润达医疗(603108):“润达转债”预计满足赎回条件的提示性公告
上海润达医疗科技股份有限公司 关于“润达转债”预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准，上海润达医疗科技股份有限公司于 2020年 6月 17日公开发行了 5,500,000张（550,000手）可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 55,000万元，发行期限 6年，票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所“[2020]185号”自律监管决定书同意，公司 55,000万元可转换公司债券于 2020年 7月 13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转债”，债券代码“113588”。 （三）根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“润达转债”自 2020年 12月 23日起可转换为公司股份，初始转股价格为 13.36元/股。因公司实施 2020年度利润分配，自 2021年 7月 16日起，转股价格调整为13.25元/股，具体内容详见公司于 2021年 7月 9日披露的《关于实施 2020年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2021-039）。因公司实施 2022年度利润分配，自 2023年 7月 18日起，转股价格调整为 13.10元/股。具体内容详见公司于 2023年 7月 11日披露的《关于实施 2022年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-065）。因公司实施 2023年度利润分配，自 2024年 7月 19日起，转股价格调整为 13.00元/股。 具体内容详见公司于 2024年 7月 12日披露的《关于实施 2023年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-036）。 （一）有条件赎回条款 根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年适用的票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）有条件赎回条款预计触发情况 自2024年9月30日至2024年10月21日期间，公司股票已有十个交易日收盘价格不低于“润达转债”当期转股价格的130%（即16.90元/股），若公司股票在未来连续十九个交易日内仍有五个交易日的收盘价格不低于“润达转债”当期转股价格的130%（即16.90元/股），将触发“润达转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“润达转债”。 三、风险提示 公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“润达转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 21日 中财网
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