[三季报]太原重工(600169):太原重工2024年第三季度报告

 时间：2024年10月19日 00:46:28 中财网

原标题:太原重工:太原重工2024年第三季度报告

证券代码：600169 证券简称：太原重工

太原重工股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入2,753,042,585.512,569,890,607.942,569,890,607.947.136,390,922,677.516,645,652,107.026,640,899,894.63-3.76
归属于上市公司股东的 净利润28,441,870.2543,697,013.1944,526,981.06-36.1269,837,824.90103,971,223.47105,255,859.65-33.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润25,534,758.2026,566,317.7827,396,285.65-6.79870,885.74-38,695,485.46-37,585,746.76不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用397,355,365.52-71,900,514.93-55,080,611.30不适用
基本每股收益（元/股）0.00850.01310.0134-36.570.02080.03120.0316-34.18
稀释每股收益（元/股）0.00850.01290.0132-35.610.02080.03080.0312-33.33
加权平均净资产收益率 （%）0.540.840.86减少 0.32个百 分点1.262.022.05减少 0.79个百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产34,501,039,332.0232,047,879,283.2433,545,159,527.862.85　　　　
归属于上市公司股东的 所有者权益5,152,987,179.995,225,474,000.435,531,959,544.31-6.85　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-20,664,112.34-20,641,430.01　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外15,658,194.1144,379,126.01　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　1,566,692.90　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益517,234.77252,497.09　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益6,956,061.4021,824,890.68　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工 的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出391,423.167,440,651.00　
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,333,131.9226,321,757.44　
减：所得税影响额1,436,341.755,065,476.56　
少数股东权益影响额（税后）848,479.227,111,769.39　
合计2,907,112.0568,966,939.16　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%主要原因
其他应收款-37.45一是本期收到太重集团支付的40%百色股权转让款5.92 亿元；二是转让察右公司股权的剩余40%股权款3.84亿 元未到回款期
其他流动资产164.47本期期末增值税留抵税额增加
在建工程112.70本期在建工程投入增加
使用权资产不适用本期新增设备、房屋建筑物租赁业务，确认使用权资产
一年内到期的非流动负债55.28本期一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券增加
应付债券-100.00债券将于2025年6月到期，转入一年内到期的非流动负 债核算
租赁负债155.24一是本期项目公司新增融资租赁业务；二是本期新增房屋 建筑物及设备租赁，确认租赁负债
长期应付款62.69本期项目公司售后回租业务增加
销售费用33.18公司通过多种渠道开拓国际国内市场，营销活动力度加 大，相关费用增加
其他收益181.98本期公司享受“先进制造业按当期可抵扣进项税额的5% 加计抵减”政策，税费减免增加其他收益
投资收益-101.66上期转让太重滨海公司49%股权产生收益，本期转让太重 察右公司100%股权产生损失
信用减值损失不适用公司进一步加强应收账款管理，存量应收账款较年初降幅 明显，应计提的减值准备减少
所得税费用81.45本期子公司太原重工轨道公司的利润总额增加，缴纳的所 得税费用增加
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-36.12公司产品盈利结构变动，非全资子公司盈利增加，母公司 效益减少，本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益_本报告期-36.57　
稀释每股收益_本报告期-35.61　
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-33.65公司产品盈利结构变动，非全资子公司盈利增加，母公司 效益减少，归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益_年初至报告期末-34.18　
稀释每股收益_年初至报告期末-33.33　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末不适用上期处置太重滨海公司49%股权产生投资收益，本期非经 常性损益减少，扣除非经常性损益的净利润增加
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末不适用本期销售商品收回现金增加
筹资活动产生的现金流量净额-187.71本期新增带息负债的金额较上年同期减少，本期偿还租赁 负债增加

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数105,879报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
太原重型机械集团有限公司国有法人1,630,254,22548.500无0
山西省旅游投资控股集团有 限公司国有法人32,723,4000.970无0
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金未知23,723,4000.710无0
香港中央结算有限公司未知21,466,5470.640无0
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金未知12,926,1000.380无0
河南省兆腾投资集团有限公 司未知9,482,6890.280无0
中国工商银行股份有限公司 －广发中证1000交易型开放 式指数证券投资基金未知8,494,3200.250无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划未知6,757,1000.200无0
周文彬未知5,558,1760.170无0
赵传民未知5,366,9000.160无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
太原重型机械集团有限公司1,630,254,225人民币普通 股1,630,254,225　　　
山西省旅游投资控股集团有 限公司32,723,400人民币普通 股32,723,400　　　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金23,723,400人民币普通 股23,723,400　　　
香港中央结算有限公司21,466,547人民币普通 股21,466,547　　　

招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金12,926,100人民币普通 股12,926,100
河南省兆腾投资集团有限公 司9,482,689人民币普通 股9,482,689
中国工商银行股份有限公司 －广发中证1000交易型开放 式指数证券投资基金8,494,320人民币普通 股8,494,320
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划6,757,100人民币普通 股6,757,100
周文彬5,558,176人民币普通 股5,558,176
赵传民5,366,900人民币普通 股5,366,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，太重集团为本公司控股股东　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
山西省旅游投资控股 集团有限公司31,525,6000.931,197,8000.0432,723,4000.9700
招商银行股份有限公 司－华夏中证1000 交易型开放式指数证 券投资基金1,884,0000.06187,5000.0112,926,1000.3800
中国工商银行股份有 限公司－广发中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金1,806,7200.05533,2000.028,494,3200.2500


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,885,195,973.242,068,565,964.09
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据813,984,341.37720,073,290.62
应收账款5,837,565,007.606,535,004,818.32
应收款项融资215,236,468.87209,386,948.53
预付款项1,024,633,589.64761,141,664.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款484,346,891.24774,367,610.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货11,031,284,411.9110,011,072,852.75
其中：数据资源　　
合同资产991,570,406.831,205,509,606.47
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产208,965,578.7979,012,656.84
流动资产合计22,492,782,669.4922,364,135,412.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
项目2024年9月30日2023年12月31日
其他债权投资　　
长期应收款88,875,635.60133,769,119.16
长期股权投资29,792,471.6437,624,439.70
其他权益工具投资79,555,854.1772,308,057.76
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,897,364,125.864,519,774,311.32
在建工程2,946,813,449.741,385,459,445.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产301,035,762.50　
无形资产1,260,115,025.451,388,282,788.84
其中：数据资源　　
开发支出857,728,784.32718,177,118.92
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,756,116.222,876,529.06
递延所得税资产147,628,941.22148,206,484.50
其他非流动资产2,396,590,495.812,774,545,820.26
非流动资产合计12,008,256,662.5311,181,024,115.37
资产总计34,501,039,332.0233,545,159,527.86
流动负债：　　
短期借款3,357,150,000.003,479,288,009.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,786,779,056.632,831,689,142.25
应付账款6,220,966,560.545,979,028,876.68
预收款项　　
合同负债1,118,475,502.48800,325,179.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬68,002,344.1088,760,856.67
应交税费64,675,942.9955,953,930.23
其他应付款171,629,799.42231,964,075.69
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
项目2024年9月30日2023年12月31日
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,829,341,951.153,110,066,004.97
其他流动负债152,966,136.49184,887,234.17
流动负债合计18,769,987,293.8016,761,963,309.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,864,445,067.858,047,402,080.99
应付债券-1,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债539,249,426.92211,270,641.76
长期应付款284,587,106.06174,926,427.75
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益499,349,052.91532,731,087.01
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,187,630,653.749,966,330,237.51
负债合计27,957,617,947.5426,728,293,547.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,361,256,840.003,380,982,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,098,722,869.582,538,646,917.28
减：库存股55,772,886.8764,669,515.00
其他综合收益-15,750,579.97-15,112,409.49
专项储备5,623,582.093,042,521.26
盈余公积271,985,763.88271,985,763.88
一般风险准备　　
未分配利润-513,078,408.72-582,916,233.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,152,987,179.995,531,959,544.31
少数股东权益1,390,434,204.491,284,906,436.19
所有者权益（或股东权益）合计6,543,421,384.486,816,865,980.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计34,501,039,332.0233,545,159,527.86
公司负责人：韩珍堂 主管会计工作负责人：段志红 会计机构负责人：段志红



合并利润表
2024年1—9月
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入6,390,922,677.516,640,899,894.63
其中：营业收入6,390,922,677.516,640,899,894.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,251,824,762.816,503,901,465.99
其中：营业成本5,176,824,733.805,487,712,154.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加32,330,301.3134,257,275.53
销售费用122,574,406.3992,035,888.34
管理费用253,276,794.19265,543,521.11
研发费用282,646,816.14219,245,002.82
财务费用384,171,710.98405,107,623.51
其中：利息费用335,459,241.63412,607,703.17
利息收入18,838,700.8931,434,892.16
加：其他收益72,896,166.9625,851,311.35
投资收益（损失以“-”号填列）-1,795,207.59107,919,122.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-30,986,632.54-92,064,701.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,789,928.43-185,286.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）952,900.10　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）181,955,070.06178,518,874.56
加：营业外收入12,215,904.987,696,475.19
减：营业外支出4,775,253.984,799,785.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）189,395,721.06181,415,564.24
减：所得税费用53,232,731.1829,337,267.67
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）136,162,989.88152,078,296.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）136,162,989.88152,078,296.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）69,837,824.90105,255,859.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）66,325,164.9846,822,436.92
六、其他综合收益的税后净额-638,170.48-68,958.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-638,170.48-214,778.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益-491,290.31-234,550.15
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-491,290.31-234,550.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-146,880.1719,772.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-146,880.1719,772.03
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　145,819.30
七、综合收益总额135,524,819.40152,009,337.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额69,199,654.42105,041,081.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额66,325,164.9846,968,256.22
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.02080.0316
（二）稀释每股收益(元/股)0.02080.0312
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：252,497.09元, 上期被合并方实现的净利润为：67,702.25元。

公司负责人：韩珍堂 主管会计工作负责人：段志红 会计机构负责人：段志红






合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,862,659,218.014,878,705,427.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还60,005,186.83171,361,274.67
收到其他与经营活动有关的现金516,909,806.33523,511,506.63
经营活动现金流入小计6,439,574,211.175,573,578,208.53
购买商品、接受劳务支付的现金4,601,795,086.073,936,211,641.83
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金929,862,808.13796,007,671.80
支付的各项税费89,321,817.74122,740,230.23
支付其他与经营活动有关的现金421,239,133.71773,699,275.97
经营活动现金流出小计6,042,218,845.655,628,658,819.83
经营活动产生的现金流量净额397,355,365.52-55,080,611.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　618,550,700.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额117,696,399.00　
收到其他与投资活动有关的现金571,943,390.1099,000,000.00
投资活动现金流入小计689,639,789.10717,550,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现937,053,761.02900,345,031.12
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
金　　
投资支付的现金7,739,086.72　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,375.65　
投资活动现金流出小计944,794,223.39900,345,031.12
投资活动产生的现金流量净额-255,154,434.29-182,794,331.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金37,730,000.0075,578,733.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金37,730,000.001,470,000.00
取得借款收到的现金6,507,570,813.419,666,122,524.56
收到其他与筹资活动有关的现金109,427,540.65　
筹资活动现金流入小计6,654,728,354.069,741,701,257.56
偿还债务支付的现金6,204,661,927.359,046,013,933.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金444,790,743.87491,434,063.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金176,666,703.868,847,000.00
筹资活动现金流出小计6,826,119,375.089,546,294,997.07
筹资活动产生的现金流量净额-171,391,021.02195,406,260.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,456,421.9013,825,145.08
五、现金及现金等价物净增加额-24,733,667.89-28,643,536.85
加：期初现金及现金等价物余额1,397,684,491.761,820,962,799.10
六、期末现金及现金等价物余额1,372,950,823.871,792,319,262.25
公司负责人：韩珍堂 主管会计工作负责人：段志红 会计机构负责人：段志红 （未完）
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