[三季报]美信科技(301577):2024年三季度报告

时间：2024年10月23日 09:40:16 中财网

原标题:美信科技:2024年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	103,063,120.63	6.28%	302,492,685.26	-7.13%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	3,740,129.03	-72.02%	15,117,038.72	-62.65%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,785,272.42	-76.53%	13,091,751.36	-66.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	44,732,797.50	79.71%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	-80.00%	0.35	-71.31%
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	-80.00%	0.35	-71.31%
加权平均净资产收益 率	0.36%	-2.98%	2.10%	-8.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,027,088,050.25	734,005,792.62	39.93%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	745,822,800.45	422,097,697.99	76.69%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		3,943.41
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	494,269.70	516,176.04
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	673,828.87	1,985,086.80
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-44,737.85	-122,515.24
减：所得税影响额	168,504.11	357,403.65
合计	954,856.61	2,025,287.36	--

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动率	重大变化说明
货币资金	246,908,633.37	58,492,045.45	322.12%	收到募集资金
交易性金融资产	95,500,409.70	15,002,157.53	536.58%	本期购买理财产品金额 增加
应付票据	25,782,703.44	44,946,628.16	-42.64%	使用募集资金支付货款
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
其他收益	2,208,460.71	939,571.74	135.05%	收到政府补助款
投资收益	1,987,244.33	-3,187,600.00	-162.34%	募集资金购买理财收益
信用减值损失	-46,175.71	1,033,720.94	-104.47%	主要是应收账款坏账减 少
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金 流量净额	44,732,797.50	24,891,159.19	79.71%	收到出口退税金额增加
投资活动产生的现金 流量净额	-133,619,401.15	-55,911,366.45	138.98%	募集资金购买理财产品 金额增加
筹资活动产生的现金 流量净额	276,571,284.99	25,079,548.36	1002.78%	主要为本期现金分红金 额增加及减少银行融资

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	7,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳全珍投资 有限公司	境内非国有法 人	45.99%	20,353,800	20,353,800	不适用	0
东莞市同信实 业投资合伙企 业（有限合 伙）	其他	8.60%	3,806,200	3,806,200	不适用	0
深圳市华润资 本股权投资有 限公司－润科 （上海）股权 投资基金合伙	其他	4.68%	2,072,803	2,072,803	不适用	0

企业（有限合 伙）
东莞红土创业 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	其他	3.65%	1,617,076	1,617,076	不适用	0
张定珍	境内自然人	2.84%	1,258,845	1,258,845	不适用	0
陈清煌	境内自然人	2.81%	1,243,682	1,243,682	不适用	0
东莞金控股权 投资基金管理 有限公司－东 莞市莞金产业 投资合伙企业 （有限合伙）	其他	2.60%	1,151,557	1,151,557	不适用	0
张安祥	境内自然人	1.90%	840,000	840,000	不适用	0
富鸿鑫（深 圳）咨询管 理合伙企业 （有限合伙）	其他	1.12%	497,473	497,473	不适用	0
深圳市创新投 资集团有限公 司	国有法人	0.73%	323,415	323,415	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
吕彦臻	317,200	人民币普通股	317,200
张丙安	157,478	人民币普通股	157,478
BARCLAYSBANKPLC	121,586	人民币普通股	121,586
章春永	114,300	人民币普通股	114,300
胡学民	91,600	人民币普通股	91,600
王彦	79,500	人民币普通股	79,500
温嘉敏	74,300	人民币普通股	74,300
陈运鹏	70,000	人民币普通股	70,000
郭爱玉	68,500	人民币普通股	68,500
林型良	56,300	人民币普通股	56,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳全珍投资有限公司为公司控股股东，自然人股东张定珍与 胡联全为夫妻关系，系公司实际控制人。 2、东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）作为美信科技员工 持股平台，是由实际控制人胡联全担任执行事务合伙人并控制的企 业，与实际控制人形成一致行动关系。 3、深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资基金合伙 企业（有限合伙）34.00%的出资额，并为东莞红土创业投资基金合 伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人东莞红土股权投资管理有限 公司的控股股东。 4、除上述股东外，本公司其他发起人股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
张定珍			1,258,845	1,258,845	首发前限售股	2027年1月 23日
张安祥			840,000	840,000	首发前限售股	2025年1月 23日
陈清煌			1,243,682	1,243,682	首发前限售股	2025年1月 23日
深圳市创新投 资集团有限公 司			323,415	323,415	首发前限售股	2025年1月 23日
东莞市同信实 业投资合伙企 业（有限合 伙）			3,806,200	3,806,200	首发前限售股	2027年1月 23日
深圳全珍投资 有限公司			20,353,800	20,353,800	首发前限售股	2027年1月 23日
东莞红土创业 投资基金合伙 企业（有限合 伙）			1,617,076	1,617,076	首发前限售股	2025年1月 23日
深圳市华润资 本股权投资有 限公司－润科 （上海）股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）			2,072,803	2,072,803	首发前限售股	2025年1月 23日
东莞金控股权 投资基金管理 有限公司－东 莞市莞金产业 投资合伙企业 （有限合伙）			1,151,557	1,151,557	首发前限售股	2025年1月 23日
富鸿鑫（深 圳）咨询管理 合伙企业（有 限合伙）			497,473	497,473	首发前限售股	2025年1月 23日
合计	0	0	33,164,851	33,164,851	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2024年8月7日召开第三届董事会第十五次会议，并于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将住所由“广东省东莞市企石镇新南金湖一路

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	246,908,633.37	58,492,045.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	95,500,409.70	15,002,157.53
衍生金融资产
应收票据	40,198,616.38	68,512,834.96
应收账款	135,568,828.49	126,653,024.02
应收款项融资	21,365,823.41	22,817,692.38
预付款项	1,104,268.97	1,874,438.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,180,556.38	7,562,473.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	107,654,110.44	100,574,304.28
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,429,034.50	10,354,781.38
流动资产合计	662,910,281.64	411,843,751.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	102,934,658.02	104,868,737.45
在建工程	207,903,762.99	157,942,652.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	26,585,417.59	29,799,361.25
无形资产	14,298,024.05	14,177,914.92

其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	7,789,191.64	8,468,993.90
递延所得税资产	2,710,551.79	2,477,124.34
其他非流动资产	1,956,162.53	4,427,256.65
非流动资产合计	364,177,768.61	322,162,040.72
资产总计	1,027,088,050.25	734,005,792.62
流动负债：
短期借款		16,015,644.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,782,703.44	44,946,628.16
应付账款	120,696,901.99	97,819,040.68
预收款项
合同负债	358,690.57	118,249.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,445,715.23	5,846,015.65
应交税费	3,100,740.96	1,542,362.76
其他应付款	4,085,746.78	6,453,783.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,309,977.21	12,708,323.58
其他流动负债	5,883,761.61	7,263,935.95
流动负债合计	178,664,237.79	192,713,984.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	74,605,354.00	87,583,359.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	23,742,373.82	29,400,752.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,253,284.19	2,209,998.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	102,601,012.01	119,194,110.02
负债合计	281,265,249.80	311,908,094.63
所有者权益：
股本	44,260,000.00	33,164,851.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	432,984,009.33	100,362,106.15
减：库存股

其他综合收益	98,697.43	-29,885.92
专项储备
盈余公积	18,820,576.73	18,820,576.73
一般风险准备
未分配利润	249,659,516.96	269,780,050.03
归属于母公司所有者权益合计	745,822,800.45	422,097,697.99
少数股东权益
所有者权益合计	745,822,800.45	422,097,697.99
负债和所有者权益总计	1,027,088,050.25	734,005,792.62

法定代表人：张定珍 主管会计工作负责人：刘满荣 会计机构负责人：刘满荣2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	302,492,685.26	325,726,978.60
其中：营业收入	302,492,685.26	325,726,978.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	289,782,566.93	276,999,573.09
其中：营业成本	240,931,374.77	236,219,803.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	580,954.86	1,146,398.94
销售费用	7,175,506.44	7,414,226.12
管理费用	24,146,071.86	18,427,264.27
研发费用	18,939,952.86	16,754,828.10
财务费用	-1,991,293.86	-2,962,947.83
其中：利息费用	1,131,802.40	1,971,380.88
利息收入	4,088,279.62	843,568.28
加：其他收益	2,208,460.71	939,571.74
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,987,244.33	-3,187,600.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,157.53	1,003,457.65

信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-46,175.71	1,033,720.94
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,639,048.12	-3,181,727.14
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-3,943.41
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	15,214,498.60	45,334,828.70
加：营业外收入	14,424.29	32,853.14
减：营业外支出	137,083.79	69,169.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	15,091,839.10	45,298,512.59
减：所得税费用	-25,199.62	4,826,881.41
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	15,117,038.72	40,471,631.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	15,117,038.72	40,471,631.18
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	15,117,038.72	40,471,631.18
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	128,583.35	-219,863.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	128,583.35	-219,863.68
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	128,583.35	-219,863.68
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	128,583.35	-219,863.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	15,245,622.07	40,251,767.50
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	15,245,622.07	40,251,767.50
（二）归属于少数股东的综合收益 总额

八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35	1.22
（二）稀释每股收益	0.35	1.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：张定珍 主管会计工作负责人：刘满荣 会计机构负责人：刘满荣3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	231,695,638.15	226,520,146.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,722,783.22	2,969,936.49
收到其他与经营活动有关的现金	8,302,707.27	9,913,935.38
经营活动现金流入小计	246,721,128.64	239,404,018.54
购买商品、接受劳务支付的现金	107,577,765.71	115,839,643.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	57,593,306.68	58,448,466.41
支付的各项税费	4,046,717.20	10,652,922.30
支付其他与经营活动有关的现金	32,770,541.55	29,571,827.21
经营活动现金流出小计	201,988,331.14	214,512,859.35
经营活动产生的现金流量净额	44,732,797.50	24,891,159.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	449,400,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,876,834.63	70,857.65
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,833,561.48
投资活动现金流入小计	451,276,834.63	55,904,419.13
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	54,923,027.79	61,815,785.58
投资支付的现金	529,973,207.99	50,000,000.00
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	584,896,235.78	111,815,785.58
投资活动产生的现金流量净额	-133,619,401.15	-55,911,366.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	349,586,904.82
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	8,334,250.00	113,950,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,184,107.23
筹资活动现金流入小计	357,921,154.82	121,135,007.23
偿还债务支付的现金	40,504,782.00	84,037,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	36,599,715.85	2,581,937.09
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,245,371.98	9,436,521.78
筹资活动现金流出小计	81,349,869.83	96,055,458.87
筹资活动产生的现金流量净额	276,571,284.99	25,079,548.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-928,175.34	-2,388,230.80
五、现金及现金等价物净增加额	186,756,506.00	-8,328,889.70
加：期初现金及现金等价物余额	49,851,291.73	74,902,722.80
六、期末现金及现金等价物余额	236,607,797.73	66,573,833.10

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

广东美信科技股份有限公司董事会
2024年10月23日