[三季报]中集环科(301559):2024年三季度报告

时间：2024年10月23日 09:35:54 中财网

原标题:中集环科:2024年三季度报告

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-043 中集安瑞环科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	964,416,198.78	-24.23%	2,354,149,463.26	-38.63%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	65,036,596.96	-49.32%	180,128,350.74	-62.98%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	46,836,936.24	-69.22%	180,771,757.50	-67.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	266,175,140.58	-51.65%
基本每股收益（元/ 股）	0.11	-56.00%	0.3	-68.42%
稀释每股收益（元/ 股）	0.11	-56.00%	0.3	-68.42%
加权平均净资产收益 率	1.42%	-2.92%	3.88%	-13.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,420,215,803.69	5,581,938,346.00	-2.90%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,583,838,513.69	4,662,844,409.26	-1.69%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	1,583,772.03	1,379,814.84
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,156,320.22	2,308,705.52
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	10,628,750.00	-18,063,450.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,603,230.94	1,712,452.88
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	6,392,776.58	11,525,012.60	主要系本期联营公司的股权 转让收益、个税手续费返还
减：所得税影响额	2,014,079.87	-2,094,398.94
少数股东权益影响额 （税后）	1,151,109.18	1,600,341.54
合计	18,199,660.72	-643,406.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据较期初减少44.82%，主要系本期使用应收票据所致；
2、应收款项融资较年初增加119.63%，主要系期末尚未背书的通过应收款项融资核算的应收票据大幅增加所致； 3、预付款项较年初减少36.79%，主要系期末预付钢材款减少所致； 4、其他应收款较年初增加48.29%，主要系期末应收股权转让款增加所致； 5、其他流动资产较年初增加106.52%，主要系期末定期存款余额增加所致； 6、长期股权投资较年初减少88.71%，主要系本期联营公司股权转让所致； 7、在建工程较年初减少46.8%，主要系在建工程转固所致；
8、其他非流动资产较年初增加49.84%，主要系预付设备款增加所致； 9、衍生金融负债较年初减少99.42%，主要系本期期末持有的远期外汇及期权合约资产价值变动影响所致； 10、合同负债较年初减少30.65%，主要系预收客户的货款减少；
11、一年内到期的非流动负债较年初减少43.04%，主要系本期归还借款所致； 12、其他流动负债较年初减少37.15%，主要系预收客户的货款减少，对应的税金减少所致； 13、其他综合收益较年初增加91.70%，主要系外币报表折算所致。

二、利润表项目
1、营业收入本期较上年同期减少38.63%，主要系罐式集装箱市场报告期需求相对减少所致； 2、营业成本本期较上年同期减少34.57%，主要系报告期销售减少所致； 3、税金及附加本期较上年同期增加154.38%，主要系本期免抵税额为计税基础的附加税增加所致； 4、财务费用本期较上年同期增加54.40%，主要系汇率变动所致；
5、其他收益本期较上年同期减少53.37%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致； 6、投资收益本期较上年同期增加63.11%，主要系本期已交割的远期外汇合约和期权合约投资收益增加，以及联营公司
股权转让产生的收益所致；
7、公允价值变动损益本期较上年同期增加123.83%，主要系本期未结算的远期外汇合约和期权合约公允价值变动收益增
加所致；
8、信用减值损失本期较上期增加175.25%，主要系应收账款变动所致； 9、资产减值损失本期较上期减少113.40%，主要系存货减值变动所致； 10、营业外收入本期较上年同期减少78.43%，主要系上年同期收到赔款较多，本期较少所致； 11、营业外支出本期较上年同期减少84.05%，主要系资产报废减少所致； 12、所得税费用本期较上年同期减少65.43%，主要系利润总额减少所致； 三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少51.65%，主要系营业收入下降所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少471.98%，主要系定期存款增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少115.20%，主要系上年同期有募集资金流入。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	76.50%	459,000,000	459,000,000	不适用	0
珠海紫琅企业管理中心 （有限合伙）	其他	4.36%	26,156,101	26,156,101	质押	15,352,638
珠海鹏瑞森茂企业管理 合伙企业（有限合伙）	其他	4.14%	24,843,899	24,843,899	质押	16,294,141
关海果	境内自然人	0.27%	1,609,800	0	不适用	0
招商银行股份有限公司 －南方中证1000交易 型开放式指数证券投资 基金	其他	0.19%	1,166,929	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	977,772	0	不适用	0
熊倩	境内自然人	0.14%	858,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司 －华夏中证1000交易 型开放式指数证券投资 基金	其他	0.10%	575,715	0	不适用	0
倪多仙	境内自然人	0.09%	510,000	0	不适用	0
肖大平	境内自然人	0.07%	434,891	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
关海果	1,609,800	人民币普通股	1,609,800
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,166,929	人民币普通股	1,166,929
香港中央结算有限公司	977,772	人民币普通股	977,772
熊倩	858,600	人民币普通股	858,600
招商银行股份有限公司－华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	575,715	人民币普通股	575,715
倪多仙	510,000	人民币普通股	510,000
肖大平	434,891	人民币普通股	434,891
中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000交易型开放式指数证券投资基金	374,100	人民币普通股	374,100
安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦 价值发现成长1号私募证券投资基金	369,900	人民币普通股	369,900
林子鹏	341,730	人民币普通股	341,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长杨晓虎先生为珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限 合伙）普通合伙人深圳市鹏瑞森茂投资发展有限公司的控股股 东、执行董事兼总经理，同时为 WIN SCORE INVESTMENTS

	LIMITED的董事。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东关海果通过普通证券账户持有 465,100股，通过信用账户持 有 1,144,700股，合计持有 1,609,800股。股东熊倩通过普通证 券账户持有62,000股，通过信用账户持有796,600股，合计持有 858,600股。股东肖大平通过普通证券账户持有 43,800股，通过 信用账户持有391,091股，合计持有434,891股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
首次公开发行 网下配售限售 股股东	5,493,582	5,493,582	0	0	首次公开发行 网下配售限售 股	2024年4月 11日
合计	5,493,582	5,493,582	0	0	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）经营情况
2024年1-9月份，公司实现营业收入235,414.95万元，占去年同期营业收入61.37%。其中：罐式集装箱营业收入193,146.36万元，占去年同期营业收入57.06%；医疗设备部件营业收入17,129.43万元，占去年同期营业收入104.18%；
后市场业务营业收入10,862.44万元，占去年同期营业收入93.39%。

公司2024年第三季度实现营业收入96,441.62万元，较2024年第二季度环比营业收入增长25.19%，其中：罐式集装箱营业收入81,023.08万元，环比增长29.06%；医疗设备部件营业收入6,867.87万元，环比增长19.16%；后市场业
务营业收入3,440.98万元，环比下降8.45%。

2024年1-9月公司累计新签订单22.08亿元；截至2024年9月30日，公司在手订单11.10亿元。

综上所述，2024年第三季度，公司业务保持了发展韧性，较2024年第二季度环比有所改善，总体趋势平稳。

（二）其他事项
1、公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不
变的情况下，对部分募投项目内部结构和建设期进行调整、变更实施地点及使用超募资金追加投资。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及
使用超募资金追加投资的公告》。

2、公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金币60,000万元的暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个
月的投资产品。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。

3、公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用30,000万元
超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,073,695,114.52	2,876,944,465.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	10,345,250.00	8,368,000.00
应收票据	7,243,148.49	13,126,651.96
应收账款	363,157,889.74	335,585,595.34
应收款项融资	51,620,067.38	23,503,490.97
预付款项	2,793,367.45	4,419,254.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,778,562.43	16,035,714.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	922,746,772.93	970,715,930.82
其中：数据资源
合同资产	1,852,535.00	2,167,839.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,282,880,424.19	621,192,183.55
流动资产合计	4,740,113,132.13	4,872,059,126.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	723,177.15	6,407,903.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	42,903,362.32	44,352,012.31
固定资产	437,764,489.78	444,004,077.33
在建工程	16,641,619.95	31,283,693.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	76,110,563.01	77,888,180.99
无形资产	74,924,094.40	73,128,614.89
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	331,283.75	407,870.40
递延所得税资产	24,655,794.22	28,370,326.17
其他非流动资产	6,048,286.98	4,036,540.74
非流动资产合计	680,102,671.56	709,879,219.67
资产总计	5,420,215,803.69	5,581,938,346.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	35,000.00	6,033,800.00
应付票据	13,303,060.39	17,500,856.05
应付账款	358,967,967.25	332,094,245.36
预收款项	199,800.00	199,800.00
合同负债	83,318,385.78	120,133,388.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	126,612,404.33	151,776,202.28
应交税费	16,348,046.63	20,174,593.87
其他应付款	95,228,499.42	94,453,345.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	25,735,958.64	45,183,911.74
其他流动负债	2,177,354.37	3,464,394.10
流动负债合计	721,926,476.81	791,014,537.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	69,877,232.85	76,303,438.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	21,642,005.98	25,322,991.41
递延收益	25,113,911.58	26,381,217.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	116,633,150.41	128,007,647.31
负债合计	838,559,627.22	919,022,185.07
所有者权益：
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,933,294,994.74	2,924,673,041.69
减：库存股
其他综合收益	2,547,989.90	1,329,125.59
专项储备	1,024,936.33
盈余公积	171,321,348.91	171,321,348.91
一般风险准备
未分配利润	875,649,243.81	965,520,893.07
归属于母公司所有者权益合计	4,583,838,513.69	4,662,844,409.26
少数股东权益	-2,182,337.22	71,751.67
所有者权益合计	4,581,656,176.47	4,662,916,160.93
负债和所有者权益总计	5,420,215,803.69	5,581,938,346.00

法定代表人：季国祥 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：张毅 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,354,149,463.26	3,835,930,824.82
其中：营业收入	2,354,149,463.26	3,835,930,824.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,145,382,549.20	3,173,975,743.46
其中：营业成本	1,959,027,564.57	2,994,100,970.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	26,765,131.05	10,521,912.76
销售费用	16,328,977.40	19,943,170.15
管理费用	84,277,999.45	93,444,283.59
研发费用	89,713,934.69	123,356,141.37
财务费用	-30,731,057.96	-67,390,734.45
其中：利息费用	3,241,093.54	3,992,595.08
利息收入	62,549,224.59	32,169,647.18
加：其他收益	2,480,199.44	5,319,193.44
投资收益（损失以“－”号填 列）	-19,042,225.97	-51,621,781.76
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-355,244.65	-776,501.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	11,977,050.00	-50,264,550.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,642,911.25	2,183,176.04
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	811,083.66	-6,051,222.67
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,713,442.04
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	205,063,551.98	561,519,896.41
加：营业外收入	2,169,641.92	10,057,434.83
减：营业外支出	790,816.24	4,958,338.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	206,442,377.66	566,618,992.81
减：所得税费用	28,616,678.16	83,050,379.65
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	177,825,699.50	483,568,613.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	177,825,699.50	483,568,613.16
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	180,128,350.74	486,619,350.59
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-2,302,651.24	-3,050,737.43
六、其他综合收益的税后净额	1,218,864.31	1,107,707.14
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,218,864.31	1,107,707.14
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	1,218,864.31	1,107,707.14
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,218,864.31	1,107,707.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	179,044,563.81	484,676,320.30
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	181,347,215.05	487,727,057.73
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-2,302,651.24	-3,050,737.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3	0.95
（二）稀释每股收益	0.3	0.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：季国祥 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：张毅 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,255,214,485.54	3,894,075,227.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	128,262,433.31	262,932,458.54
收到其他与经营活动有关的现金	76,624,727.85	41,660,224.58
经营活动现金流入小计	2,460,101,646.70	4,198,667,910.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,747,040,965.93	3,092,284,049.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	329,328,264.24	394,570,767.26
支付的各项税费	73,045,009.19	127,021,798.50
支付其他与经营活动有关的现金	44,512,266.76	34,327,152.17
经营活动现金流出小计	2,193,926,506.12	3,648,203,767.71
经营活动产生的现金流量净额	266,175,140.58	550,464,142.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	620,194,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	56,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,323,999.99	850,000.00
投资活动现金流入小计	627,574,599.99	850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	65,551,977.27	72,509,353.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,301,541,982.99	57,632,280.00
投资活动现金流出小计	1,367,093,960.26	130,141,633.96
投资活动产生的现金流量净额	-739,519,360.27	-129,291,633.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,047,529,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,047,529,200.00
偿还债务支付的现金	24,811,642.16	1,907,190.04
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	270,585,870.30	954,508.58
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,030,645.57	8,585,287.26
筹资活动现金流出小计	309,428,158.03	11,446,985.88
筹资活动产生的现金流量净额	-309,428,158.03	2,036,082,214.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-15,364,621.61	29,399,536.32
五、现金及现金等价物净增加额	-798,136,999.33	2,486,654,259.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,870,381,267.09	1,217,654,036.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,072,244,267.76	3,704,308,295.88

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

中集安瑞环科技股份有限公司董事会
2024年10月23日