来伊份(603777):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月21日 17:10:50 中财网
原标题:来伊份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-067 上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：银行理财产品、券商理财产品
? 现金管理金额：27,000万元
? 已履行审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会。

? 特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、履行的审议程序
（一）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024年 01月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过 7亿元人民币增加至不超过 10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024年 06月 08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。

（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方 名称产品 类型产品名称金额 （万元）预计年化收 益率（%）预计收 益金额 （万元）产品期 限（天）收益类型结构 化安 排是否构 成关联 交易
杭州银行银行理 财产品天添益（安享优 选）6期5,0002.20%-3.20 %/无固定 期限非保本浮 动收益无否
兴业银行银行理 财产品兴业元丰现金管 理 1号集合资金 信托计划7,000挂钩 1周 Shibor利率/无固定 期限非保本浮 动收益无否
海通证券券商理 财产品财富匠心 100系 列 38号 FOF单一 资产管理计划5,0004.20%51.7890非保本浮 动收益无否
海通证券券商理财富匠心 100系5,0004.20%51.7890非保本浮无否
　财产品列 38号 FOF单一 资产管理计划　　　　动收益　　
中信证券券商理 财产品资管财富安享 371 号 FOF单一资产 管理计划5,0003.50%43.1590非保本浮 动收益无否
本次自有资金委托理财金额总计（万元）27,000　　　　　　　　
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：添益（安享优选）6期理财 B款
（1）理财产品代码：TYG1D2306B
（2）产品起息日：2024年 09月 13日
（3）产品到期日：无固定期限，每个工作日开放
（4）理财本金：5,000万元
（5）收益率：预计年化收益率 2.20%-3.20%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日期：2024年 09月 12日
（1）理财产品代码：S3YZ1F
（2）产品起息日：2024年 10月 15日
（3）产品到期日：无固定期限，每个交易日开放
（4）理财本金：7,000万元
（5）收益率：挂钩 1周 Shibor利率
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024年 10月 14日
3、产品名称：财富匠心 100系列 38号 FOF单一资产管理计划
（1）理财产品代码：Q21084
（2）产品起息日：2024年 10月 17日
（3）产品到期日：锁定期 90天，锁定期满后每周定期开放
（4）理财本金：5,000万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.20%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024年 10月 15日
4、产品名称：海通期货财富匠心 100系列 38号 FOF单一资产管理计划 （1）理财产品代码：Q21084
（2）产品起息日：2024年 10月 23日
（3）产品到期日：锁定期 90天，锁定期满后每周定期开放
（4）理财本金：5,000万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.20%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024年 10月 21日
5、产品名称：中信证券资管财富安享 371号 FOF单一资产管理计划 （1）理财产品代码：901D7W
（2）产品起息日：2024年 10月 23日
（3）产品到期日：自产品成立满 180天后，可随时赎回
（4）理财本金：5,000万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.50%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024年 10月 15日
（二）现金管理的资金投向：券商理财产品资金池、银行理财产品资金池 （三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方杭州银行（600926.SH）、兴业银行
（601166.SH）为上海证券交易所上市公司。中信证券（证券代码：600030.SH、06030.HK）、海通证券（证券代码：600837.SH、06837.HK）为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元

项目2023年 12月 31日2024年 06月 30日
资产总额3,375,087,056.833,123,675,279.49
负债总额1,532,634,131.121,273,752,857.98
资产净额1,842,452,925.711,849,922,421.51
货币资金628,785,651.53590,743,924.06
项目2023年度2024年 1-6月
经营活动产生的现金流量净额353,554,287.56105,048,937.04
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。

（三） 对公司的影响
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

（四）会计处理
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

六、风险提示
虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

七、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况

序 号资金 来源受托 方产品 类型产品名称起息日到息日预计年化收 益率理财金额 （万元）
1自有 资金海通 证券券商 理财 产品财富匠心 100系列 38号 FOF单一资 产管理计划2024年 03月 13 日2024年 08月 09 日（暂未赎回）4.50%5,000
2自有 资金中信 证券券商 理财 产品2 粤湾 号集合资产 管理计划2024 03 年 月 13日2024 08 09 年 月 日（暂未赎回）3.40%4,000
3自有 资金海通 证券券商 理财 产品财富匠心 100系列 38号 FOF单一资 产管理计划2024年 04月 11 日2024年 08月 08 日（暂未赎回）4.50%5,000
4自有 资金中信 证券券商 理财 产品财富安享 371号 FOF 单一资产管 理计划2024 04 年 月 22日2024 10 19 年 月 日（暂未赎回）3.50%1,000
5自有 资金中信 证券券商 理财 产品财富安享 371号 FOF单一资产管 理计划2024年 05月 08 日2024年 11月 04 日3.50%2,000
6自有 资金海通 证券券商 理财 产品财富匠心 100系列 38号 FOF单一资 产管理计划2024 05 年 月 10日2024 08 08 年 月 日（暂未赎回）4.50%5,000
7自有 资金海通 证券券商 理财 产品周周盈 3号集合资 产管理计划2024年 05月 08 日2024年 08月 06 日（暂未赎回）3.40%5,000
8自有 资金海通 证券券商 理财 产品100 财富匠心 系列 38号 FOF单一资 产管理计划2024 07 年 月 05日2024 10 03 年 月 日（暂未赎回）4.20%5,000
9自有 资金中信 证券券商 理财 产品财富安享 371号 FOF单一资产管 理计划2024年 07月 10 日2024年 10月 08 日（暂未赎回）3.50%5,000
10自有 资金中信 证券券商 理财 产品财富安享 371号 FOF单一资产管 理计划2024 09 年 月 04日2024 12 03 年 月 日3.50%7,000
11自有 资金杭州 银行银行 理财 产品天添益（安享优 选）6期2024年 09月 13 日/2.20%-3.20 %5,000
12自有兴业银行 理财兴业元丰现金管2024年 10月 15日/挂钩 1周7,000
　资金银行产品理 1号集合资金信 托计划　　Shibor利率　
13自有 资金海通 证券券商 理财 产品财富匠心 100系列 38号 FOF单一资 产管理计划2024 10 年 月 17日2025 01 15 年 月 日4.20%5,000
14自有 资金海通 证券券商 理财 产品财富匠心 100系列 38号 FOF单一资 产管理计划2024年 10月 21 日2025年 01月 21 日4.20%5,000
15自有 资金中信 证券券商 理财 产品资管财富安享 371 号 FOF单一资产 管理计划2024 10 年 月 21日2025 01 21 年 月 日3.50%5,000
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计71,000　　　　　　　

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际回收金额实际收益尚未收回本金金额
1银行理财产品47,00035,00055.1312,000
2券商理财产品59,00000.0059,000
合计106,00035,00055.1371,000　
12 最近 个月内单日最高投入金额10,000.00　　　　
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）5.43　　　　
12 / % 最近 个月委托理财累计收益最近一年净利润（ ）0.97　　　　
目前已使用的理财额度71,000　　　　
尚未使用的理财额度29,000　　　　
总理财额度100,000　　　　
特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2024年10月22日

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