[三季报]本立科技(301065):2024年三季度报告

 时间：2024年10月21日 16:05:35 中财网

原标题:本立科技:2024年三季度报告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-072
浙江本立科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）159,819,3 66.78181,345,6 20.19181,345,6 20.19-11.87%538,725,9 29.00524,381,5 24.18524,381,5 24.182.74%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）8,913,555 .3317,291,67 2.8017,291,67 2.80-48.45%50,405,16 3.7347,852,22 5.4347,852,22 5.435.34%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）8,180,253 .5616,368,17 3.3816,511,44 3.92-50.46%48,776,77 2.0244,437,50 8.7244,924,01 2.228.58%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----230,755,7 77.036,310,468 .826,310,468 .823,556.71%
基本每股 收益（元/ 股）0.080.160.16-50.00%0.480.450.456.67%
稀释每股 收益（元/ 股）0.080.160.16-50.00%0.480.450.456.67%
加权平均 净资产收 益率0.71%1.34%1.34%-0.63%3.92%3.76%3.76%0.16%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）1,617,008,813.631,491,487,005.161,491,487,005.168.42%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）1,287,199,364.221,296,382,121.071,296,382,121.07-0.71%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-404,540.74-841,272.34　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,165,811.483,078,950.94　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益257,630.90257,630.90　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-150,000.00-147,002.04　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　-359,575.00　
减：所得税影响额135,599.88360,340.75　
合计733,301.761,628,391.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
2024年1月，根据杭州少思投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议，离职员工黄越球将持股平台份额10.00万元（对应公司股权5.25万元）转让给指定的公司员工，作价617,450.00元。2024年2月，相关份额转让完成工商变更登
记。本次转让构成股份支付。

此次股份支付参考授予日公司股票收盘价。公司员工通过间接方式持有本公司股权的公允价值为977,025.00元。权
益工具的公允价值与股权转让总价的差额为359,575.00元，确认为股份支付。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元

项目2024年9月30 日2023年12月31 日变动幅度变动原因
交易性金融资产150,000,000.000.00-主要系购买结构性存款增加所致。
应收账款143,345,253.17108,471,726.2532.15%主要系期末处于信用期内的货款较多所致。
应收款项融资52,588,533.1790,942,286.86-42.17%主要系未终止确认应收票据减少所致。
预付款项5,367,954.672,811,169.0090.95%主要系支付预付原材料款增加所致。
其他应收款69,360.901,971,649.62-96.48%主要系本期收到出口退税所致。
其他流动资产4,606,637.312,099,953.92119.37%主要系未抵扣进项税增加所致。
　119,528,919.3586,350,205.4238.42%主要系本期购建长期资产增加所致。
长期待摊费用60,292.59176,706.44-65.88%主要系本期长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产13,234,859.381,923,894.16587.92%主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款1,000,000.000.00-主要系本期银行借款增加所致。
应付票据166,836,744.114,000,000.004070.92%主要系本期开出银行承兑汇票增加所致。
应付账款91,943,916.83136,493,616.46-32.64%主要系本期支付原材料货款所致。
合同负债953,776.13107,291.39788.96%主要系本期预收货款增长所致。
应付职工薪酬11,838,609.585,536,661.85113.82%主要系计提奖金所致。
其他应付款1,400,000.002,100,000.00-33.33%主要系本期退回押金保证金所致。
一年内到期的非流 动负债146,271.24246,343.42-40.62%主要系本期一年内到期租赁租金减少所致。
其他流动负债122,753.3013,947.88780.09%主要系本期待转销项税额增加所致。
长期借款10,000,000.000.00-主要系本期新增长期贷款所致。
租赁负债214,731.550.00-主要系本期新增租赁所致。
库存股50,008,270.620.00-主要系本期股份回购增加所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
销售费用1,386,830.53981,105.8641.35%主要系本期销售人员增加，相应职工薪酬增 加所致。
投资收益257,630.900.00-主要系投资结构性存款产生的收益所致。
信用减值损失-1,837,826.81-4,367,859.38-57.92%主要系本期计提应收账款坏账准备减少所 致。
资产减值损失479,908.00-447,235.03-207.31%主要系本期冲减存货跌价准备所致。
资产处置收益-841,272.3499,145.63-948.52%主要系本期处置固定资产损失所致。
营业外收入3,000.000.00-主要系取得合同违约金所致。
营业外支出150,002.04241,190.97-37.81%主要系本期捐款减少所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额230,755,777.036,310,468.823556.71%主要系本期收到的承兑汇票较多采用贴现 收款，而支付的货款较多采用开具应付票 据支付所致。
投资活动产生的现 金流量净额- 238,736,088.40- 30,367,090.71-686.17%主要系本期投资结构性存款增加，及子公 司支付填土费用所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-49,654,505.94- 10,842,240.26-357.97%主要系本期股份回购增加所致。
现金及现金等价物 净增加额-58,200,970.38- 34,898,862.15-66.77%主要系本期投资结构性存款增加，子公司 支付填土费用，及股份回购支出增加所 致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,029报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
吴政杰境内自然人24.18%25,635,00019,226,250不适用0
陈建军境内自然人10.10%10,710,00010,710,000不适用0
杭州少思投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人7.43%7,875,0000不适用0
顾海宁境内自然人6.04%6,405,0006,405,000不适用0
蒋华江境内自然人5.05%5,355,0000不适用0
蔡继平境内自然人3.37%3,570,0000不适用0
刘国平境内自然人1.97%2,084,0680不适用0
胡绪铁境内自然人1.85%1,962,3500不适用0
王远音境内自然人1.62%1,716,5000不适用0
赵一顺境内自然人1.12%1,190,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州少思投资合伙企业（有限合 伙）7,875,000人民币普通股7,875,000　　　
吴政杰6,408,750人民币普通股6,408,750　　　
蒋华江5,355,000人民币普通股5,355,000　　　
蔡继平3,570,000人民币普通股3,570,000　　　
刘国平2,084,068人民币普通股2,084,068　　　
胡绪铁1,962,350人民币普通股1,962,350　　　
王远音1,716,500人民币普通股1,716,500　　　
赵一顺1,190,000人民币普通股1,190,000　　　
刘成义1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
宁波元橙投资合伙企业（有限合 伙）973,250人民币普通股973,250　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为 杭州少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外， 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
注：截至2024年9月30日，浙江本立科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,847,362股，占公司总股份比
例为2.69%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
吴政杰25,635,00025,635,00019,226,25019,226,250高管锁定股高管锁定股根 据高管锁定股 份相关规定解 除限售
陈建军10,710,00010,710,00010,710,00010,710,000高管锁定股高管锁定股根 据高管锁定股 份相关规定解 除限售
杭州少思投资 合伙企业（有 限合伙）7,875,0007,875,00000--
顾海宁6,405,0006,405,0006,405,0006,405,000高管锁定股高管锁定股根 据高管锁定股 份相关规定解 除限售
蒋华江5,355,0005,355,00000--
蔡继平3,570,0003,570,00000--
吴小成338,40084,6001,500255,300高管锁定股高管锁定股根 据高管锁定股 份相关规定解 除限售
合计59,888,40059,634,60036,342,75036,596,550----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案
为：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至第三届董事会第
十六次会议审议日（2024年4月22日），公司扣除回购股份后的总股本103,172,638股（具体以公司实施利润分配方
案时股权登记日己发行总股本扣除回购股份数为基数分配），预计派发现金红利人民币10,317,263.80元（含税），剩
余未分配利润结转至以后年度。在利润分配预案实施前，若公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，公司将按照
分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司于2024年4月24日披露于巨潮资讯网上的《关于公
司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。上述利润分配预案已在2024年6月20日实施完成，具体
内容详见公司于2024年6月14日披露于巨潮资讯网上的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-049）。

2、公司于2024年6月4日召开了2024年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；并于2024年6月7日召开了2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；
同日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董
事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案，具体
内容详见公司于2024年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内
审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。2024年6月，公司在浙江省市场监督管理局备案了最新
的董监高人员档案。

3、公司于2024年5月21日召开第三届董事会第十七次会议，并于2024年6月7日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》的议案。2024年6月，公司在浙江省市场监督管理局备案了最新的《公司章程》。

4、公司首次公开发行前已发行的部分股份于2024年9月18日解除限售，具体内容详见公司于2024年9月12日披露于巨潮资讯网上的《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-
065）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江本立科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金511,348,535.62569,549,506.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产150,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款143,345,253.17108,471,726.25
应收款项融资52,588,533.1790,942,286.86
预付款项5,367,954.672,811,169.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款69,360.901,971,649.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货114,531,888.2398,448,708.89
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,606,637.312,099,953.92
流动资产合计981,858,163.07874,295,000.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资500,000.00500,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产383,857,997.17408,760,367.44
在建工程119,528,919.3586,350,205.42
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产474,087.13412,959.77
无形资产117,494,494.94119,067,871.39
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用60,292.59176,706.44
递延所得税资产　　
其他非流动资产13,234,859.381,923,894.16
非流动资产合计635,150,650.56617,192,004.62
资产总计1,617,008,813.631,491,487,005.16
流动负债：　　
短期借款1,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据166,836,744.114,000,000.00
应付账款91,943,916.83136,493,616.46
预收款项　　
合同负债953,776.13107,291.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,838,609.585,536,661.85
应交税费5,740,917.198,118,126.32
其他应付款1,400,000.002,100,000.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债146,271.24246,343.42
其他流动负债122,753.3013,947.88
流动负债合计279,982,988.38156,615,987.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债214,731.55　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益30,544,474.1829,565,555.71
递延所得税负债9,067,255.308,923,341.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计49,826,461.0338,488,896.77
负债合计329,809,449.41195,104,884.09
所有者权益：　　
股本106,020,000.00106,020,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积733,511,646.13732,774,032.29
减：库存股50,008,270.62　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积41,095,293.1341,095,293.13
一般风险准备　　
未分配利润456,580,695.58416,492,795.65
归属于母公司所有者权益合计1,287,199,364.221,296,382,121.07
少数股东权益　　
所有者权益合计1,287,199,364.221,296,382,121.07
负债和所有者权益总计1,617,008,813.631,491,487,005.16
法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入538,725,929.00524,381,524.18
其中：营业收入538,725,929.00524,381,524.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本484,871,468.91470,401,329.88
其中：营业成本438,918,124.85427,148,696.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,287,667.264,727,912.65
销售费用1,386,830.53981,105.86
管理费用28,084,437.7927,586,949.76
研发费用19,820,336.7020,248,652.17
财务费用-7,625,928.22-10,291,986.76
其中：利息费用52,324.45　
利息收入10,458,754.289,898,166.85
加：其他收益5,589,074.414,649,117.57
投资收益（损失以“－”号填 列）257,630.90　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以　　
“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,837,826.81-4,367,859.38
资产减值损失（损失以“-”号 填列）479,908.00-447,235.03
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-841,272.3499,145.63
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）57,501,974.2553,913,363.09
加：营业外收入3,000.00　
减：营业外支出150,002.04241,190.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）57,354,972.2153,672,172.12
减：所得税费用6,949,808.485,819,946.69
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）50,405,163.7347,852,225.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）50,405,163.7347,852,225.43
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）50,405,163.7347,852,225.43
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额50,405,163.7347,852,225.43
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额50,405,163.7347,852,225.43
（二）归属于少数股东的综合收益　　
总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.480.45
（二）稀释每股收益0.480.45
法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金464,683,130.53223,256,623.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,918,389.613,625,829.32
收到其他与经营活动有关的现金17,351,299.0611,426,417.15
经营活动现金流入小计487,952,819.20238,308,869.83
购买商品、接受劳务支付的现金160,478,446.97134,845,609.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金59,365,269.4552,463,154.62
支付的各项税费15,889,187.6323,473,750.86
支付其他与经营活动有关的现金21,464,138.1221,215,885.90
经营活动现金流出小计257,197,042.17231,998,401.01
经营活动产生的现金流量净额230,755,777.036,310,468.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金65,000,000.00　
取得投资收益收到的现金257,630.90　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额141,170.00113,539.82
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计65,398,800.90113,539.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金88,634,889.3029,980,630.53
投资支付的现金215,000,000.00500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的　　
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金500,000.00　
投资活动现金流出小计304,134,889.3030,480,630.53
投资活动产生的现金流量净额-238,736,088.40-30,367,090.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金21,100,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计21,100,000.000.00
偿还债务支付的现金10,100,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,317,263.8010,602,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金50,337,242.14240,240.26
筹资活动现金流出小计70,754,505.9410,842,240.26
筹资活动产生的现金流量净额-49,654,505.94-10,842,240.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-566,153.07　
五、现金及现金等价物净增加额-58,200,970.38-34,898,862.15
加：期初现金及现金等价物余额562,147,506.00545,455,364.90
六、期末现金及现金等价物余额503,946,535.62510,556,502.75
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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