增加所致； 5、应付票据：期末较期初增加 63.50%，主要系公司原材料采购加大票据结算方式所致； 6、应交税费：期末较期初增加 69.86%，主要系公司利润增加，应交企业所得税相应增加所致； 7、一年内到期的非流动负债：期末较期初增加 73.19%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致；
8、其他流动负债：期末较期初增加 50.39%，主要系公司生猪养殖规模增长，委托养殖费增加所致； 9、长期借款：期末较期初减少 37.53%，主要系公司长期银行借款融资规模下降所致； 10、其他综合收益：期末较期初减少 131.90%，主要系公司外币报表折算差额减少以及现金流量套期储备减少所致；
11、资产减值损失：本期较上年同期减少 172.94%，主要系公司本期存货跌价准备转回所致； 12、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 15.97%，主要系本期饲料产品销售价格有所下降导致营业收入下降及公司业务进入旺季应收账款投放增加所致。

13、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 164.51%，主要系公司闲置资金用于购买理财产品增加所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 16.47%，主要系偿还银行借款支付现金减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广州市海灏投资有限公司	境内非国有 法人	54.73%	910,589,359	0	质押	55,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.68%	111,099,299	0	不适用	不适用
中国工商银行股份有限公司 －景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金	其他	2.48%	41,300,000	0	不适用	不适用
阿布达比投资局	境外法人	1.07%	17,734,545	0	不适用	不适用
中国银行股份有限公司－景 顺长城鼎益混合型证券投资 基金（LOF）	其他	0.96%	15,999,899	0	不适用	不适用
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深 300交易型开 放式指数证券投资基金	其他	0.90%	14,999,149	0	不适用	不适用
全国社保基金一零六组合	其他	0.65%	10,884,232	0	不适用	不适用
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深 300交易型开放 式指数发起式证券投资基金	其他	0.63%	10,489,062	0	不适用	不适用
广东海大集团股份有限公司 －2023年员工持股计划	其他	0.62%	10,272,108	0	不适用	不适用
浙商银行股份有限公司－国 泰中证畜牧养殖交易型开放	其他	0.61%	10,140,495	0	不适用	不适用
式指数证券投资基金
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广州市海灏投资有限公司	910,589,359	人民币普通股	910,589,359
香港中央结算有限公司	111,099,299	人民币普通股	111,099,299
中国工商银行股份有限公司－景顺长城 新兴成长混合型证券投资基金	41,300,000	人民币普通股	41,300,000
阿布达比投资局	17,734,545	人民币普通股	17,734,545
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益 混合型证券投资基金（LOF）	15,999,899	人民币普通股	15,999,899
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 沪深 300交易型开放式指数证券投资基 金	14,999,149	人民币普通股	14,999,149
全国社保基金一零六组合	10,884,232	人民币普通股	10,884,232
中国建设银行股份有限公司－易方达沪 深 300交易型开放式指数发起式证券投 资基金	10,489,062	人民币普通股	10,489,062
广东海大集团股份有限公司－2023年员 工持股计划	10,272,108	人民币普通股	10,272,108
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资基金	10,140,495	人民币普通股	10,140,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东 与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全 称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量 合计	占总股本 的比例
浙商银行股份有 限公司－国泰中 证畜牧养殖交易 型开放式指数证 券投资基金	10,443,513	0.63%	42,100	0.0025%	10,140,495	0.61%	0	0%
中国工商银行股 份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金	6,214,349	0.37%	121,400	0.0073%	14,999,149	0.90%	0	0%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）股权激励
1、报告期内实施情况
（1）2021年股票期权激励计划
2024年 4月 19日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于注销公司 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。确定公司 2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期不符合行权条件，同意注销相应股票期权 9,657,500份；同意注销 2021年股票期权激励计划 275名激励对象对应的1,084,080份股票期权。议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审查通过，公司监事会发表了审核意见。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024年5月 23日完成了上述首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期股票期权及部分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权的注销事宜。

（2）2024年股票期权激励计划
2024年 2月 5日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东海大集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于核查公司 2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024年股票期权激励计划及 2024年员工持股计划对象的议案》。

2024年 3月 15日，公司监事会对 2024年股票期权激励计划激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表了核查意见，认为列入 2024年股票期权激励计划的激励对象均符合适用法律规定的条件，符合 2024年股票期权激励计划规定的激励对象范围和条件，其作为 2024年股票期权激励计划激励对象合法、有效。

2024年 3月 20日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东海大集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024年股票期权激励计划及 2024年员工持股计划对象的议案》。

2024年 4月 19日，根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，对本激励计划授予激励对象的名单及其授予权益数量进行了调整，同时确定本激励计划的授予条件已成就，授予日为 2024年 4月 19日，向符合条件的 3,655名激励对象授予 3,238.218万份股票期权。该议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审查通过，公司监事会发表了审核意见。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024年 5月 9日完成了 2024年股票期权激励计划的授予登记工作。

2、股权激励的会计处理方法及对公司业绩的影响
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）员工持股计划
1、报告期内实施情况
（1）核心团队员工持股计划
报告期内，核心团队员工持股计划之四期计划所持有的公司股票 1,194,582股可流通交易。截至本报告期末，核心团队员工持股计划之四期计划所持有的公司股票已通过集中竞价方式出售部分，成交股票数量为 594,400股，剩余持股数量 600,182股，约占公司报告期末总股本比例的 0.04%。

（2）2023年员工持股计划
2024年 4月 19日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023年员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》，该议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审查通过，确认公司 2023年员工持股计划公司层面业绩考核指标未达成。2023年员工持股计划已于 2024年 9月 7日锁定期届满但尚在存续期内，截止本报告期末持股数量无变化，将继续严格遵守市场交易规则。

（3）2024年员工持股计划
2024年 2月 5日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024年股票期权激励计划及 2024年员工持股计划对象的议案》。同意公司实施 2024年员工持股计划。

2024年 3月 20日，公司召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述有关 2024年员工持股计划的相关议案，同意公司实施 2024年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划有关事项。

2024年 5月 6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 6,715,461股公司股票已于 2024年 4月 30日以非交易过户的方式过户至公司开立的“广东海大集团股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户。

2、员工持股计划的会计处理方法及对公司业绩的影响
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述员工持股计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海大集团股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,888,928,990.02	5,476,452,778.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,718,760,393.74	1,286,752,498.95
衍生金融资产
应收票据	22,658,963.09	12,321,522.00
应收账款	4,483,965,101.03	2,056,713,658.36
应收款项融资
预付款项	892,166,935.90	743,154,926.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,184,902,106.36	957,972,560.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	10,455,312,925.76	9,935,863,743.13
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产	634,883.53	596,427.47
一年内到期的非流动资产	8,874,708.49	8,971,921.24
其他流动资产	386,746,360.14	426,725,263.07
流动资产合计	28,042,951,368.06	20,905,525,299.45
非流动资产：
发放贷款和垫款		689,500.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款	181,256,222.20	177,005,523.56
长期股权投资	273,957,046.24	216,673,525.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	247,721,956.54	248,683,611.24
投资性房地产	29,334,082.84	29,823,321.44
固定资产	16,478,696,529.14	16,393,917,170.28
在建工程	672,098,843.28	687,708,201.87
生产性生物资产	427,990,002.06	446,629,879.99
油气资产
使用权资产	2,801,079,586.22	2,360,221,694.26
无形资产	1,806,993,257.63	1,766,150,810.90
项目	期末余额	期初余额
其中：数据资源
开发支出	25,744,759.31	30,107,986.40
其中：数据资源
商誉	344,823,501.92	344,823,501.92
长期待摊费用	238,525,566.68	191,164,152.91
递延所得税资产	894,277,385.23	673,449,861.92
其他非流动资产	355,407,680.78	274,161,734.47
非流动资产合计	24,777,906,420.07	23,841,210,476.16
资产总计	52,820,857,788.13	44,746,735,775.61
流动负债：
短期借款	1,260,111,555.59	1,396,136,213.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	356,215,726.68	22,203,844.99
衍生金融负债
应付票据	9,642,424,300.51	5,897,614,880.98
应付账款	5,536,307,666.90	4,743,294,500.05
预收款项	3,458,374.15	5,483,153.55
合同负债	2,035,913,534.31	1,922,213,731.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,741,045,593.12	1,682,599,689.54
应交税费	441,434,937.03	259,879,934.08
其他应付款	1,001,179,342.21	839,176,371.57
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	21,205,091.94	3,886,356.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,827,512,060.52	1,055,201,514.58
其他流动负债	918,712,204.54	610,875,764.75
流动负债合计	24,764,315,295.56	18,434,679,598.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,891,335,994.70	3,027,758,789.71
应付债券
其中：优先股
项目	期末余额	期初余额
永续债
租赁负债	2,003,060,027.86	1,619,548,546.37
长期应付款	69,852,576.94	65,410,255.77
长期应付职工薪酬	89,092,604.12	113,458,359.73
预计负债
递延收益	344,157,024.58	334,812,148.89
递延所得税负债	147,157,347.32	185,756,499.56
其他非流动负债	59,011,384.51	53,994,651.73
非流动负债合计	4,603,666,960.03	5,400,739,251.76
负债合计	29,367,982,255.59	23,835,418,850.22
所有者权益：
股本	1,663,749,970.00	1,663,749,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,477,944,115.39	5,415,541,083.59
减：库存股	1,009,860,067.47	1,092,402,857.64
其他综合收益	-95,384,804.37	299,040,374.31
专项储备	718,921.99	398,575.53
盈余公积	831,874,985.00	831,874,985.00
一般风险准备	2,599,780.20	2,599,780.20
未分配利润	15,318,285,490.99	12,526,305,153.20
归属于母公司所有者权益合计	22,189,928,391.73	19,647,107,064.19
少数股东权益	1,262,947,140.81	1,264,209,861.20
所有者权益合计	23,452,875,532.54	20,911,316,925.39
负债和所有者权益总计	52,820,857,788.13	44,746,735,775.61

法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	84,860,629,741.81	86,926,370,791.72
其中：营业收入	84,860,629,741.81	86,926,370,791.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	80,673,814,740.60	84,132,007,099.18
其中：营业成本	75,245,141,419.19	79,356,429,048.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	110,574,564.45	99,496,253.70
销售费用	2,025,069,719.57	1,795,034,771.90
管理费用	2,339,491,128.41	1,934,596,823.62
研发费用	646,321,270.14	525,101,261.06
财务费用	307,216,638.84	421,348,940.48
其中：利息费用	250,226,042.22	381,281,277.35
利息收入	49,292,928.37	65,497,889.50
加：其他收益	101,280,840.19	76,968,737.75
投资收益（损失以“－”号填 列）	175,471,342.63	216,584,312.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	36,358,793.29	34,592,745.92
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-571,248.24	-223,907.81
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-4,174,960.86	6,392,763.99
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-189,700,898.57	-147,154,516.07
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	30,269,277.96	-41,501,717.44
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-1,229,112.15	3,312,031.35
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	4,298,731,490.41	2,908,965,304.34
加：营业外收入	46,579,193.47	42,279,269.46
减：营业外支出	81,589,802.87	59,123,822.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	4,263,720,881.01	2,892,120,751.20
减：所得税费用	473,372,349.28	511,425,099.25
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	3,790,348,531.73	2,380,695,651.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,790,348,531.73	2,380,695,651.95
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	3,623,823,222.79	2,251,573,197.16
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	166,525,308.94	129,122,454.79
六、其他综合收益的税后净额	-404,866,991.28	-164,524,418.51
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-394,425,178.68	-161,498,210.49
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-394,425,178.68	-161,498,210.49
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-249,469,016.08	-264,724,261.65
6.外币财务报表折算差额	-144,956,162.60	103,226,051.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-10,441,812.60	-3,026,208.02
七、综合收益总额	3,385,481,540.45	2,216,171,233.44
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	3,229,398,044.11	2,090,074,986.67
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	156,083,496.34	126,096,246.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.18	1.36
（二）稀释每股收益	2.18	1.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	83,335,975,912.79	85,988,266,637.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	28,298,613.76	27,108,237.96
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	23,874,675.91	26,153,356.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,340,341,987.38	1,632,062,782.96
经营活动现金流入小计	84,728,491,189.84	87,673,591,015.17
购买商品、接受劳务支付的现金	68,823,636,914.03	71,583,590,931.56
客户贷款及垫款净增加额	-20,150,805.78	-66,972,360.17
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	4,848,376,714.78	4,398,847,191.11
支付的各项税费	715,286,096.76	749,592,236.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,547,476,020.85	1,709,662,747.79
经营活动现金流出小计	76,914,624,940.64	78,374,720,746.46
经营活动产生的现金流量净额	7,813,866,249.20	9,298,870,268.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,044,254,324.79	1,792,824,127.79
取得投资收益收到的现金	144,807,518.00	298,274,327.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	101,648,772.64	16,428,624.15
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	27,815,317.11
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,318,525,932.54	2,107,527,079.86
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,257,043,164.69	2,558,317,080.32
投资支付的现金	8,810,799,608.75	1,736,864,707.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		-14,084,635.97
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,067,842,773.44	4,281,097,152.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,749,316,840.90	-2,173,570,072.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	62,600,000.00	194,389,301.89
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	62,600,000.00	41,100,000.00
取得借款收到的现金	6,637,068,438.41	9,655,569,671.90
收到其他与筹资活动有关的现金	151,714,395.49	274,434,624.79
筹资活动现金流入小计	6,851,382,833.90	10,124,393,598.58
偿还债务支付的现金	7,251,733,956.50	10,564,191,034.36
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,210,630,836.14	1,228,080,290.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	126,972,508.99	96,897,818.06
支付其他与筹资活动有关的现金	329,245,892.25	655,048,237.86
筹资活动现金流出小计	8,791,610,684.89	12,447,319,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,940,227,850.99	-2,322,925,963.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-26,495,575.04	1,683,497.49
五、现金及现金等价物净增加额	97,825,982.27	4,804,057,730.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,367,248,673.44	2,122,149,250.34
六、期末现金及现金等价物余额	5,465,074,655.71	6,926,206,980.48

（未完）