仲景食品(300908):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年10月22日 00:01:11 中财网

原标题:仲景食品:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-040
仲景食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币85,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-012）。

近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具体情况 公告如下：
一、本次现金管理的基本情况

序 号	购买 主体	受托方	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预计年化收益 率	资金 来源
1	公司	中国银行股份有 限公司西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416115】	保本保最 低收益型	1,800.00	2024年10 月22日	2025年1月 22日	0.85%或3.2282%	募集 资金
2	公司	中国银行股份有 限公司西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416116】	保本保最 低收益型	1,700.00	2024年10 月22日	2025年1月 20日	0.84%或3.234%	募集 资金
3	公司	中国银行股份有 限公司西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416115】	保本保最 低收益型	2,300.00	2024年10 月22日	2025年1月 22日	0.85%或3.2282%	自有 资金
4	公司	中国银行股份有 限公司西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416116】	保本保最 低收益型	2,200.00	2024年10 月22日	2025年1月 20日	0.84%或3.234%	自有 资金
5	公司	招商银行南阳分 行	大额存单2024年第 1968期	可转让大 额存单	5,000.00	2024年10 月22日	2027年10 月22日	2.15%	自有 资金
		合计			13,000.00

二、关联关系说明
公司与中国银行股份有限公司西峡支行、招商银行南阳分行不存在关联关系。

三、现金管理风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次购买的投资产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司用于现金管理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项 目所需资金计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集 资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对闲置募集资金和自有资金适度、适时地进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
（一）使用募集资金进行现金管理的情况

序 号	购 买 主 体	受托方	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预计年化 收益率	是 否 赎 回	实现 收益 （万 元）
1	公司	中信银行南 阳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00408期	保本浮动 收益、封 闭式	8,000.00	2023年9 月28日	2023年 12月28 日	1.05%-2.85%	是	48.86
2	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202339139】 （机构客户）	保本保最 低收益型	1,550.00	2023年9 月28日	2023年 12月29 日	1.30%或 3.6316%	是	14.18
3	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202339140】 （机构客户）	保本保最 低收益型	1,450.00	2023年9 月28日	2023年 12月28 日	1.29%或 3.6391%	是	4.66
4	公司	中信银行南 阳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01317期	保本浮动 收益、封 闭式	5,000.00	2023年 12月30 日	2024年4 月2日	1.05%-2.7%	是	34.76
5	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202400558】 （机构客户）	保本保最 低收益型	1,450.00	2024年1 月5日	2024年4 月8日	1.29%或 3.9533%	是	14.76
6	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202400557】 （机构客户）	保本保最 低收益型	1,550.00	2024年1 月5日	2024年4 月9日	1.30%或 3.9462%	是	5.24
7	公司	中信银行南 阳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 02450期	保本浮动 收益、封 闭式	5,000.00	2024年4 月4日	2024年6 月28日	1.05%-2.7%	是	31.44
8	公司	招商银行南 阳分行	智汇系列看跌两层 区间 77天结构性存 款FZZ00019	保本浮动 收益型	2,800.00	2024年4 月12日	2024年6 月28日	1.6%或2.63%	是	15.53
9	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202410435】 （机构客户）	保本保最 低收益型	2,400.00	2024年7 月2日	2024年 10月17 日	1.29%或 3.1784%	是	9.08
10	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202410434】 （机构客户）	保本保最 低收益型	2,600.00	2024年7 月2日	2024年 10月19 日	1.30%或 3.1725%	是	24.63
11	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416115】	保本保最 低收益型	1,800.00	2024年 10月22 日	2025年1 月22日	0.85%或 3.2282%	否
12	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416116】	保本保最 低收益型	1,700.00	2024年 10月22 日	2025年1 月20日	0.84%或 3.234%	否

（二）使用自有资金进行现金管理的情况

序 号	购买 主体	受托方	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预计年化 收益率	是 否 赎 回	实现 收益 （万 元）
1	公司	申万宏源证 券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客 专享（上市公司）18 期收益凭证	本金 保障型	2,000.00	2023年9 月27日	2023年10 月30日	3.25%-3.41%	是	6.35
2	公司	中信银行南 阳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03326期	保本浮 动收益、 封闭式	15,000.00	2024年5 月21日	2024年8 月23日	1.05%-2.7%	是	40.56
3	公司	华夏银行股 份有限公司 郑州分行	人民币单位结构性 存款241658	保本保 最低收 益型	5,000.00	2024年5 月23日	2024年8 月26日	1.4%-2.7%-2 .9%	是	35.14
4	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202408168】 （机构客户）	保本保 最低收 益型	1,450.00	2024年5 月23日	2024年8 月23日	1.29%或 3.0242%	是	4.71
5	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202408167】 （机构客户）	保本保 最低收 益型	1,550.00	2024年5 月23日	2024年8 月26日	1.3%或 3.0172%	是	12.17
6	公司	申万宏源证 券有限公司	龙鼎金牛1604期（88 天）收益凭证	本金 保障型	2,000.00	2024年5 月24日	2024年8 月19日	2.2%+浮动收 益率	是	10.61
7	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416115】	保本保 最低收 益型	2,300.00	2024年 10月22 日	2025年1 月22日	0.85%或 3.2282%	否
8	公司	中国银行股 份有限公司 西峡支行	人民币结构性存款 【CSDVY202416116】	保本保 最低收 益型	2,200.00	2024年 10月22 日	2025年1 月20日	0.84%或 3.234%	否
9	公司	招商银行南 阳分行	大额存单2024年第 1968期	可转让 大额存 单	5,000.00	2024年 10月22 日	2027年10 月22日	2.15%	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3,500.00万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为9,500.00万元，均未超过授权的现金管理额度。

六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会
2024年10月22日