[三季报]溢多利(300381):2024年三季度报告
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时间：2024年10月23日 09:35:49 中财网 |
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原标题: 溢多利:2024年三季度报告
股票代码：300381 股票简称： 溢多利
公告编号：2024-068
债券代码：123018 债券简称： 溢利转债
广东 溢多利生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 211,224,167.51 | -3.52% | 608,449,754.70 | 1.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,015,245.19 | -79.64% | 42,798,763.22 | 245.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -4,831,989.33 | -272.20% | 14,041,849.96 | 8.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 94,221,662.63 | 94.13% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0021 | -79.41% | 0.0873 | 245.06% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0021 | -79.41% | 0.0873 | 245.06% | | 加权平均净资产收益率 | 0.03% | -0.16% | 1.62% | 1.16% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,957,976,679.71 | 3,094,935,260.92 | -4.43% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 2,629,142,972.77 | 2,614,531,882.26 | 0.56% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 117,260.74 | 84,508.02 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外） | 5,980,790.78 | 14,864,568.43 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益 | 3,168,831.98 | 9,651,460.81 | 主要系理财收益。 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 1,514,440.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,456,322.83 | 6,318,444.27 | 主要系收购德国公司
Victory Enzymes GmbH少
数股东股权，合并方法由权
益法转为成本法产生损益。 | | 减：所得税影响额 | 934,120.53 | 3,410,121.95 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 29,205.63 | 266,386.32 | | | 合计 | 5,847,234.51 | 28,756,913.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目：
| 项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 446,851,997.86 | 669,159,454.39 | -33.22% | 主要系报告期内支付在建工程款
和支付收购德国公司少数股东股
权款所致。 | | 应收票据 | 17,455,740.40 | 9,436,135.70 | 84.99% | 主要系报告期内未到期的银行承
兑汇票增加所致。 | | 预付款项 | 10,924,213.37 | 4,016,328.16 | 172.00% | 主要系报告期内母公司、子公司
鸿鹰生物、子公司内蒙古溢多利
及湖南美可达预付设备及工程款
增加所致。 | | 其他应收款 | 14,291,357.19 | 8,444,312.87 | 69.24% | 主要系报告期内备用金增加所
致。 | | 其他流动资产 | 42,987,097.61 | 21,603,312.53 | 98.98% | 主要系报告期内待抵扣进项税增
加所致。 | | 在建工程 | 515,230,321.45 | 304,274,643.23 | 69.33% | 主要系报告期内内蒙古溢多利年
产2万吨酶制剂项目（第三
期）、湖南康捷年产15,000吨
食品级生物酶制剂项目和珠海瑞
康生产基地新建项目投入增加所
致。 | | 使用权资产 | 39,623.75 | 133,801.04 | -70.39% | 主要系报告期内计提折旧额所
致。 | | 其他非流动资产 | 30,565,906.06 | 46,944,298.59 | -34.89% | 主要系报告期内母公司预付“碱
性蛋白酶项目”“碱性木聚糖酶
二期项目和普鲁兰酶二期项目”
的款项已转无形资产所致。 | | 短期借款 | 37,000,000.00 | 74,350,000.00 | -50.24% | 主要系报告期内归还借款所
致。 | | 应付职工薪酬 | 8,441,014.08 | 30,369,068.61 | -72.21% | 主要系报告期内支付2023年年
终绩效奖金所致。 | | 应交税费 | 8,913,104.83 | 6,210,410.69 | 43.52% | 主要系报告期内应交企业所得税
增加所致。 | | 其他应付款 | 31,084,205.39 | 56,317,082.60 | -44.81% | 主要系报告期内支付工程进度款
所致。 | | 预计负债 | 0.00 | 819,658.49 | -100.00% | 主要系报告期内收购德国公司
Victory Enzymes GmbH少数股
东股权，合并方法由权益法转为
成本法调整所致。 | | 其他综合收益 | 3,371,076.87 | 2,403,643.54 | 40.25% | 主要系报告期内澳洲子公司VTR
Biotech PTY Limited 、德国子
公司Victory Enzymes GmbH 外
币财务报表折算收益所致。 |
利润表项目：
| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | | 财务费用 | -6,083,804.25 | -25,317,474.33 | 75.97% | 主要系报告期内利息收入及汇兑
收益减少所致。 | | 其他收益 | 14,864,568.43 | 8,946,695.56 | 66.15% | 主要系报告期内子公司鸿鹰生
物、湖南康捷政府补助增加所
致。 | | 投资收益 | 1,552,396.18 | -1,542,617.00 | 200.63% | 主要系上年同期德国公司
Victory Enzymes GmbH按权益
法核算亏损所致。 | | 信用减值损失 | -4,461,089.31 | -8,719,513.02 | -48.84% | 主要系报告期内子公司世唯科技
收回货款，冲减计提应收账款坏
账损失所致。 | | 资产处置收益 | 84,508.02 | 50,232.45 | 68.23% | 主要系报告期内子公司鸿鹰生物
处置固定资产所致。 | | 营业外收入 | 9,922,396.44 | 85,436.04 | 11513.83% | 主要系报告期内收购德国公司
Victory Enzymes GmbH少数股
东股权，合并方法由权益法转为
成本法产生损益所致。 | | 营业外支出 | 3,603,952.17 | 14,003,366.57 | -74.26% | 主要系上年同期子公司珠海瑞康
报废固定资产损失所致。 | | 所得税费用 | 5,716,983.83 | 3,569,623.24 | 60.16% | 主要系报告期内所得税费用增加
所致。 | | 净利润 | 43,840,738.67 | 19,081,380.90 | 129.76% | 主要系报告期内业绩增长毛利增
加、收购德国公司Victory
Enzymes GmbH股权，合并产生
损益以及报废固定资产损失减少
所致。 |
现金流量表项目：
| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 94,221,662.63 | 48,535,779.36 | 94.13% | 主要系报告期内子公司世唯科技
收回货款增加，同时减少经营活
动支出所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -247,362,686.30 | 155,804,895.99 | -258.76% | 主要系报告期内支付收购子公司
少数股东股权款，以及支付在建
工程款增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 177,568,851.69 | -211,215,176.43 | 184.07% | 主要系报告期内大额存单到期受
限货币资金减少所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 276,053,338.75 | 159,657,415.47 | 72.90% | 主要系报告期内收回货款增加，
以及受限货币资金减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,468 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 珠海市金大地投资
有限公司 | 境内非国有法人 | 30.97% | 151,767,378 | 0 | 质押 | 39,600,000 | | 吴乃奇 | 境内自然人 | 3.43% | 16,800,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 蔡小如 | 境内自然人 | 1.69% | 8,278,545 | 0 | 冻结 | 8,278,545 | | 李惠明 | 境内自然人 | 1.31% | 6,443,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 林蔚江 | 境内自然人 | 1.04% | 5,100,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 李军民 | 境内自然人 | 0.95% | 4,674,033 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈少武 | 境内自然人 | 0.86% | 4,228,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 刘喜荣 | 境内自然人 | 0.82% | 4,018,000 | 0 | 质押 | 4,000,000 | | 温佳艺 | 境内自然人 | 0.81% | 3,982,300 | 0 | 不适用 | 0 | | MORGAN STANLEY &
CO.INTERNATIONAL
PLC. | 境外法人 | 0.39% | 1,912,430 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 珠海市金大地投资有限公司 | 151,767,378 | 人民币普通股 | 151,767,378 | | | | | 吴乃奇 | 16,800,000 | 人民币普通股 | 16,800,000 | | | | | 蔡小如 | 8,278,545 | 人民币普通股 | 8,278,545 | | | | | 李惠明 | 6,443,600 | 人民币普通股 | 6,443,600 | | | | | 林蔚江 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | | | | | 李军民 | 4,674,033 | 人民币普通股 | 4,674,033 | | | | | 陈少武 | 4,228,500 | 人民币普通股 | 4,228,500 | | | | | 刘喜荣 | 4,018,000 | 人民币普通股 | 4,018,000 | | | | | 温佳艺 | 3,982,300 | 人民币普通股 | 3,982,300 | | | | | MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC. | 1,912,430 | 人民币普通股 | 1,912,430 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；广东溢多利生物科技股
份有限公司回购专用证券账户持有10,887,600股。 | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售
日期 | | 李著 | 921,375 | 1,228,500 | 0 | 0 | 高管锁定股，公司原高
级管理人员李著先生于
2024年4月3日换届离
任，根据相关规定，高
级管理人员离职后六个
月内不得减持。截至报
告期末，上述股份已解
除限售。 | 2024年9月
30日 | | 李谏垣 | 658,125 | 877,500 | 0 | 0 | 高管锁定股，公司原高
级管理人员李谏垣先生
于2024年4月3日换届
离任，根据相关规定，
高级管理人员离职后六
个月内不得减持。截至
报告期末，上述股份已
解除限售。 | 2024年9月
30日 | | 合计 | 1,579,500 | 2,106,000 | 0 | 0 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
完成收购德国Victory Enzymes GmbH 49%股权事项
公司持有Victory Enzymes GmbH（以下简称“德国VE”）51%股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称“菲托百傲”）持有德国VE 49%股权。为进一步完善海外市场营销网络建设，提高经营决策效率，公司与全资子
公司VTR Biotech PTY Limited（以下简称“澳洲VTR”）、德国VE及菲托百傲于德国当地时间2024年5月21日签署了《关于德国VE股权收购协议》，由澳洲VTR以自有资金收购菲托百傲持有的德国VE 49%股权，交易对价为1,226,680.38 欧元。报告期内，本次交易相关手续已全部办理完成。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东 溢多利生物科技股份有限公司
2024年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 446,851,997.86 | 669,159,454.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 452,885,934.08 | 563,698,817.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 17,455,740.40 | 9,436,135.70 | | 应收账款 | 198,994,516.07 | 222,474,347.19 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 10,924,213.37 | 4,016,328.16 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 14,291,357.19 | 8,444,312.87 | | 其中：应收利息 | 261.16 | 261.16 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 176,098,615.34 | 195,721,802.07 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 42,987,097.61 | 21,603,312.53 | | 流动资产合计 | 1,360,489,471.92 | 1,694,554,510.31 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 9,892,837.24 | 9,892,837.24 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 4,360,732.50 | 4,654,425.00 | | 固定资产 | 642,063,121.89 | 649,092,130.25 | | 在建工程 | 515,230,321.45 | 304,274,643.23 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 39,623.75 | 133,801.04 | | 无形资产 | 332,612,156.05 | 321,107,150.80 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 36,673,724.02 | 36,673,724.02 | | 长期待摊费用 | 6,328,169.98 | 8,176,979.94 | | 递延所得税资产 | 19,720,614.85 | 19,430,760.50 | | 其他非流动资产 | 30,565,906.06 | 46,944,298.59 | | 非流动资产合计 | 1,597,487,207.79 | 1,400,380,750.61 | | 资产总计 | 2,957,976,679.71 | 3,094,935,260.92 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 37,000,000.00 | 74,350,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 35,690,000.00 | 28,199,000.00 | | 应付账款 | 57,214,126.21 | 57,474,804.24 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,206,438.95 | 1,909,077.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,441,014.08 | 30,369,068.61 | | 应交税费 | 8,913,104.83 | 6,210,410.69 | | 其他应付款 | 31,084,205.39 | 56,317,082.60 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 4,142,992.62 | 4,142,992.62 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 54,613,855.74 | 53,894,807.92 | | 其他流动负债 | 163,362.54 | 139,153.77 | | 流动负债合计 | 235,326,107.74 | 308,863,405.18 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 819,658.49 | | 递延收益 | 45,709,475.92 | 44,436,471.50 | | 递延所得税负债 | 5,266,827.09 | 5,666,751.92 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 50,976,303.01 | 50,922,881.91 | | 负债合计 | 286,302,410.75 | 359,786,287.09 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 490,083,367.00 | 490,082,001.00 | | 其他权益工具 | 8,637,512.36 | 8,639,292.38 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,618,184,184.10 | 1,618,335,233.82 | | 减：库存股 | 100,111,991.32 | 100,111,991.32 | | 其他综合收益 | 3,371,076.87 | 2,403,643.54 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 94,120,936.48 | 94,120,936.48 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 514,857,887.28 | 501,062,766.36 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,629,142,972.77 | 2,614,531,882.26 | | 少数股东权益 | 42,531,296.19 | 120,617,091.57 | | 所有者权益合计 | 2,671,674,268.96 | 2,735,148,973.83 | | 负债和所有者权益总计 | 2,957,976,679.71 | 3,094,935,260.92 |
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：黄小平 会计机构负责人：朴希春 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 608,449,754.70 | 601,404,536.26 | | 其中：营业收入 | 608,449,754.70 | 601,404,536.26 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 585,349,924.42 | 570,138,535.99 | | 其中：营业成本 | 325,920,046.25 | 324,890,324.31 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6,957,579.77 | 6,567,937.04 | | 销售费用 | 106,576,839.33 | 119,620,963.39 | | 管理费用 | 78,244,228.21 | 80,553,466.24 | | 研发费用 | 73,735,035.11 | 63,823,319.35 | | 财务费用 | -6,083,804.25 | -25,317,474.33 | | 其中：利息费用 | 2,115,105.26 | 1,735,235.85 | | 利息收入 | 9,545,236.60 | 24,281,155.75 | | 加：其他收益 | 14,864,568.43 | 8,946,695.56 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,552,396.18 | -1,542,617.00 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | -1,079,969.15 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 8,099,064.63 | 6,568,136.41 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -4,461,089.31 | -8,719,513.02 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 0.00 | | | 资产处置收益（损失以“-”号 | 84,508.02 | 50,232.45 | | 填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 43,239,278.23 | 36,568,934.67 | | 加：营业外收入 | 9,922,396.44 | 85,436.04 | | 减：营业外支出 | 3,603,952.17 | 14,003,366.57 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 49,557,722.50 | 22,651,004.14 | | 减：所得税费用 | 5,716,983.83 | 3,569,623.24 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 43,840,738.67 | 19,081,380.90 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 43,840,738.67 | 19,081,380.90 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 42,798,763.22 | 12,393,424.69 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 1,041,975.45 | 6,687,956.21 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,131,168.39 | -1,116,322.85 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 1,131,168.39 | -1,116,322.85 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 1,131,168.39 | -1,116,322.85 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,131,168.39 | -1,116,322.85 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 44,971,907.06 | 17,965,058.05 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 43,929,931.61 | 11,277,101.84 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 1,041,975.45 | 6,687,956.21 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0873 | 0.0253 | | （二）稀释每股收益 | 0.0873 | 0.0253 |
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：黄小平 会计机构负责人：朴希春 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,956,987.60 | 585,450,711.21 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 5,263,553.25 | 12,616,079.74 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,143,981.66 | 71,980,779.92 | | 经营活动现金流入小计 | 680,364,522.51 | 670,047,570.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,129,279.92 | 209,483,861.71 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 102,578,020.07 | 101,532,723.88 | | 支付的各项税费 | 21,266,138.22 | 28,850,846.77 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,169,421.67 | 281,644,359.15 | | 经营活动现金流出小计 | 586,142,859.88 | 621,511,791.51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 94,221,662.63 | 48,535,779.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 15,059,232.36 | 2,045,593.39 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 293,838.85 | 258,209.73 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,015,999,500.05 | 1,163,358,794.42 | | 投资活动现金流入小计 | 1,031,352,571.26 | 1,165,662,597.54 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 280,048,506.88 | 211,131,246.53 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 89,666,750.68 | 4,056,800.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 909,000,000.00 | 794,669,655.02 | | 投资活动现金流出小计 | 1,278,715,257.56 | 1,009,857,701.55 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -247,362,686.30 | 155,804,895.99 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 150,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 310,326,622.73 | | | 筹资活动现金流入小计 | 315,326,622.73 | 15,150,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 45,934,628.60 | 115,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 28,865,602.86 | 15,231,737.80 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,957,539.58 | 96,133,438.63 | | 筹资活动现金流出小计 | 137,757,771.04 | 226,365,176.43 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,568,851.69 | -211,215,176.43 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -437,424.63 | -2,563,355.30 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,990,403.39 | -9,437,856.38 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,062,935.34 | 169,095,271.85 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,053,338.73 | 159,657,415.47 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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