亿道信息(001314):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月21日 17:56:03 中财网
原标题:亿道信息:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-064
深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年 1月 31日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）尚未到期现金管理产品的基本情况

投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日（预计） 到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
亿道 信息中信 证券中信期货-粤湾 2号集合资产管 理计划非保本 浮动收 益500.002024/03 /272024/12 /273.40%自有 资金否
亿道 信息中信 证券中信期货-粤湾 2号集合资产管 理计划非保本 浮动收 益500.002024/03 /272024/12 /273.40%自有 资金否
亿道 数码国泰 君安国泰君安30天 滚动持有中短 债债券型证券非保本 浮动收 益1,000.002024/03 /282024/12 /303.28%自有 资金否
投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日（预计） 到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
　　投资基金（C类 份额）　　　　　　　
亿道 信息南粤 银行企业大额存单保本固 定收益8,000.002024/03 /292024/11 /292.85%募集 资金否
亿道 数码中国 银行（机构专属）中 银理财-乐享天 天2号非保本 浮动收 益1,000.002024/04 /182024/12 /27近七 日年 化收 益率 1.76%自有 资金否
亿道 信息南粤 银行企业大额存单保本固 定收益20,000.002024/04 /232024/12 /232.60%自有 资金否
亿道 数码中国 银行中银理财-同业 存单指数7天 持有非保本 浮动收 益540.002024/04 /292024/12 /27近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
亿境 虚拟招商 银行交银理财稳享 固收精选日开 14天持有期（招 享）理财产品非保本 浮动收 益130.002024/04 /302024/12 /272.20% -3.20 %自有 资金否
亿多 软件中国 银行中银理财-同业 存单指数7天 持有非保本 浮动收 益700.002024/05 /082024/12 /27近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
亿道 信息南粤 银行企业大额存单保本固 定收益8,000.002024/05 /102024/11 /102.60%自有 资金否
亿泓 投资招商 银行信银理财安盈 象固收稳利七 天持有期 10 号理财产品（产 品代码： 【AF233369】）非保本 浮动收 益400.002024/05 /232024/12 /272.40% -3.00 %自有 资金否
亿泓 投资招商 银行中银理财-悦享 （七天持有期） 02非保本 浮动收 益1,400.002024/05 /232024/12 /272.25% -3.65 %自有 资金否
亿泓 投资招商 银行招银理财招睿 丰和7天持有 期3号固定收 益类理财计划非保本 浮动收 益45.002024/06 /052024/12 /272.40% -3.80 %自有 资金否
投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日（预计） 到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
亿道 数码国泰 君安国泰君安30天 滚动持有中短 债债券型证券 投资基金（C类 份额）非保本 浮动收 益700.002024/06 /202024/12 /303.22%自有 资金否
亿道 数码国泰 君安中海信托-国泰 君安天悦宝5 号集合资金信 托计划非保本 浮动收 益300.002024/06 /252024/12 /27基准 3%自有 资金否
亿道 数码南粤 银行粤福存A款 20240113保本固 定收益5,000.002024/06 /252024/12 /252.60%自有 资金否
亿多 软件中国 银行中银理财-(14 天)最短持有期 纯债理财产品A非保本 浮动收 益100.002024/07 /092024/12 /272.83% -3.63 %自有 资金否
次元 之造中国 银行中银理财-(14 天)最短持有期 纯债理财产品A非保本 浮动收 益220.002024/07 /152024/12 /272.83% -3.63 %自有 资金否
亿道 物业招商 银行中邮理财鸿运 灵活最短持有 期7天8号(招 享)非保本 浮动收 益100.002024/07 /162024/12 /272.20% -3.30 %自有 资金否
亿道 数码南粤 银行粤福存A款 20240141保本固 定收益5,000.002024/07 /302025/02 /022.50%自有 资金否
次元 之造中国 银行中银理财-稳富 高信用等级同 业存单指数7 天持有期理财 产品非保本 浮动收 益1,000.002024/07 /302024/12 /27近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
次元 之造中国 银行中银理财-稳富 高信用等级同 业存单指数7 天持有期理财 产品非保本 浮动收 益60.002024/07 /302024/12 /27近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
亿道 数码南粤 银行粤福存A款 20240148保本固 定收益5,000.002024/08 /062025/06 /302.50%自有 资金否
次元 之造中国 银行中银理财-(14 天)最短持有期 纯债理财产品A非保本 浮动收 益140.002024/08 /072024/11 /272.83% -3.63 %自有 资金否
亿多 软件中国 银行中银理财-稳富 高信用等级同非保本 浮动收100.002024/08 /092024/11 /27近一 年年自有 资金否
投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日（预计） 到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
　　业存单指数7 天持有期理财 产品益　　　化收 益率 2.50%　　
亿道 物业招商 银行招银理财招睿 活钱管家(同业 存单及存款)1 号固定收益类 理财计 划（产品代码： 100901）非保本 浮动收 益50.002024/08 /122024/11 /272.35% -3.50 %自有 资金否
亿道 信息招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵活 最短持有14天 3号人民币理财 产品非保本 浮动收 益500.002024/08 /132024/10 /302.20% -3.30 %自有 资金否
亿道 数码南粤 银行粤福存A款 20240156保本固 定收益5,000.002024/08 /162025/09 /252.50%自有 资金否
次元 之造中国 银行中银理财-(14 天)最短持有期 纯债理财产品A非保本 浮动收 益100.002024/08 /282024/11 /272.83% -3.63 %自有 资金否
亿道 信息招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵活 最短持有7天8 号人民币理财 产品非保本 浮动收 益800.002024/08 /292024/11 /302.20% - 3.30%自有 资金否
次元 之造中国 银行中银理财-同业 存单指数7天 持有非保本 浮动收 益100.002024/09 /032024/11 /30近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
亿道 数字招商 银行光大理财阳光 金创利乐享7 天1号D非保本 浮动收 益190.002024/09 /062024/11 /302.00% -3.20 %自有 资金否
次元 之造中国 银行中银理财-同业 存单指数7天 持有非保本 浮动收 益450.002024/09 /092024/11 /30近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
亿多 软件中国 银行中银理财-同业 存单指数7天非保本 浮动收30.002024/09 /092024/11 /30近一 年年自有 资金否
投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日（预计） 到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
　　持有益　　　化收 益率 2.50%　　
亿道 数码招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵活 最短持有14天 3号人民币理财 产品非保本 浮动收 益1,000.002024/09 /132024/11 /302.20% -3.30 %自有 资金否
亿道 数码南粤 银行粤福存A款 20240177保本固 定收益3,000.002024/09 /132025/3/ 252.40%自有 资金否
亿道 信息南粤 银行粤福存A款 20240178保本固 定收益2,000.002024/09 /132025/10 /312.50%自有 资金否
亿道 信息南粤 银行粤福存A款 20240179保本固 定收益3,000.002024/09 /132025/9/ 302.50%自有 资金否
亿境 虚拟中国 银行中银理财-同业 存单指数7天 持有非保本 浮动收 益220.002024/09 /132024/10 /31近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
次元 之造中国 银行中银理财-同业 存单指数7天 持有非保本 浮动收 益180.002024/09 /132024/10 /31近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
亿道 数码南粤 银行粤福存A款 20240181保本固 定收益3,000.002024/09 /182025/4/ 252.40%自有 资金否
亿高 数码中国 银行中银理财-同业 存单指数7天 持有非保本 浮动收 益450.002024/09 /182024/10 /31近一 年年 化收 益率 2.50%自有 资金否
亿道 数码交通 银行交银理财稳享 灵动慧利日开2 号（14天持有 期）安鑫版理财 产品非保本 浮动收 益1,000.002024/09 /202024/11 /012.40% -3.10 %自有 资金否
亿道 信息交通 银行交银理财稳享 灵动慧利日开2 号（14天持有 期）安鑫版理财非保本 浮动收 益2,000.002024/09 /252024/10 /312.40% -3.10 %自有 资金否
投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日（预计） 到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
　　产品B　　　　　　　
亿道 数码渤海 银行渤海银行 WBS2400430结 构性存款保本浮 动收益5,000.002024/09 /272024/12 /261.50% -2.30 %自有 资金否
亿道 信息南粤 银行粤福存A款 20240187保本固 定收益3,000.002024/09 /272025/12 /12.50%自有 资金否
亿道 信息南粤 银行粤福存A款 20240186保本固 定收益2,000.002024/09 /272025/12 /312.50%自有 资金否
亿道 数码招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵活 最短持有7天8 号人民币理财 产品非保本 浮动收 益2,000.002024/09 /302024/10 /312.20% -3.30 %自有 资金否
亿道 数码招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵活 最短持有7天8 号人民币理财 产品非保本 浮动收 益1,900.002024/10 /112024/10 /312.20% -3.30 %自有 资金否
亿道 数码招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵活 最短持有14天 3号人民币理财 产品非保本 浮动收 益1,500.002024/10 /112024/10 /312.20% -3.30 %自有 资金否
亿道 信息招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵活 最短持有7天8 号人民币理财 产品非保本 浮动收 益1,000.002024/10 /112024/10 /312.20% -3.30 %自有 资金否
亿道 数码中国 银行中国银行公司 客户结构性存 款产品 【CSDVY202415 645】保本浮 动收益3,000.002024/10 /142024/10 /311.10% 或 1.80%募集 资金否

（二）本次到期的现金管理产品的基本情况

投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
亿道 信息中信 证券中信期货-粤 湾2号集合资 产管理计划非保本 浮动收 益1,500.002024/04 /102024/09 /233.40%自有 资金是
亿道 信息中信 证券中信期货-粤 湾2号集合资 产管理计划非保本 浮动收 益95.002024/07 /102024/09 /233.40%自有 资金是
亿道 信息中信 证券中信期货-粤 湾4号集合资 产管理计划非保本 浮动收 益80.002024/07 /162024/09 /233.40%自有 资金是
亿道 信息中信 证券中信期货-粤 湾2号集合资 产管理计划非保本 浮动收 益1,025.002024/07 /172024/09 /233.40%自有 资金是
亿道 数码中国 银行企业大额存单保本固 定收益1,000.002024/08 /222024/09 /231.35%募集 资金是
亿道 数码渤海 银行渤海银行 【WBS242420】 结构性存款保本浮 动收益5,000.002024/06 /282024/09 /241.6%- 2.5%自有 资金是
亿道 信息中国 银行中银理财-稳 富高信用等级 同业存单指数 7天持有期理 财产品非保本 浮动收 益1,500.002024/06 /142024/09 /26近一 年年 化收 益率 2.59%自有 资金是
亿道 数码招商 银行招银理财招赢 朝招金多元积 极型现金管理 类理财计划非保本 浮动收 益1,500.002024/09 /142024/09 /26中国 人民 银行 公布 的7 天通 知存 款利 率自有 资金是
亿道 数码招商 银行招银理财招赢 日日鑫现金管 理类理财计划非保本 浮动收 益1,000.002024/09 /142024/09 /26中国 人民 银行 公布 的7 天通 知存 款利 率自有 资金是
投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
亿道 信息交通 银行交银理财稳享 灵动慧利日开 2号(14天持 有期)安鑫版 理财产品非保本 浮动收 益2,500.002024/04 /252024/09 /272.40% -3.10 %自有 资金是
亿道 信息招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵 活最短持有7 天8号人民币 理财产品非保本 浮动收 益1,000.002024/08 /262024/09 /272.20% - 3.30%自有 资金是
亿道 数码招商 银行光大理财阳光 金创利乐享7 天1号D非保本 浮动收 益1,000.002024/09 /182024/09 /272.00% -3.20 %自有 资金是
亿道 数码国泰 君安国债逆回购1 天期保本固 定收益2,800.002024/09 /262024/09 /272.22%自有 资金是
亿道 数码招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵 活最短持有7 天8号人民币 理财产品非保本 浮动收 益1,000.002024/09 /192024/09 /272.20% - 3.30%自有 资金是
亿道 信息南粤 银行企业大额存单保本固 定收益10,000.002024/03 /292024/09 /272.85%募集 资金是
亿道 数码国泰 君安国债逆回购3 天期保本固 定收益2,800.702024/09 /272024/9/ 303.03%自有 资金是
亿道 数字招商 银行光大理财阳光 金创利乐享7 天1号D非保本 浮动收 益50.002024/09 /062024/9/ 302.00% -3.20 %自有 资金是
亿多 软件中国 银行中银理财-同 业存单指数7 天持有非保本 浮动收 益50.002024/09 /092024/9/ 30近一 年年 化收 益率 2.59%自有 资金是
亿境 虚拟中国 银行中银理财-同 业存单指数7 天持有非保本 浮动收 益80.002024/09 /132024/9/ 30近一 年年 化收 益率 2.59%自有 资金是
亿道 数码招商 银行招银理财招赢 朝招金多元稳 健型现金管理非保本 浮动收 益1,000.002024/09 /302024/10 /9中国 人民 银行自有 资金是
投资 主体受托 方产品名称产品 类型金额 (万元)起始日到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期 赎回
　　类理财计划　　　　公布 的7 天通 知存 款利 率　　
亿道 数码招商 银行中邮理财邮银 财富·鸿运灵 活最短持有7 天8号人民币 理财产品非保本 浮动收 益1,000.002024/09 /192024/10 /102.20% - 3.30%自有 资金是
亿道 数码招商 银行招银理财招赢 日日鑫现金管 理类理财计划非保本 浮动收 益1,200.002024/10 /112024/10 /14中国 人民 银行 公布 的7 天通 知存 款利 率自有 资金是
亿道 数码中国 银行中国银行公司 客户结构性存 款产品 【CSDVY20241 4936】保本浮 动收益2,400.002024/09 /302024/10 /211.00% 或 2.40%募集 资金是
注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市亿多软件技术有限公司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司。

（三）关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议及 2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
五、截至本公告日前 12个月内，公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币11,000.00万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币91,405.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件
现金管理产品相关的认购资料。


特此公告。


深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十一日

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