[三季报]长虹华意(000404):2024年三季度报告

时间：2024年10月23日 09:46:07 中财网

原标题:长虹华意:2024年三季度报告

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-048 长虹华意压缩机股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入	2,956,916,029.47	-1.09%	9,686,981,934.75	-9.69%
归属于上市公司股东的净利润	149,107,881.87	35.22%	375,936,414.20	36.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	134,726,087.93	28.89%	346,155,936.66	23.58%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	857,781,972.30	73.23%
基本每股收益（元/股）	0.2142	35.22%	0.5401	36.68%
稀释每股收益（元/股）	0.2142	35.22%	0.5401	36.68%
加权平均净资产收益率	3.81%	0.80%	9.62%	2.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

总资产	14,272,289,958.85	13,902,538,933.55	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,995,759,535.41	3,823,954,925.05	4.49%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-220,244.30	1,133,554.03
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）	5,691,592.56	13,888,295.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	16,427,135.82	21,379,438.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	4,422,749.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,887,194.76	3,550,123.08
减：所得税影响额	3,659,927.38	6,026,929.91
少数股东权益影响额（税后）	5,743,957.52	8,566,753.86
合计	14,381,793.94	29,780,477.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表变动分析
单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	602,105,890.27	850,330.00	70708.50%	主要系本期购入结构性存款产品 所致
预付款项	295,908,536.16	145,296,112.60	103.66%	主要系预付大宗材料采购款增加 所致
合同资产	28,942,595.34	17,927,114.73	61.45%	主要系新增客户保证金所致
持有待售资产	0.00	653,228,574.81	-100.00%	主要系公司收到出让格兰博 55.75%股权价款并完成相关股权 交割后，将该资产结转当期损益 所致
一年内到期的非流动资产	228,679,726.03	734,653,206.85	-68.87%	主要系一年内到期的债权投资到 期收回所致
债权投资	887,970,851.35	605,700,829.32	46.60%	主要系新增大额定期存单所致
在建工程	45,136,812.26	65,025,812.43	-30.59%	主要系“2022 年技改项目” “2023年技改项目”等转固所致
其他非流动资产	88,927,534.12	31,108,791.70	185.86%	主要系购建固定资产预付进度款 增加所致
其他应付款	324,167,569.47	217,553,422.43	49.01%	主要系子公司加西贝拉应付少数 股东股利所致
持有待售负债	0.00	300,676,167.63	-100.00%	主要系公司收到出让格兰博 55.75%股权价款并完成相关股权 交割后，将该负债结转当期损益 所致
一年内到期的非流动负 债	9,901,892.20	181,118,787.62	-94.53%	主要系一年内到期的长期信用借 款重分类所致
其他流动负债	8,306,545.54	4,600,642.03	80.55%	主要系已背书未到期不能终止确 认的应收票据增加所致
长期借款	0.00	309,908,888.89	-100.00%	主要系一年内到期的长期信用借 款重分类所致
专项储备	12,868,862.08	7,281,833.22	76.73%	主要系计提安全生产费增加所致

2、利润表变动分析
单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	9,686,981,934.75	10,726,190,172.33	-9.69%	主要系原材料及配件销售减少及 出让格兰博股权后不再合并其报 表所致
营业成本	8,446,790,094.30	9,499,360,458.36	-11.08%
投资收益	65,038,722.83	22,486,763.67	189.23%	主要系远期外汇合约交割、理财 产品和定期存单收益同比增加， 以及出让格兰博股权增加投资收 益所致
公允价值变动收益	-4,573,297.06	-48,037,237.07	90.48%	主要系持有远期外汇合约及不可 撤销订单公允价值同比增加所致
信用减值损失	19,172,040.35	-25,265,216.93	不适用	主要系信用减值损失转回所致
资产减值损失	-34,495,245.21	-24,579,914.97	40.34%	主要系本期因产品价格下降等， 计提存货减值损失同比增加所致
营业外收入	3,938,663.65	6,401,737.90	-38.48%	主要系质量索赔款下降所致
营业外支出	380,412.01	165,219.07	130.25%	主要系本期罚款所致
所得税费用	78,532,954.22	52,908,216.90	48.43%	主要系利润总额增加，以及母公 司、华铸机械弥补完亏损后缴纳 所得税所致
归属于上市公司股东的净 利润	375,936,414.20	275,053,723.68	36.68%	一是公司持续优化产品结构，强 化增收降本、效率提升工作，一 定程度缓解了竞争加剧售价下降 的冲击；二是外汇套期保值相关 公允价值和远期合约交割的投资 收益同比增加；三是信用减值损 失转回

3、现金流量表变动分析
单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
收回投资收到的现金	6,262,500,000.00	909,463,471.05	588.59%	主要系收回到期理财产品所致
取得投资收益收到的现金	46,247,457.51	70,028,101.56	-33.96%	主要系本期定期存单及理财产品收 益流入同比下降所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	2,767,822.52	580,994.00	376.39%	主要系处置固定资产收益增加所致
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额	93,566,086.64	0.00	100%	主要系出让格兰博股权收到的现金 净额所致
收到其他与投资活动有关 的现金	130,942,855.35	77,711,160.79	68.50%	主要系本期银行利息收入增加所致
投资支付的现金	6,644,541,600.00	609,333,334.00	990.46%	主要系本期购买理财产品规模增加 所致
支付其他与投资活动有关 的现金	6,721,612.59	40,394,747.50	-83.36%	主要系远期结售汇损失减少所致
收到其他与筹资活动有关 的现金	34,305,215.66	225,562,149.81	-84.79%	主要系本期票据贴现同比减少所致
偿还债务支付的现金	2,357,357,390.26	1,630,280,708.88	44.60%	主要系本期偿还借款规模增加所致
支付其他与筹资活动有关 的现金	179,868,555.16	11,849,559.78	1417.93%	主要系本期新增定期存单质押所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	32,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	30.60%	212,994,972
绵阳科技城发展投资（集团） 有限公司	国有法人	4.13%	28,750,000
全国社保基金一零七组合	其他	2.83%	19,718,600
吴立莉	境内自然人	1.68%	11,700,000
江西莹光化工有限公司	境内非国有	1.46%	10,166,631
	法人
招商银行股份有限公司－华泰 柏瑞品质成长混合型证券投资 基金	其他	1.03%	7,200,000
詹静	境内自然人	0.78%	5,422,800
中国建设银行股份有限公司－ 华泰柏瑞品质优选混合型证券 投资基金	其他	0.65%	4,500,000
中国建设银行股份有限公司－ 华夏新兴消费混合型证券投资 基金	其他	0.64%	4,472,333
中国建设银行股份有限公司－ 华泰柏瑞富利灵活配置混合型 证券投资基金	其他	0.64%	4,439,233
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
四川长虹电器股份有限公司	212,994,972	人民币普通股	212,994,972
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	28,750,000	人民币普通股	28,750,000
全国社保基金一零七组合	19,718,600	人民币普通股	19,718,600
吴立莉	11,700,000	人民币普通股	11,700,000
江西莹光化工有限公司	10,166,631	人民币普通股	10,166,631
招商银行股份有限公司－华泰柏瑞品质成长混 合型证券投资基金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
詹静	5,422,800	人民币普通股	5,422,800
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞品质优 选混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混 合型证券投资基金	4,472,333	人民币普通股	4,472,333
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵 活配置混合型证券投资基金	4,439,233	人民币普通股	4,439,233

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10名股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他九名 股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也不知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有 28,750,000股，其中普通账 户持有 14,370,000股，信用账户持有 14,380,000股；吴立莉持有 11,700,000股，其中普通账户持有 1,400,000股，信用账户持有 10,300,000股；詹静为信用账户持股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于董事、总经理辞职的公告	2024年1月9日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 002号公司公告
关于公开挂牌转让控股子公司股份进展及过户登记完成的 公告	2024年1月27日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 006号公司公告
关于公司 2022年度业绩激励对象增持承诺实施完成暨增持 期限届满的公告	2024年2月19日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 012号公司公告
关于2023年度利润分配预案的公告	2024年3月29日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 016号公司公告
关于计提2023年度信用及资产减值损失的公告	2024年3月29日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 018号公司公告
关于计提2023年度业绩激励基金的公告	2024年3月29日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 019号公司公告
关于增加2024年度日常关联交易额度的公告	2024年3月29日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 020号公司公告
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构的公告	2024年3月29日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 021号公司公告
关于浙江威乐新能源压缩机有限公司已核销知豆电动汽车 有限公司应收账款债权清偿的进展公告	2024年4月2日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 022号公司公告
关于董事会、监事会换届选举的公告	2024年4月30日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 029号公司公告
关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2024年度日常关联 交易预计额度的公告	2024年4月30日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 030号公司公告
关于高级管理人员直系亲属短线交易的公告	2024年6月5日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 036号公司公告
2023年度分红派息实施公告	2024年6月18日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 037号公司公告
关于增加2024年度公司闲置自有资金购买理财额度的公告	2024年7月23日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 040号公司公告
关于修订《公司章程》及其附件的公告	2024年8月8日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第 2024- 044号公司公告

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长虹华意压缩机股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,497,058,949.63	4,471,529,530.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	602,105,890.27	850,330.00
衍生金融资产	4,595,691.92	3,544,274.18
应收票据	176,136,944.86	144,256,508.60
应收账款	2,593,204,184.28	2,033,162,128.36
应收款项融资	610,248,560.42	500,742,879.87
预付款项	295,908,536.16	145,296,112.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,352,290.47	14,488,826.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,385,473,469.53	1,695,362,012.95
其中：数据资源
合同资产	28,942,595.34	17,927,114.73
持有待售资产	0.00	653,228,574.81
一年内到期的非流动资产	228,679,726.03	734,653,206.85
其他流动资产	79,018,407.41	95,961,647.28
流动资产合计	10,517,725,246.32	10,511,003,147.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	887,970,851.35	605,700,829.32
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	187,196,620.91	184,150,928.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	624,162,962.80	624,249,230.87
投资性房地产	4,825,818.53	5,624,590.22
固定资产	1,477,257,308.68	1,409,348,183.31
在建工程	45,136,812.26	65,025,812.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	107,866,503.65	128,482,907.44
无形资产	197,191,869.25	203,829,196.08
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	19,321,856.64	19,321,856.64
长期待摊费用	1,232,736.87	0.00
递延所得税资产	113,473,837.47	114,693,460.21
其他非流动资产	88,927,534.12	31,108,791.70
非流动资产合计	3,754,564,712.53	3,391,535,786.40
资产总计	14,272,289,958.85	13,902,538,933.55
流动负债：
短期借款	1,317,996,915.60	1,158,674,579.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	2,909,208.95	2,644,350.00
衍生金融负债	29,261,780.71	22,732,632.66
应付票据	3,707,900,705.26	3,175,120,099.03
应付账款	2,886,447,544.89	2,605,141,015.65
预收款项
合同负债	41,311,734.63	42,730,133.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	215,933,416.62	240,470,732.57
应交税费	65,936,817.80	63,548,584.42
其他应付款	324,167,569.47	217,553,422.43
其中：应付利息
应付股利	69,330,000.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债	0.00	300,676,167.63
一年内到期的非流动负债	9,901,892.20	181,118,787.62
其他流动负债	8,306,545.54	4,600,642.03
流动负债合计	8,610,074,131.67	8,015,011,146.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	0.00	309,908,888.89
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	98,825,818.86	115,611,689.15
长期应付款
长期应付职工薪酬	58,902,636.47	58,913,430.86
预计负债
递延收益	149,793,833.96	136,414,990.21
递延所得税负债	71,423,390.05	72,875,385.06
其他非流动负债
非流动负债合计	378,945,679.34	693,724,384.17
负债合计	8,989,019,811.01	8,708,735,530.90
所有者权益：
股本	695,995,979.00	695,995,979.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,585,127,851.35	1,583,112,961.86
减：库存股
其他综合收益	5,098,970.30	5,813,791.80
专项储备	12,868,862.08	7,281,833.22
盈余公积	106,804,218.03	106,804,218.03
一般风险准备
未分配利润	1,589,863,654.65	1,424,946,141.14
归属于母公司所有者权益合计	3,995,759,535.41	3,823,954,925.05
少数股东权益	1,287,510,612.43	1,369,848,477.60
所有者权益合计	5,283,270,147.84	5,193,803,402.65
负债和所有者权益总计	14,272,289,958.85	13,902,538,933.55

法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：谢志刚 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,686,981,934.75	10,726,190,172.33
其中：营业收入	9,686,981,934.75	10,726,190,172.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	9,153,073,739.23	10,215,797,565.99
其中：营业成本	8,446,790,094.30	9,499,360,458.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,732,183.22	23,647,412.95
销售费用	141,032,147.67	137,088,288.67
管理费用	272,135,634.69	242,433,610.86
研发费用	310,547,618.44	360,740,446.63
财务费用	-45,163,939.09	-47,472,651.48
其中：利息费用	61,966,728.94	43,043,590.11
利息收入	121,957,177.66	76,411,862.16
加：其他收益	20,692,988.73	19,773,999.28
投资收益（损失以“－”号填列）	65,038,722.83	22,486,763.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,045,692.73	2,621,562.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,239,015.47	-3,579,172.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,573,297.06	-48,037,237.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,172,040.35	-25,265,216.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,495,245.21	-24,579,914.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,326,607.61	-3,532,827.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	596,416,797.55	451,238,172.46
加：营业外收入	3,938,663.65	6,401,737.90
减：营业外支出	380,412.01	165,219.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	599,975,049.19	457,474,691.29
减：所得税费用	78,532,954.22	52,908,216.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	521,442,094.97	404,566,474.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	521,442,094.97	404,566,474.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	375,936,414.20	275,053,723.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	145,505,680.77	129,512,750.71
六、其他综合收益的税后净额	-2,573,669.83	3,072,525.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-714,821.50	2,938,588.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-714,821.50	2,938,588.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-714,821.50	2,938,588.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,858,848.33	133,937.34
七、综合收益总额	518,868,425.14	407,638,999.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	375,221,592.70	277,992,311.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	143,646,832.44	129,646,688.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5401	0.3952
（二）稀释每股收益	0.5401	0.3952

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：余万春 会计机构负责人：谢志刚 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,080,784,594.53	8,580,400,866.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	276,258,511.11	238,591,848.66
收到其他与经营活动有关的现金	38,721,265.95	44,799,142.33
经营活动现金流入小计	8,395,764,371.59	8,863,791,857.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,536,890,524.03	7,471,502,688.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	689,126,284.97	643,595,428.03
支付的各项税费	135,765,174.32	113,543,427.62
支付其他与经营活动有关的现金	176,200,415.97	139,987,564.06
经营活动现金流出小计	7,537,982,399.29	8,368,629,107.72
经营活动产生的现金流量净额	857,781,972.30	495,162,749.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,262,500,000.00	909,463,471.05
取得投资收益收到的现金	46,247,457.51	70,028,101.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	2,767,822.52	580,994.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,566,086.64	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	130,942,855.35	77,711,160.79
投资活动现金流入小计	6,536,024,222.02	1,057,783,727.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,394,112.92	245,086,821.99
投资支付的现金	6,644,541,600.00	609,333,334.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,721,612.59	40,394,747.50
投资活动现金流出小计	6,883,657,325.51	894,814,903.49
投资活动产生的现金流量净额	-347,633,103.49	162,968,823.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,039,492,784.51	1,602,039,931.75
收到其他与筹资活动有关的现金	34,305,215.66	225,562,149.81
筹资活动现金流入小计	2,073,798,000.17	1,827,602,081.56
偿还债务支付的现金	2,357,357,390.26	1,630,280,708.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,567,543.94	216,524,739.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	179,868,555.16	11,849,559.78
筹资活动现金流出小计	2,754,793,489.36	1,858,655,008.03
筹资活动产生的现金流量净额	-680,995,489.19	-31,052,926.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,596,944.83	4,940,732.96
五、现金及现金等价物净增加额	-167,249,675.55	632,019,380.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,462,646,947.66	3,576,321,821.31
六、期末现金及现金等价物余额	4,295,397,272.11	4,208,341,201.39

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）