[三季报]柳 工(000528):2024年三季度报告

时间：2024年10月23日 10:55:49 中财网

原标题:柳 工:2024年三季度报告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-77 债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	6,795,926,631.16	11.81%	22,855,931,683.88	8.25%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	337,093,890.38	58.74%	1,320,624,799.94	59.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	306,820,203.36	200.22%	1,209,428,585.58	93.89%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	1,077,577,255.77	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1733	59.27%	0.6789	60.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1427	40.91%	0.5831	47.17%
加权平均净资产收益率	1.95%	上升 0.65pct	7.84%	上升 2.68pct
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	47,005,987,831.84	46,578,044,988.89	0.92%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	17,509,543,322.17	16,532,166,611.02	5.91%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-3,554,310.93	6,136,004.20
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）	33,666,364.12	88,606,386.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	4,010,048.18	-9,269,047.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,053,720.59	18,149,099.79
债务重组损益	-501,700.67	18,970,650.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,552,688.01	15,229,656.09
减：所得税影响额	8,002,899.19	17,133,098.85
少数股东权益影响额（税后）	950,223.09	9,493,436.38
合计	30,273,687.02	111,196,214.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期	上年同期/年初数	增减幅度	披露原因
投资收益	-31,287,089.98	102,131,610.48	-130.63%	主要是本期金融资产终止确认影响
资产处置收益	13,060,532.62	105,366,692.37	-87.60%	主要是固定资产处置收益减少
营业外收入	32,683,632.12	21,508,264.13	51.96%	主要是政府补助等
交易性金融资产	63,640,594.24	132,934,025.37	-52.13%	主要是本期理财产品减少
衍生金融资产		4,299,054.02	-100.00%	主要是衍生工具公允价值余额变动
应收票据	196,564,402.24	128,970,148.93	52.41%	主要是期末票据余额增加
应收款项融资	333,767,647.79	156,755,710.42	112.92%	主要是期末留存票据增加
长期待摊费用	19,381,881.41	13,865,771.01	39.78%	主要是公司新增资产改良、装修等费用
其他非流动资产	377,947,097.89	203,597,871.31	85.63%	主要是预付工程款增加
短期借款	4,833,111,422.63	6,974,058,466.92	-30.70%	主要是短期借款减少
衍生金融负债	1,832,721.89		不适用	主要是衍生工具公允价值余额变动
一年内到期的非 流动负债	763,717,660.64	491,375,436.94	55.42%	主要是一年内到期长期借款增加
长期借款	709,730,164.13	1,257,202,043.02	-43.55%	主要是偿还借款
递延所得税负债	63,502,301.72	46,983,223.04	35.16%	主要是纳税暂时性差异增加
库存股	199,981,886.96		不适用	主要是股票回购

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	55,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广西柳工集团有限公司	国有法人	25.49%	505,753,552	505,753,552	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.07%	100,624,876	0	不适用	0
国家制造业转型升级基 金股份有限公司	国有法人	2.73%	54,084,549	0	不适用	0
全国社保基金一零三组 合	其他	2.32%	46,000,000	0	不适用	0
常州嘉佑企业管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国 有法人	1.60%	31,731,224	31,731,224	不适用	0
北京源峰私募基金管理 合伙企业（有限合伙） －源峰价值私募证券投 资基金	其他	1.33%	26,401,467	0	不适用	0
中国银行股份有限公司 －嘉实价值精选股票型 证券投资基金	其他	1.28%	25,377,198	0	不适用	0
建信金融资产投资有限 公司	国有法人	1.24%	24,575,341	0	不适用	0
招商银行股份有限公司 －嘉实价值长青混合型 证券投资基金	其他	1.08%	21,394,979	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司 －社保基金 16041组合	其他	1.06%	20,978,877	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	100,624,876	人民币普通股	100,624,876
国家制造业转型升级基金股份有限 公司	54,084,549	人民币普通股	54,084,549
全国社保基金一零三组合	46,000,000	人民币普通股	46,000,000
北京源峰私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－源峰价值私募证券 投资基金	26,401,467	人民币普通股	26,401,467
中国银行股份有限公司－嘉实价值 精选股票型证券投资基金	25,377,198	人民币普通股	25,377,198
建信金融资产投资有限公司	24,575,341	人民币普通股	24,575,341
招商银行股份有限公司－嘉实价值 长青混合型证券投资基金	21,394,979	人民币普通股	21,394,979
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16041组合	20,978,877	人民币普通股	20,978,877
交通银行股份有限公司－嘉实价值 发现三个月定期开放混合型发起式 证券投资基金	18,968,629	人民币普通股	18,968,629
中国银行股份有限公司－嘉实价值 驱动一年持有期混合型证券投资基	18,259,480	人民币普通股	18,259,480

金
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前 10名股东中，常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）为 原广西柳工集团机械有限公司员工持股平台，除此之外广西柳工集 团有限公司与其他股东之间无关联关系； （2）公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社 会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司发行可转换公司债券项目进展
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕128号”文核准，公司于 2023年 3月27日向不特定对象发行了 3,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 30.00亿元。经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于 2023年 4月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084.SZ”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，“柳工转2”转股期为 2023年 10月 9日至 2029年3月 26日，截至 2024年 9月 30日，“柳工转2”因转股减少 2,523,111张，转股数量为32,986,560股。报告期内，公司总股本由 1,978,628,263股变更为 1,984,192,335股。

（二）诉讼事项进展
公司本报告期内未新增其他重大诉讼事项。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 （万元）	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日 期	披露索引
中恒与柳州市江航工贸有限公司（简称 “江航工贸”）签订两份《融资租赁合 同》，约定以回租赁方式开展融资租 赁。江航工贸的股东及其关联公司（汤 建湘、覃怡、袁庄、柳州市汤礼吏进出 口贸易有限公司、柳城县忠科配件有限 公司、柳城县忠航铸造材料有限公司、 海南五指山集团有限公司、海南五指山 林化有限公司、云南亚创林业有限公 司、杨静）为上述债务承担连带保证责 任。截止 2014年 4月 11日，江航工贸 已拖欠租金 36,490,190.88元及逾期利息 4,816,705.20元，保证人也拒不履行连 带保证责任。中恒依法向柳州市中级人 民法院提起诉讼，法院于 2014年 5月 4 日正式受理此案。	4,130.69	否	本案于 2014年 7月 9日开庭审理，2014年 12月 21日法院按照被告与中恒在庭下达成还款协议出 具民事调解书，被告按调解书要求共计向中恒支付 欠款 1,023.59万元。因被告未能按照调解书约定 履行还款义务，中恒已经向柳州中院申请强制执 行，由法院调查被执行人名下的资产状况。至今法 院已冻结五指山集团持有的海南亚创林业公司 49%的股权，共查封林权约 6万亩冻结了被执行 人海南五指山集团有限公司持有的海南省亚创林业 有限公司的 41.597%的股权。查封了被执行人海 南五指山集团有限公司在海南省五指山市所持有的 五林证字（2004）第 40号林地林权。 海南五指 山集团正与外部资产管理公司开展资产重组工作。 2019年 6月份因无财产可供执行终结本次执行。 2021年 6月 1日，案件已恢复执行，并成功追加 被执行人。2021年 12月执行回款 994.32万元， 2023年 2月执行回款 102.96万元。2023年 5月 查封保证人名下一套房产并启动评估拍卖程序， 2023年 11月房产拍卖回款 39.8万元。2023年 12月因保证人江航工贸公司具备破产条件，中恒 公司向法院申请破产清算，2024年 1月法院已启 动破产清算程序，并于 2024年 4月 2日召开破产 一债会。2024年 7月向海口中院申请五指山集 团、五指山林化公司破产清算，2024年 9月法院	根据调解协议，被告应当向中恒分期 支付共计 10,170万元，但被告未按 时支付，已经向法院申请强制执行。	截止 2024年 10月累计执行 回款 2,265万元。	2014年 10月 28 日	2014年 第三季度 报告
			裁定五指山林化公司进入破产破产清算程序，但驳 回了中恒公司对五指山集团公司的破产清算申请， 同月中恒公司向海南省高级人民法院提起上诉。
江苏建宸柳工机械有限公司（简称“江苏 建宸”）与本公司全资子公司柳州柳工挖 掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）自 2008年 12月 22日起存在买卖合同关 系、孙斌、梅银芳、张利等系该买卖合 同关系中江苏建宸的连带保证人。截止 2013年 7月 31日江苏建宸对柳挖公司 欠款 34,548,418.87元，违约金达 2,061,401.08元，两项共计 36,609,819.95元。因经多次催收均无 果，柳挖公司依法于 2013 年 9月 17日 向柳州市柳江县法院提起诉讼。	3,660.98	否	2017年 2月 8日，柳挖公司签收柳州中院的终审 判决。2017年 8月 14日申请强制执行。2018年 6月法院将被执行人列入失信被执行人名单。杜艾 保不服柳州中院判决，提出再审申请。因杜艾保未 在规定时间内预交案件受理费，柳州中院于 2020 年 6月 16日裁定按再审申请人撤回再审申请处 理。2021年 2月杜艾保不服柳州中院撤回再审申 请处理的裁定，向柳州市检察院申请抗诉。2021 年 8月 17日再审案件开庭,2021年 9月 23日收 到裁定书，江苏建宸、上海建宸两案裁定撤销原判 决，发回柳江法院重审。2021年 10月 18日，柳 江法院立案，于 2022年 1月 13日开庭审理。 2023年 11月收到一审判决，已生效。2023年 3 月申请执行。	原审柳江法院判决: 江苏建宸支付柳挖公司货款 34,548,418.87元，违约金 5,656,333.30元（暂计至 2014年 7 月 3日止，今后仍按每日万分之五计 至判决生效之日止）；梅银芳承担连 带清偿责任；杜艾保、张利对上述判 决所欠货款中的 30,740,941元及其对 应的违约金 5,032,965.87元承担连带 清偿责任；孙斌对上述判决所欠货款 中的 2,871,677.20元及对应的违约金 承担连带清偿责任。 重审柳江法院判决： 江苏建宸支付拖欠柳挖公司货款 29,553,457.87元；江苏建宸支付按 每日万分之五（以货款 29,553,457.87元为基数，从 2015年 12月 17日起至债务清偿完毕之日 止）； 被告杜艾保、孙斌、梅银芳、张利对 江苏建宸货款中 1,926,716.2元及对 应的违约金承担连带清偿责任。	2021年 4月对孙斌、杜艾 保即将到期的房产查封进行 续封。2021年 6月 24日， 因被执行人提再审申请，案 件被广西高院裁定中止执 行。 截止 2023年 12月 31日， 累计执行回款 672万元。 2024年 5月，柳挖与保证 人孙斌、杜艾保达成《和解 协议》，柳挖与江苏建宸公 司、上海建宸公司的多个案 件打包和解，柳挖收到和解 款项 200万元。	2013年 10月 27 日	2013年 第三季度 报告
安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公 司（以下简称“安徽华柳”）与柳挖公司自 2011年 1月 1日起存在买卖合同关系。 被告叶凤琦、姚定强、许安平、范照	5,743.89	否	广西高院于 2016年 12月 1日开庭审理。2017年 2月 17日柳挖公司签收广西高院作出的终审判 决。柳挖公司于 2017年 3月 17日向柳州市中级 人民法院申请强制执行，要求法院强制安徽华柳公	在柳挖诉安徽华柳买卖合同纠纷案件 中，柳州中院判决：安徽华柳向柳挖 公司支付货款 54,058,879.1元及违约 金 25,074,969.84元 2015年 8月 25	2022年 3月 18日，查封被 告南宁市青秀区民族大道等 房产。截止 2023年 12月 31日，已累计执行回款 346	2013年 4月 13 日	2013-08 号柳工关 于柳挖公 司诉经销
			司及姚定强履行生效判决确定之义务。2018年 10 月合肥市中级法院受理安徽华柳破产申请，2019 年 1月召开第一次债权人会议。2021年 12月合 肥中院驳回安徽华柳破产申请。 2022年 3月，柳挖起诉安徽华柳股东损害债权人 利益责任纠纷案件在南宁中院立案，于 7月 15日 开庭审理，2022年 11月 14日判决。2022年 12 月被告不服判决上诉。2024年 2月 二审驳回对方 上诉，维持一审判决。	日之后的 违约金，以 54,058,879.1元为基数， 按日万分之五计算至生效判决履行期 之日止；被告姚定强承担连带责任。 广西高院判决：驳回上诉，维持原 判。 在柳挖公司诉盛立新、许安平、范照 勇、叶凤琦股东损害公司债权人利益 责任纠纷案件中，南宁中院判决：被 告盛立新、许安平、范照勇对第三人 安徽华柳在（2016)桂民终 357号民 事判决中确认的债务承担连带清偿责 任；被告叶凤琦对被告盛立新在本案 所负债务承担连带清偿责任。广西高 院判决：驳回上诉，维持原判。	万元。
被告新疆巨华柳工工程机械有限公司 （简称“新疆巨华公司”）与本公司自 2015年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。 张鹏、姜玲、张健、王蕾、张斌等作为 新疆巨华公司的连带保证人。因新疆巨 华公司拖欠本公司货款，公司经多次催 收无果后向柳州市中级人民法院提起诉 讼，请求法院判令（1）被告新疆巨华公 司向原告立即偿还装载机货款 6,618.36 万元；配件货款 77.46万元；罚息（违 约金）645.54万元；合计 7,341.37万元 （RMB）。（2）被告张鹏、姜玲、张 健、王蕾、张斌、常悦对被告新疆巨华	7,341.37	否	因存在管辖权异议，新疆巨华案分为主机案与配件 案。 主机案：被告在提交答辩状期间提出管辖权异议， 柳州中院于 2018年 10月 10日驳回被告的管辖权 异议，之后被告向广西高院提出上诉，广西高院于 2019年 12月 25日作出终审裁定，裁定撤销柳州 中院的裁定，将案件发回柳州中院按照起诉受理条 件重新审查。2020年 11月 20日，柳州中院作出 管辖权异议裁定，裁定由柳州中院管辖本案，配件 款另行起诉。2021年 5月 31日新疆巨华案（主 机案）开庭。2021年 7月，柳州中院判决，全额 支持公司的诉讼请求，但否决了案外人欧普公司提 供抵押的有效性。2021年 8月 11日公司向广西	公司诉新疆巨华（配件款）柳州柳南 法院判决： 新疆巨华公司向公司支付货款 579,980.24元及违约金 108,712.77 元（以货款 579,980.24元为基数，按 日万分之三标准从 2017年 6月 1日 起计算至实际付清之日止） 公司诉新疆巨华（主机案）广西高院 判决： 维持柳州中院（2017）桂 02民初 98 号判决书第一项，撤销第五项；新疆 巨华公司向公司赔偿 1,150,000元律 师费；被告张鹏、姜玲、张健、张斌	主机案 2022年 10月 25日 向柳州市中级人民法院申请 强制执行立案。柳州中院已 经受理，划扣被执行人的银 行存款 115万元（已回到法 院账户上）；对欧普照明的 土地进行司法评估，评估价 约 1000万。 配件案 2023年 5月 11日向 柳南法院申请强制执行立 案，法院已受理。 2023年 8月 31日，划扣被 执行人的银行账户 115万。	2018年 4月 3 日	2017年 年度报告
			高院提出上诉。2021年 10月 22日公司诉新疆巨 华案广西高院已受理，于 2022年 5月 13日开庭 审理。2022年 8月 25日广西高院二审判决，支 持公司上讼请求。 配件案：2021年 5月 31日，柳南区法院受理公 司诉新疆巨华（配件款）案，9月 3日公司诉新疆 巨华（配件款）案已出具判决书，法院支持公司所 提出的诉讼请求。	对前述第一项、第四项承担连带清偿 责任，被告张鹏、姜玲、张健、张斌 有权向新疆巨华公司追偿；被告王蕾 以其与张健夫妻共同财产承担连带责 任，王蕾有权向新疆巨华公司追偿； 原告有权在 15,720,000元范围内对新 疆欧普照明电器有限公司名下房产经 拍卖、变卖所得价款行使优先受偿 权，其并有权向新疆巨华公司追偿。	被执行人欧普照明的不动产 于 2023年 11月 11日以一 拍价 760.4万元挂网一拍， 最后以 1131.9万元竞价成 交，2023年 12月 法院划扣到 905.57万元。 2024年 7月，被执行人位 于成都三个车位二拍已流 拍。2024年 9月，我司向 法院申请以物抵债。
被告合肥开源柳工机械有限公司（简称 “合肥开源公司）作为本公司经销商，自 2014年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。 被告沈永兴、郑文芳、沈瑶等作为合肥 开源公司的连带保证人。因合肥开源公 司拖欠本公司货款，本公司经多次催收 无果后向柳州市柳州中级人民法院提起 诉讼，请求法院判令（1）被告合肥开源 公司向原告立即偿还货款 51,962,707.21 元及逾期付款违约金（以 51,962,707.21 为基数，按每日万分之五的利率，从 2017年 4月 29日起计算至本案生效判 决确定的履行期之日止）。（2）被告沈 永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨对被 告合肥开源柳工机械有限公司的债务承 担连带保证责任。（3）由被告承担本案 的诉讼费、财产保全费。柳州市中院于 2017年 5月 22日正式受理案件。	5,196.27	否	本案审理过程中被告提出管辖权异议，柳州中院于 2018年 8月 11日作出裁定，裁定驳回被告的管 辖权异议，被告于 2018年 10月 29日向广西高院 提起上诉，广西高院于 2019年 6月 27日裁定驳 回上诉，维持原裁定，本案经过公告送达后定于 2020年 4月 20日在柳州中院开庭。	柳州中院于 2020年 5月 28日作出判 决，判令合肥开源柳工机械有限公司 支付欠款本金 37024688.08元，按每 日 0.05%的计算标准计算项下利息， 沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨 承担连带责任。	2021年 3月 4日柳州市中 院立案执行。截止 2023年 6月 30日，累计回款 771.96万元。 2023年 3月 14日与被执行 人签署执行和解协议：”被执 行人另行提供两套第三人的 房产进行以物抵债，每年最 低还款金额 50万，直至债 务清偿为止。” 2023年 5月 31日，完成一 套房屋的过户手续。与被执 行人达成执行和解后，被执 行人另行提供的两套房产 （评估总价值为 414.37万 元）均已完成办理过户登记 及税费缴纳手续。现所有以 物抵债的房产均已办理过户 登记手续。	2018年 4月 3 日	2017年 年度报告

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	7,957,509,715.67	10,352,628,474.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	63,640,594.24	132,934,025.37
衍生金融资产		4,299,054.02
应收票据	196,564,402.24	128,970,148.93
应收账款	10,295,515,258.49	8,176,134,587.50
应收款项融资	333,767,647.79	156,755,710.42
预付款项	355,452,490.50	322,393,844.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,711,983,062.10	1,456,657,848.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,540,588,456.24	8,482,381,814.85
其中：数据资源
合同资产	186,503,894.01	207,625,272.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,999,706,281.61	3,246,328,858.51
其他流动资产	503,671,856.70	607,521,489.15
流动资产合计	33,144,903,659.59	33,274,631,128.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,528,982,990.48	2,268,222,942.74
长期股权投资	656,870,102.71	669,358,930.09
其他权益工具投资	409,447,759.96	402,854,189.40
其他非流动金融资产
投资性房地产	321,655,725.72	325,372,452.52
固定资产	6,134,048,049.98	6,119,827,574.34
在建工程	620,788,750.13	586,050,438.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	86,923,647.30	88,033,743.43
无形资产	1,406,220,512.34	1,451,350,496.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	164,922,883.62	164,922,883.62
长期待摊费用	19,381,881.41	13,865,771.01
递延所得税资产	1,133,894,770.71	1,009,956,567.25
其他非流动资产	377,947,097.89	203,597,871.31
非流动资产合计	13,861,084,172.25	13,303,413,860.87
资产总计	47,005,987,831.84	46,578,044,988.89
流动负债：
短期借款	4,833,111,422.63	6,974,058,466.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	1,832,721.89
应付票据	5,549,034,727.18	5,324,624,605.47
应付账款	6,999,517,126.84	6,044,635,577.48
预收款项	51,227,146.26	53,250,737.90
合同负债	663,678,673.97	575,087,898.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	491,168,693.34	482,052,011.62
应交税费	400,479,912.79	317,972,016.56
其他应付款	1,845,595,888.74	1,649,868,325.81
其中：应付利息
应付股利	3,611,774.00	8,291,774.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	763,717,660.64	491,375,436.94
其他流动负债	440,587,717.21	361,272,301.35
流动负债合计	22,039,951,691.49	22,274,197,378.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	709,730,164.13	1,257,202,043.02
应付债券	2,910,958,101.96	3,000,778,301.07
其中：优先股
永续债
租赁负债	80,015,672.52	76,291,589.96
长期应付款	237,957,732.08	184,219,779.98
长期应付职工薪酬	90,206,671.72	96,636,606.28
预计负债	982,387,803.29	885,671,811.60
递延收益	849,025,206.92	759,450,905.26
递延所得税负债	63,502,301.72	46,983,223.04
其他非流动负债
非流动负债合计	5,923,783,654.34	6,307,234,260.21
负债合计	27,963,735,345.83	28,581,431,638.39
所有者权益：
股本	1,984,192,335.00	1,951,211,962.00
其他权益工具	93,430,143.87	102,007,879.77
其中：优先股
永续债
资本公积	6,298,021,655.68	6,039,145,148.49
减：库存股	199,981,886.96
其他综合收益	-311,339,926.32	-257,297,533.27
专项储备	116,117,600.84	91,148,921.74
盈余公积	1,065,027,427.07	1,065,027,427.07
一般风险准备
未分配利润	8,464,075,972.99	7,540,922,805.22
归属于母公司所有者权益合计	17,509,543,322.17	16,532,166,611.02
少数股东权益	1,532,709,163.84	1,464,446,739.48
所有者权益合计	19,042,252,486.01	17,996,613,350.50
负债和所有者权益总计	47,005,987,831.84	46,578,044,988.89

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘学斌 会计机构负责人：樊丽君 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,855,931,683.88	21,114,099,914.74
其中：营业收入	22,855,931,683.88	21,114,099,914.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	21,039,331,518.94	19,885,038,743.34
其中：营业成本	17,488,665,716.54	16,754,478,651.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	117,373,849.69	129,784,186.62
销售费用	1,947,771,366.77	1,596,394,420.44
管理费用	601,050,116.38	576,772,044.66
研发费用	764,857,861.59	682,540,150.74
财务费用	119,612,607.97	145,069,289.76
其中：利息费用	258,204,994.29	318,634,401.24
利息收入	198,242,311.22	235,181,935.77
加：其他收益	173,973,819.62	167,743,059.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-31,287,089.98	102,131,610.48
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	40,527,798.73	48,564,745.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益	-60,301,197.66	-5,101,734.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-5,251,097.45	-6,230,483.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-300,094,643.96	-376,439,918.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,055,679.42	-145,056,856.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,060,532.62	105,366,692.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,544,946,006.37	1,076,575,274.61
加：营业外收入	32,683,632.12	21,508,264.13
减：营业外支出	4,868,431.12	4,165,405.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	1,572,761,207.37	1,093,918,133.53
减：所得税费用	215,097,324.80	262,583,907.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,357,663,882.57	831,334,226.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,357,663,882.57	831,334,226.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	1,320,624,799.94	826,302,343.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	37,039,082.63	5,031,882.66
六、其他综合收益的税后净额	-54,176,334.38	-79,532,104.99
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-54,042,393.05	-79,673,835.80
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益	-4,759,631.17	-30,328,351.50
1.重新计量设定受益计划变动额	-703.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,758,928.17	-30,328,351.50
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	-49,282,761.88	-49,345,484.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,937,712.28	-305,744.56
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-51,220,474.16	-49,039,739.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	-133,941.33	141,730.81
七、综合收益总额	1,303,487,548.19	751,802,121.08
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	1,266,582,406.89	746,628,507.61
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	36,905,141.30	5,173,613.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6789	0.4235
（二）稀释每股收益	0.5831	0.3962

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）