派克新材(605123):派克新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该 12亿元额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2023-044）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024年 5月 9日，公司使用闲置募集资金人民币 47,900万元购买了中国银行股份有限公司的可转让大额存单产品，具体内容详见公司于 2024年 5月 11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2024-013）。近日公司卖出24,000万元存单产品，公司收回本金 24,000万元，并收到理财收益 2,545,833.38元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。 2024年 5月 31日，公司使用闲置募集资金人民币 15,000万元购买了中国农业银行股份有限公司的可转让大额存单产品，具体内容详见公司于 2024年 6月 01日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2024-018）。近日公司卖出2,000万元存单产品，公司收回本金 2,000万元，并收到理财收益 180,166.67元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。 二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，尚未使用的募集资金管理额度为 86,100.00万元。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日 中财网
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