[三季报]世纪天鸿(300654):2024年三季度报告

 时间：2024年10月23日 11:20:36 中财网

原标题:世纪天鸿:2024年三季度报告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-040
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至 报告期 末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）225,298,8 82.10219,260, 213.84219,260, 213.842.75%388,272, 180.22368,866, 168.71368,866, 168.715.26%
归属于上市公司股东的净利润 （元）23,918,63 4.5823,861,2 17.2823,861,2 17.280.24%31,482,1 18.7431,387,1 22.0131,387,1 22.010.30%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）22,337,98 6.1025,408,3 71.6525,646,5 02.80-12.90%27,431,6 68.0229,602,4 34.9530,319,7 25.02-9.53%
经营活动产生的现金流量净额 （元）----37,903,8 55.017,575,84 2.207,575,84 2.20400.33 %
基本每股收益（元/股）0.0650.0720.0650.00%0.0860.0930.0860.00%
稀释每股收益（元/股）0.0650.0720.0650.00%0.0860.0930.0860.00%
加权平均净资产收益率2.87%3.02%3.02%-0.15%3.81%4.00%4.00%-0.19%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）1,182,157,549.611,123,506,725.451,123,506,725.455.22%　　　　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）841,937,814.33821,142,655.79821,142,655.792.53%　　　　
会计政策变更的原因
2023年 12月 22日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修
订）》（证监会公告〔2023〕65号），自公布之日起施行。公司按照要求重新界定 2023年 1-9月非经常性损益，将使得
2023年 1-9月扣除所得税后的非经常性损益净额减少 717,290.07元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少
717,290.07元。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-446,076.11-446,076.11　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）20,004.52100,069.85　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置2,626,742.135,585,915.55　
金融资产和金融负债产生的损益　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,871.309,608.02　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00145,213.17　
减：所得税影响额541,506.971,329,977.59　
少数股东权益影响额（税后）-11,356.2114,302.17　
合计1,580,648.484,050,450.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 145,213.17元为代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

合并资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金171,349,805.47396,497,250.00-56.78%主要是报告期内购买理财产品所致
交易性金融资产434,649,829.91200,413,453.15116.88%主要是报告期内购买理财产品所致
存货70,365,256.3529,603,844.12137.69%主要是公司采购纸张增加所致
一年内到期的非流动 资产10,881,074.68　100.00%主要是报告期内大额存单重分类变 动所致
其他流动资产31,517,598.4411,175,344.39182.03%主要是公司购买大额存单增加所致
在建工程236,726.5074,424.78218.07%主要是公司办公装修增加所致
开发支出1,429,312.41　100.00%主要是报告期内公司开发数字化资 源平台所致
长期待摊费用56,351.27　100.00%主要是公司办公装修所致
其他非流动资产13,223,706.1723,841,059.33-44.53%主要是报告期内大额存单重分类变 动所致
应付票据44,640,992.32　100.00%主要是公司纸张采购业务所致
合同负债5,024,438.083,142,840.1159.87%主要是报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬5,537,004.8313,164,095.62-57.94%主要是报告期期初计提了上年年终 奖所致
一年内到期的非流动 负债1,014,313.801,749,763.45-42.03%主要是子公司更换租赁场所所致
其他流动负债470.947,884.38-94.03%主要是报告期内待转销项税减少所 致
递延所得税负债2,063,641.87582,293.42254.40%主要是报告期内理财产品公允价值 增加所致
合并利润表项目本期发生额 （2024年1-9月）上期发生额 （2023年1-9月）变动幅度变动原因
投资收益（损失以“-” 号填列）224,712.991,538,619.06-85.40%主要是报告期内到期的理财产品较 上期减少所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）-8,006,661.38-2,000,113.90300.31%主要是报告期内计提存货跌价准备 所致
资产处置收益（损失 以“-”号填列）1,060.8281,309.81-98.70%主要是报告期内处置资产减少所致
营业外收入211,415.77129,181.9663.66%主要是报告期内报废资产残值收入 增加所致
营业外支出593,577.705,212,182.87-88.61%主要是报告期内图书捐赠减少所致
合并现金流量表项目本期发生额 （2024年1-9月）上期发生额 （2023年1-9月）变动幅度变动原因
经营活动产生的现金 流量净额37,903,855.017,575,842.20400.33%主要是报告期内同期回款增加所致
投资活动产生的现金 流量净额-247,132,736.36-87,003,809.43-184.05%主要是报告期内理财产品增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额-15,772,918.51-9,829,909.40-60.46%主要是报告期内吸收投资减少和支 付股利增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,806报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
新疆志鸿教育 投资有限公司境内非国有法 人46.72%171,031,555.0026,497,555.00质押70,138,000.00
任伦境内自然人3.57%13,067,900.009,800,925.00质押2,410,500.00
李玉新境内自然人1.00%3,666,992.000不适用0
张学军境内自然人0.51%1,882,971.001,412,228.00不适用0
于宝增境内自然人0.46%1,693,914.000不适用0
张立杰境内自然人0.40%1,468,663.001,198,997.00不适用0
高盛公司有限 责任公司境外法人0.37%1,366,898.000不适用0
巴学芳境内自然人0.36%1,300,014.000不适用0
兴业银行股份 有限公司－格 林泓景债券型 证券投资基金其他0.32%1,175,200.000不适用0
上海趣时资产 管理有限公司 －趣时分红增 长 1号证券投 资基金其他0.29%1,044,600.000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
新疆志鸿教育投资有限公司144,534,000.00人民币普通股144,534,000.00　　　
李玉新3,666,992.00人民币普通股3,666,992.00　　　
任伦3,266,975.00人民币普通股3,266,975.00　　　
于宝增1,693,914.00人民币普通股1,693,914.00　　　
高盛公司有限责任公司1,366,898.00人民币普通股1,366,898.00　　　
巴学芳1,300,014.00人民币普通股1,300,014.00　　　
兴业银行股份有限公司－格林泓 景债券型证券投资基金1,175,200.00人民币普通股1,175,200.00　　　
上海趣时资产管理有限公司－趣 时分红增长 1号证券投资基金1,044,600.00人民币普通股1,044,600.00　　　
颜壮900,000.00人民币普通股900,000.00　　　
山东天辰投资有限公司840,000.00人民币普通股840,000.00　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，新疆志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任 伦为父子关系；张学军在新疆志鸿教育投资有限公司下属子公司淄 博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事；张立杰在新疆志鸿教育投 资有限公司担任董事；除前述情形外，公司未知其他股东是否存在 关联关系或一致行动。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）新疆志鸿教育投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票 154,541,555股，通过信用证券账户持有公司股票 16,490,000股，实 际合计持有公司股票 171,031,555股。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
新疆志鸿教育 投资有限公司26,497,555　　26,497,555首发后限售股自发行结束之日起 36个月内不得转让
任伦9,800,925　　9,800,925董监高锁定股担任公司董监高期 间，每年锁定其所 持股份 75%
张学军1,353,476　58,7521,412,228董监高锁定股担任公司董监高期 间，每年锁定其所 持股份 75%
张立杰1,198,997　　1,198,997董监高锁定股担任公司董监高期 间，每年锁定其所 持股份 75%
王凯36,133　　36,133董监高锁定股担任公司董监高期 间，每年锁定其所 持股份 75%
杨凯530,941　58,752589,693董监高锁定股担任公司董监高期 间，每年锁定其所 持股份 75%
善静宜404,665　72,675477,340董监高锁定股担任公司董监高期 间，每年锁定其所 持股份 75%
于宝增1,693,9141,693,914　　　　
翟维全316,997316,997　　　　
合计41,833,6032,010,911190,17940,012,871----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年 8月 22日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》。根据公司 2022年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，公司于 2024年 9月 9日完成相
关工商变更登记和备案手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露
的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-038）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金171,349,805.47396,497,250.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产434,649,829.91200,413,453.15
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款284,042,582.27290,418,071.71
应收款项融资　　
预付款项1,237,299.631,414,428.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,961,637.4324,950,860.48
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货70,365,256.3529,603,844.12
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,881,074.68　
其他流动资产31,517,598.4411,175,344.39
流动资产合计1,030,005,084.18954,473,252.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资23,163,010.8924,559,531.14
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,126,550.001,100,000.00
投资性房地产30,650,196.8930,983,591.54
固定资产42,655,867.1946,799,610.34
在建工程236,726.5074,424.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,280,115.513,152,775.00
无形资产25,590,295.9827,431,555.75
其中：数据资源　　
开发支出1,429,312.41　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用56,351.27　
递延所得税资产11,740,332.6211,090,924.84
其他非流动资产13,223,706.1723,841,059.33
非流动资产合计152,152,465.43169,033,472.72
资产总计1,182,157,549.611,123,506,725.45
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据44,640,992.32　
应付账款192,345,442.52198,799,310.53
预收款项1,139,223.331,000,846.08
合同负债5,024,438.083,142,840.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,537,004.8313,164,095.62
应交税费8,472,214.4910,024,194.62
其他应付款58,314,975.0750,875,102.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,014,313.801,749,763.45
其他流动负债470.947,884.38
流动负债合计316,489,075.38278,764,037.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,333,349.771,657,964.91
长期应付款688,240.33872,791.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,633,051.485,488,243.87
递延所得税负债2,063,641.87582,293.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,718,283.458,601,293.30
负债合计325,207,358.83287,365,330.69
所有者权益：　　
股本366,046,516.00363,863,206.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积203,588,944.67198,266,054.57
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积37,040,772.0337,040,772.03
一般风险准备　　
未分配利润235,261,581.63221,972,623.19
归属于母公司所有者权益合计841,937,814.33821,142,655.79
少数股东权益15,012,376.4514,998,738.97
所有者权益合计856,950,190.78836,141,394.76
负债和所有者权益总计1,182,157,549.611,123,506,725.45
法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入388,272,180.22368,866,168.71
其中：营业收入388,272,180.22368,866,168.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本343,537,829.96326,683,080.41
其中：营业成本244,859,726.71238,784,161.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,967,077.151,780,347.38
销售费用59,724,674.9348,941,559.93
管理费用38,228,068.3438,523,840.31
研发费用2,548,628.293,579,961.51
财务费用-3,790,345.46-4,926,790.50
其中：利息费用112,991.81118,093.08
利息收入3,931,211.905,046,952.95
加：其他收益1,012,137.13981,644.86
投资收益（损失以“－”号填 列）224,712.991,538,619.06
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,469,643.24-1,121,227.40
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）6,060,398.695,235,191.23
信用减值损失（损失以“-”号填1,276,491.111,299,650.79
列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-8,006,661.38-2,000,113.90
资产处置收益（损失以“-”号填 列）1,060.8281,309.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45,302,489.6249,319,390.15
加：营业外收入211,415.77129,181.96
减：营业外支出593,577.705,212,182.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）44,920,327.6944,236,389.24
减：所得税费用11,565,223.2911,959,106.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33,355,104.4032,277,282.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）33,355,104.4032,277,282.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）31,482,118.7431,387,122.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,872,985.66890,160.44
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额33,355,104.4032,277,282.45
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额31,482,118.7431,387,122.01
（二）归属于少数股东的综合收益 总额1,872,985.66890,160.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0860.086
（二）稀释每股收益0.0860.086
法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金425,191,269.39357,542,365.64
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还41,096.3642,972.15
收到其他与经营活动有关的现金15,016,733.6211,518,005.64
经营活动现金流入小计440,249,099.37369,103,343.43
购买商品、接受劳务支付的现金255,406,040.24228,413,635.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金70,598,295.4662,478,111.70
支付的各项税费16,798,664.1819,058,445.14
支付其他与经营活动有关的现金59,542,244.4851,577,308.95
经营活动现金流出小计402,345,244.36361,527,501.23
经营活动产生的现金流量净额37,903,855.017,575,842.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,737,337.255,629,566.06
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额26,797.2898,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额11,731.36　
收到其他与投资活动有关的现金231,484,587.16511,000,000.00
投资活动现金流入小计233,260,453.05516,727,566.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金4,593,189.412,731,375.49
投资支付的现金100,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金475,700,000.00601,000,000.00
投资活动现金流出小计480,393,189.41603,731,375.49
投资活动产生的现金流量净额-247,132,736.36-87,003,809.43
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,735,897.599,811,048.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,830,000.001,370,000.00
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计6,735,897.599,811,048.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金21,244,800.3018,420,046.40
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润3,051,640.001,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,264,015.801,220,911.00
筹资活动现金流出小计22,508,816.1019,640,957.40
筹资活动产生的现金流量净额-15,772,918.51-9,829,909.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-225,001,799.86-89,257,876.63
加：期初现金及现金等价物余额396,351,605.33349,242,529.08
六、期末现金及现金等价物余额171,349,805.47259,984,652.45
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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