[三季报]上海沿浦(605128):上海沿浦金属制品股份有限公司2024年第三季度报告

时间:2024年10月21日 17:56:13 中财网
原标题:上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 转债代码:111008 转债简称:沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人(会计主管人员)周建明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入511,451,497.8028.281,498,562,144.3246.97
归属于上市公司股东的 净利润46,574,708.2346.01108,485,602.0370.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润46,291,165.3047.36102,800,186.0370.24
经营活动产生的现金流 量净额72,637,113.0769.26154,537,184.83133.51
基本每股收益(元/ 股)0.40-0.9215.00
稀释每股收益(元/ 股)0.40-0.9215.00
加权平均净资产收益率 (%)3.71增加0.98 个百分点8.74增加3.23个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产2,475,867,154.552,455,309,753.290.84 
归属于上市公司股东的 所有者权益1,257,893,882.271,204,187,774.384.46 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计 提资产减值准备的冲销部分-33,275.07-19,056.27 
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外200,034.006,049,489.44 
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-285,440.0015,406.00 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费   
委托他人投资或管理资产的损益   
对外委托贷款取得的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失   
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回467,822.151,272,541.03 
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应   
享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益   
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益   
非货币性资产交换损益   
债务重组损益   
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用,如安置职工的支 出等   
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响   
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用   
对于现金结算的股份支付,在可行 权日之后,应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益   
交易价格显失公允的交易产生的收 益   
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-2,913.63-435,873.93 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目   
减:所得税影响额62,684.521,197,090.27 
少数股东权益影响额(税后)   
合计283,542.935,685,416.00 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
营业收入_年初至报告期末46.971)本期黄山沿浦新项目陆续投入量产,收入 增长较快,2)重庆沿浦同比收入增加较多。 3)襄阳华悦铁路集装箱项目收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期46.011)公司成本控制严格2)公司销售订单充足 产能利用率提高带来的成本降低
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末70.511)公司成本控制严格2)公司销售订单充足 产能利用率提高带来的成本降低
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期47.361)公司成本控制严格2)公司销售订单充足 产能利用率提高带来的成本降低
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末70.241)公司成本控制严格2)公司销售订单充足 产能利用率提高带来的成本降低
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期69.26公司盈利状况良好并且客户回款良好。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末133.51公司盈利状况良好并且客户回款良好。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东 总数7,116报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)不适用   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数量
周建清境内自然人45,458,20038.3900
张思成境内自然人11,211,0009.4700
钱勇境内自然人5,180,0004.3700
秦艳芳境内自然人3,052,5002.5800
国寿安保基金-中国 人寿保险股份有限公 司-分红险-国寿安 保基金国寿股份均衡 股票型组合单一资产 管理计划(可供出 售)未知2,354,9701.990未知0
上海国赞私募基金管 理合伙企业(有限合 伙)-国赞价值5号 私募证券投资基金未知1,546,9001.310未知0
中国建设银行股份有 限公司-国寿安保智 慧生活股票型证券投 资基金未知1,420,0601.200未知0
王晓锋境内自然人1,295,0001.0900
上海沿浦金属制品股 份有限公司回购专用 证券账户境内非国有 法人1,244,7521.0500
邵逸群未知1,164,3720.980未知0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
周建清45,458,200人民币普 通股45,458,200   
张思成11,211,000人民币普 通股11,211,000   
钱勇5,180,000人民币普 通股5,180,000   
秦艳芳3,052,500人民币普 通股3,052,500   
国寿安保基金-中国 人寿保险股份有限公 司-分红险-国寿安 保基金国寿股份均衡 股票型组合单一资产 管理计划(可供出 售)2,354,970人民币普 通股2,354,970   
上海国赞私募基金管 理合伙企业(有限合 伙)-国赞价值5号 私募证券投资基金1,546,900人民币普 通股1,546,900   
中国建设银行股份有 限公司-国寿安保智 慧生活股票型证券投 资基金1,420,060人民币普 通股1,420,060   
王晓锋1,295,000人民币普 通股1,295,000   

上海沿浦金属制品股 份有限公司回购专用 证券账户1,244,752人民币普 通股1,244,752
邵逸群1,164,372人民币普 通股1,164,372
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控制 人。除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。  
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有)不适用  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金161,579,932.1157,720,519.49
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据76,711,754.3969,156,936.91
应收账款765,297,437.78811,264,929.49
应收款项融资82,586,702.7959,574,657.34
预付款项45,414,213.9947,246,832.76
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,854,677.843,847,273.26
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货254,210,502.63218,114,925.29
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产28,169,368.3753,498,919.03
流动资产合计1,415,824,589.901,320,424,993.57
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资43,073,287.8838,675,439.81
其他权益工具投资42,000,000.0042,000,000.00
其他非流动金融资产38,235,442.0038,220,036.00
投资性房地产 10,924,398.32
固定资产620,221,661.67639,223,620.75
在建工程16,719,920.8311,885,056.46
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产27,109,289.0240,490,870.27
无形资产46,467,908.7147,438,971.59
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用193,930,676.52230,230,542.25
递延所得税资产26,661,469.8522,041,532.32
其他非流动资产5,622,908.1713,754,291.95
非流动资产合计1,060,042,564.651,134,884,759.72
资产总计2,475,867,154.552,455,309,753.29
流动负债:  
短期借款126,072,791.6736,028,875.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 3,000,000.00
应付账款659,006,534.66749,035,434.16
预收款项  
合同负债3,021,600.00383,481.20
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬19,117,385.1321,090,752.97
应交税费11,777,719.825,940,120.66
其他应付款1,368,825.592,520,249.09
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债18,365,799.3820,108,090.91
其他流动负债21,976,359.3650,981,893.83
流动负债合计860,707,015.61889,088,897.82
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券342,540,179.78330,229,725.90
其中:优先股  
永续债  
租赁负债11,127,646.2925,325,846.25
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益3,179,435.304,937,450.50
递延所得税负债 9,126.48
其他非流动负债  
非流动负债合计356,847,261.37360,502,149.13
负债合计1,217,554,276.981,249,591,046.95
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)118,404,400.0080,002,123.00
其他权益工具61,673,699.4261,680,126.11
其中:优先股  
永续债  
资本公积509,786,156.76542,961,872.75
减:库存股29,998,521.46 
其他综合收益-4,250,000.00-4,250,000.00
专项储备  
盈余公积50,044,550.5550,044,550.55
一般风险准备  
未分配利润552,233,597.00473,749,101.97
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,257,893,882.271,204,187,774.38
少数股东权益418,995.301,530,931.96
所有者权益(或股东权益)合计1,258,312,877.571,205,718,706.34
负债和所有者权益(或股东权 益)总计2,475,867,154.552,455,309,753.29
公司负责人:周建清 主管会计工作负责人:秦艳芳 会计机构负责人:周建明
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入1,498,562,144.321,019,658,869.75
其中:营业收入1,498,562,144.321,019,658,869.75
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,388,368,991.52954,584,006.17
其中:营业成本1,251,283,587.93856,378,727.37
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,702,122.074,015,086.82
销售费用1,507,709.501,884,555.73
管理费用64,545,227.2951,353,604.58
研发费用49,310,361.4133,438,690.89
财务费用16,019,983.327,513,340.78
其中:利息费用15,992,096.449,063,197.84
利息收入276,573.841,452,934.02
加:其他收益14,435,390.494,948,850.76
投资收益(损失以“-”号填 列)-787,533.34757,396.70
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益-787,533.34757,396.70
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)15,406.001,522,913.18
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-7,037,033.091,591,046.39
资产减值损失(损失以“-”号 填列)3,098,126.24672,171.92
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-11,720.27-2,475,536.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)119,905,788.8372,091,706.45
加:营业外收入20.00555,160.00
减:营业外支出443,229.93541,065.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)119,462,578.9072,105,800.96
减:所得税费用12,088,913.549,377,780.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)107,373,665.3662,728,020.57
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)107,373,665.3662,728,020.57
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)108,485,602.0363,623,505.17
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-1,111,936.67-895,484.60
六、其他综合收益的税后净额 1,255,117.39
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 1,255,117.39
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 1,255,117.39
(1)重新计量设定受益计划变动 额  
(2)权益法下不能转损益的其他 综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值 变动 1,255,117.39
(4)企业自身信用风险公允价值 变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综 合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额107,373,665.3663,983,137.96
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额108,485,602.0364,878,622.56
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-1,111,936.67-895,484.60
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.920.80
(二)稀释每股收益(元/股)0.920.80
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:周建清 主管会计工作负责人:秦艳芳 会计机构负责人:周建明
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金847,133,964.24459,446,454.09
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还258,925.8418,976,518.42
收到其他与经营活动有关的现金9,274,227.798,083,831.33
经营活动现金流入小计856,667,117.87486,506,803.84
购买商品、接受劳务支付的现金437,340,433.86182,851,695.56
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金172,023,940.68159,457,886.93
支付的各项税费43,131,351.2451,463,677.14
支付其他与经营活动有关的现金49,634,207.2626,552,625.64
经营活动现金流出小计702,129,933.04420,325,885.27
经营活动产生的现金流量净额154,537,184.8366,180,918.57
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 698,082.20
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额496,437.74420,716.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计496,437.74101,118,798.60
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金69,187,559.46256,510,403.60
投资支付的现金 21,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计69,187,559.46277,510,403.60
投资活动产生的现金流量净额-68,691,121.72-176,391,605.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金126,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计126,000,000.00 
偿还债务支付的现金30,000,000.00500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金32,318,821.2810,008,991.49
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金44,979,470.5215,392,105.98
筹资活动现金流出小计107,298,291.8025,901,097.47
筹资活动产生的现金流量净额18,701,708.20-25,901,097.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响25,041.31190,951.93
五、现金及现金等价物净增加额104,572,812.62-135,920,831.97
加:期初现金及现金等价物余额57,006,519.49224,361,116.37
六、期末现金及现金等价物余额161,579,332.1188,440,284.40
公司负责人:周建清 主管会计工作负责人:秦艳芳 会计机构负责人:周建明

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2024年10月21日

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