[三季报]中元股份(300018):2024年三季度报告

时间：2024年10月23日 09:35:52 中财网

原标题:中元股份:2024年三季度报告

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-040
武汉中元华电科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末
148,345,515.21	35.33%	350,065,171.10
33,802,815.25	99.73%	66,498,879.47
29,922,547.28	161.20%	65,089,112.71
--	--	67,907,003.87
0.07	99.73%	0.14
0.07	99.73%	0.14
2.69%	1.28%	5.33%
本报告期末	上年度末

1,482,744,467.14	1,438,684,571.41
1,277,044,434.35	1,225,730,673.36

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

本报告期金额	年初至报告期期末金额
-7,239.29	-11,040.85
163,375.29	1,242,082.94
3,057,484.92	-6,696,577.35
702,683.33	7,065,333.33
-31,444.33	97,450.47
6,684.11	232,753.34
-2,092.16	54,728.44
3,880,267.97	1,409,766.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表变动说明
（1）货币资金 2024年 9月 30日期末余额为 107,324,908.92元，比期初数减少 39.61%，主要系本期部分货币资金购买银行理财产品及大额存单所致；
（2）应收款项融资 2024年 9月 30日期末余额为 7,421,133.86元，比期初数减少 37.51%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致；
（3）预付款项 2024年 9月 30日期末余额为 3,627,734.10元，比期初数增加 54.20%，主要系本期采购未到货所致；
（4）其他应收款 2024年 9月 30日期末余额为 15,246,004.74元，比期初数增加 49.49%，主要系本期支付的保证金及备用金增加所致；
（5）一年内到期的非流动资产 2024年 9月 30日期末余额为 0元，期初数为 32,859,000.00元，主要系本期大额存单到期所致；
（6）债权投资 2024年 9月 30日期末余额为 239,474,472.22元，比期初数增加 199.34%，主要系本期购买银行大额存单所致；
（7）使用权资产 2024年 9月 30日期末余额为 905,412.75元，比期初数减少 38.65%，主要系本期办公房屋租赁摊销所致；
（8）长期待摊费用 2024年 9月 30日期末余额为 1,346,487.00元，比期初数增加 35.00%，主要系本期装修款结算所致；
（9）应付票据 2024年 9月 30日期末余额为 5,466,507.96元，期初数为 0元，主要系本期采用银行承兑汇票结算货款所致；
（10）应付职工薪酬 2024年 9月 30日期末余额为 8,593,398.33元，比期初数减少 71.71%，主要系本期支付上期计提工资及奖金所致；
（11）应交税费 2024年 9月 30日期末余额为 7,013,025.64元，比期初数减少 48.72%，主要系本期支付上期计提税金所致；
（12）其他应付款2024年9月30日期末余额为 5,177,647.37 元，比期初数增加47.04%，主要系本期收到待结转的出租房屋租金所致；
（13）租赁负债 2024年 9月 30日期末余额为 116,671.19元，比期初数减少 61.08%，主要系本期支付房屋租金所致。

2.利润表项目变动说明
（1）财务费用 2024 年 1-9 月发生数为-9,584,744.72 元，比上年同期发生数增加 253.49%，主要系本期收到利息增加所致；
（2）投资收益 2024年 1-9月发生数为 5,210,001.73 元，比上年同期发生数减少 70.04%，主要系投资基金采用权益法核算投资收益较上期减少所致；
（3）公允价值变动损益 2024年 1-9月发生数为-5,976,365.00元，比上年同期数减少 263.32%，主要系本期持有的金融资产公允价值变动所致；
（4）信用减值损失（损失以“－”号填列）2024年 1-9月发生数为 5,081,579.65元，比上年同期发生数增加 60187.79%，主要系本期销售回款较好及收回账龄较长的应收款项转回应收款项信用减值所致；
（5）营业外收入 2024年 1-9月发生数为 1,315,592.81元，比上年同期发生数增加 125.01%，主要系本期收到政府补助所致；
（6）营业外支出 2024年 1-9月发生数为 207,074.44元，比上年同期发生数增加 158.32%，主要系本期发生的非经营性零星支出增加所致。

3.现金流量表项目变动说明
（1）销售商品、提供劳务收到的现金 2024年 1-9月发生数为 395,672,015.44元，比上年同期数增加 32.23%，主要系本期销售回款较好所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金 2024年 1-9月发生数为 22,727,471.41元，比上年同期数增加 59.32%，主要系本期收到的保证金退回、收到的政府补助以及收到的利息增加所致；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金 2024年 1-9月发生数为 152,810,165.68元，比上年同期数增加 32.26%，主要系本期采购支付的货款较多所致；
（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2024年 1-9月发生数为 0元，上年同期发生数为 4,034,077.89元，主要系上期收到处置子公司款项而本期无所致； （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2024年 1-9月发生数为 1,875,428.02元，比上年同期数减少 62.51%，主要系上期支付采购交通运输车辆而本期无所致； （6）吸收投资收到的现金 2024年 1-9月发生数为 0元，上年同期发生数为 240,000.00元，主要系上期子公司吸收少数股东投资而本年同期无所致；
（7）支付其他与筹资活动有关的现金 2024年 1-9月发生数为 156,857.14元，比上年同期数减少 42.32%，主要系本期支付租赁房屋租金减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

27,613

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量
				股份状态
境内自然人	4.47%	21,511,300	21,511,300	不适用
境内自然人	4.42%	21,250,350	21,250,350	不适用
境内自然人	4.28%	20,570,100	20,570,100	不适用
境内自然人	2.33%	11,225,000	11,225,000	不适用
境内自然人	2.10%	10,080,000	0	不适用
境内自然人	2.09%	10,059,300	10,059,300	不适用
境内非国有 法人	2.00%	9,616,000	0	不适用
境内自然人	1.77%	8,532,900	8,532,900	不适用
境内自然人	1.40%	6,740,000	0	不适用
境内自然人	1.32%	6,328,000	6,328,000	不适用

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

持有无限售条件股份数 量
	股份种类
10,080,000	人民币普通股
9,616,000	人民币普通股
6,740,000	人民币普通股
4,000,000	人民币普通股
3,210,000	人民币普通股
2,824,200	人民币普通股
2,686,800	人民币普通股
2,380,000	人民币普通股
2,170,000	人民币普通股
1,879,954	人民币普通股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

期末余额
107,324,908.92
478,000,000.00
176,053,954.34
7,421,133.86
3,627,734.10
15,246,004.74
145,019,010.96
1,259,956.11
933,952,703.03
239,474,472.22
7,640,259.84
91,934,030.32
43,418,503.00
37,068,525.56
606,960.38
905,412.75
20,961,632.72
6,216,392.25
1,346,487.00
6,801,385.32
92,417,702.75
548,791,764.11
1,482,744,467.14
5,466,507.96
82,331,685.02
56,812,030.93
8,593,398.33
7,013,025.64
5,177,647.37
825,028.22
1,402,029.80
167,621,353.27
116,671.19
4,413,381.03
4,530,052.22
172,151,405.49
480,831,536.00
604,613,759.34
57,703,607.28
133,895,531.73
1,277,044,434.35
33,548,627.30
1,310,593,061.65
1,482,744,467.14

法定代表人：尹健 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

本期发生额
350,065,171.10
350,065,171.10
286,928,022.69
187,499,699.37
3,704,122.80
35,031,772.97
28,438,034.52
41,839,137.75
-9,584,744.72
33,867.88
9,679,822.98
5,923,716.09
5,210,001.73
-1,855,331.59
-5,976,365.00
5,081,579.65
73,376,080.88
1,315,592.81
207,074.44
74,484,599.25
5,906,420.73
68,578,178.52
68,578,178.52
66,498,879.47
2,079,299.05
68,578,178.52
66,498,879.47
2,079,299.05
0.14
0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：尹健 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

本期发生额
395,672,015.44
4,610,579.32
22,727,471.41
423,010,066.17
152,810,165.68
106,809,164.00
37,744,227.81
57,739,504.81
355,103,062.30
67,907,003.87
1,099,050,703.23
15,851,462.12
1,114,902,165.35
1,875,428.02
1,226,474,472.22
1,228,349,900.24
-113,447,734.89
24,041,576.80
156,857.14
24,198,433.94
-24,198,433.94
-69,739,164.96
174,365,909.68
104,626,744.72

法定代表人：尹健 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
2024年 10月 22日