正川股份(603976):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年10月19日 00:25:16 中财网

原标题:正川股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-050 债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
? 现金管理产品提供方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）； ? 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看涨）；
? 现金管理金额：共计6,000万元；
? 现金管理期限：182天；
? 履行的审议程序：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况
（一）目的
在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）投资金额
本次现金管理的投资总额为6,000万元人民币。

（三）资金来源
本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（四）现金管理产品的基本情况

产品提 供方	产品类型	产品名称	金额 （万元）	产品期限	预计年化收 益率	收益类型	是否构成 关联交易
交通 银行	银行理财 产品	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款182 天（挂钩汇率看涨）	6,000	182天	1.75%-2.35%	保本浮动 收益型	否

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况
（一）本次现金管理合同主要条款
（1）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看涨）
（2）产品期限：182天
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：1.75%-2.35%
（5）产品成立日：2024年10月21日
（6）产品到期日：2025年4月21日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。

（7）挂钩标的：EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。

汇率观察日：2025年4月16日（若该观察日为非工作日，则汇率定盘价将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定）。

（8）收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到小数点后第3位四舍五入。

（二）风险控制措施
（1）公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、现金管理产品提供方的情况
现金管理产品提供方交通银行股份有限公司为上海证券交易所和香港联合交易所上市公司（公司代码为601328.SH、03328.HK），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
（一）公司最近一年一期主要财务指标：
单位：元

项 目	2023年12月31日 （经审计）	2024年6月30日 （未经审计）
资产总额	2,042,882,148.49	2,009,493,228.73
负债总额	827,365,223.33	779,822,610.43
净资产	1,215,516,925.16	1,229,670,618.30
经营活动产生的现金流量净额	194,196,180.49	31,356,251.65

截至2024年6月30日，公司资产负债率为38.81%，公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示
本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见
（一）决策程序
2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见
在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况 金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	24.98	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	80.84	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	46.32	0
4	银行理财产品	12,000	12,000	31.10	0
5	券商理财产品	3,000	3,000	68.97	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	9.00	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	40.93	0
8	银行理财产品	17,000	17,000	164.22	0
9	银行理财产品	17,000	17,000	25.82	0
10	银行大额存单	15,000	—	—	15,000
11	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
12	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
13	银行理财产品	6,000	—	—	6,000
14	合计	104,000	75,000	492.18	29,000
15	最近12个月内单日最高投入金额	25,000
16	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	20.57
17	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	12.22
18	目前已使用的理财额度	29,000
19	尚未使用的理财额度	1,000

特此公告。


重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2024年10月19日