[三季报]晓程科技(300139):2024年三季度报告
|
时间：2024年10月23日 11:20:38 中财网 |
|
原标题:晓程科技:2024年三季度报告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-035 北京晓程科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 105,524,444.32 | 61.56% | 237,104,950.38 | 28.44% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 20,830,457.08 | 597.01% | 40,647,463.71 | -3.20% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 11,045,139.49 | 242.70% | 20,803,132.16 | -50.78% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 14,873,010.40 | 143.35% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.08 | 700.00% | 0.15 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.08 | 700.00% | 0.15 | 0.00% | | 加权平均净资产收益
率 | 4.22% | 3.94% | 4.20% | 0.15% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,189,813,160.68 | 1,135,501,449.61 | 4.78% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 987,270,442.60 | 957,831,696.72 | 3.07% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 160,561.11 | 160,561.11 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 9,703,169.58 | 23,899,029.52 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -111,351.53 | -5,348,734.24 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 17,061.57 | -1,083,475.16 | | | 合计 | 9,785,317.59 | 19,844,331.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 1、资产负债表项目 | | | | 单位：元 | | 项 目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例
(%) | 变动原因 | | 交易性金融资产 | 13,471,627.94 | 9,774,883.72 | 37.82% | 主要是本期理财产品公允价值变动所致 | | 预付账款 | 15,876,782.45 | 4,748,537.96 | 234.35% | 主要是本期预付采购货款增加所致 | | 其他应收款 | 19,752,853.48 | 13,723,502.14 | 43.93% | 主要是本期备用金、应收出口退税款、保证金等增
加所致 | | 在建工程 | 16,918,874.05 | 11,651,779.87 | 45.20% | 主要是本期金矿采矿区基建增加所致 | | 应付票据 | 12,320,877.25 | | 100.00% | 主要是本期应付银行承兑汇票增加所致 | | 预收账款 | 380,438.05 | 572,207.17 | -33.51% | 主要是本期预收销货款减少所致 | | 应付职工薪酬 | 4,433,596.49 | 3,101,226.13 | 42.96% | 主要是本期应付员工工资增加所致 | | 2、利润表项目 | | | | 单位：元 | | 项 目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例
(%) | 变动原因 | | 营业收入 | 237,104,950.38 | 184,598,115.62 | 28.44% | 主要是本期黄金销售收入增加所致 | | 税金及附加 | 16,913,678.96 | 285,408.63 | 5826.13% | 主要是本期计提加纳金矿矿业权使用税增加所致 | | 管理费用 | 60,435,579.83 | 44,817,330.75 | 34.85% | 主要是本期律师费、办理矿证、征地等费用增加所
致 | | 财务费用 | -3,392,533.75 | -20,025,728.56 | 83.06% | 主要是本期美元汇率变动所致 | | 投资收益 | 23,353,924.25 | 19,991.24 | 100.00% | 主要是本期美元定期存款、债券利息收益增加所致 | | 公允价值变动收益 | 545,105.27 | 208,665.34 | 161.23% | 主要是本期理财产品公允价值变动所致 | | 信用减值损失 | -8,213,174.90 | 3,525,010.06 | -333.00% | 主要是本期计提坏账损失增加所致 | | 营业外支出 | 5,348,734.24 | 724,121.87 | 638.65% | 主要是本期加纳金矿被抢劫黄金成本 | | 所得税费用 | -3,969,400.41 | -3,027,675.37 | -31.10% | 主要是本期递延所得税费用变动所致 | | 3、现金流量表项目 | | | | 单位：元 | | 项 目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例
(%) | 变动原因 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 14,873,010.40 | 6,111,758.27 | 143.35% | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所
致 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -3,963,692.78 | -48,879,493.86 | 91.89% | 主要是本期收回投资收到的现金、取得投资收益收
到的现金增加所致 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | - | - | | 无变动 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,331 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 程毅 | 境内自然人 | 19.25% | 52,735,200 | 39,551,400 | 不适用 | 0 | | 高盛国际－自
有资金 | 境外法人 | 0.78% | 2,129,302 | 0 | 不适用 | 0 | | BARCLAYS
BANK PLC | 境外法人 | 0.48% | 1,315,000 | 0 | 不适用 | 0 | | #黄红义 | 境内自然人 | 0.47% | 1,301,200 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国农业银行
股份有限公司
－永赢中证沪
深港黄金产业
股票交易型开
放式指数证券
投资基金 | 其他 | 0.43% | 1,164,500 | 0 | 不适用 | 0 | | #肖皖华 | 境内自然人 | 0.36% | 1,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | | MORGAN
STANLEY & C
O.
INTERNATIONA
L P
LC. | 境外法人 | 0.35% | 962,538 | 0 | 不适用 | 0 | | UBS AG | 境外法人 | 0.29% | 781,167 | 0 | 不适用 | 0 | | J. P. Morgan
Securities
PLC－自有资
金 | 境外法人 | 0.24% | 670,400 | 0 | 不适用 | 0 | | 北京汐合精英
私募基金管理
有限公司－汐
合AI策略2
号私募证券投
资基金 | 其他 | 0.23% | 638,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 程毅 | 13,183,800 | 人民币普通股 | 13,183,800 | | | | | 高盛国际－自
有资金 | 2,129,302 | 人民币普通股 | 2,129,302 | | | | | BARCLAYS BANK PLC | 1,315,000 | 人民币普通股 | 1,315,000 | | | | | #黄红义 | 1,301,200 | 人民币普通股 | 1,301,200 | | | | | 中国农业银行
股份有限公司
－永赢中证沪 | 1,164,500 | 人民币普通股 | 1,164,500 | | | |
| 深港黄金产业
股票交易型开
放式指数证券
投资基金 | | | | | #肖皖华 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | MORGAN STANLEY & C
O. INTERNATIONAL PLC. | 962,538 | 人民币普通股 | 962,538 | | UBS AG | 781,167 | 人民币普通股 | 781,167 | | J. P. Morgan
Securities
PLC－自有资金 | 670,400 | 人民币普通股 | 670,400 | | 北京汐合精英
私募基金管理
有限公司－汐
合AI策略2
号私募证券投
资基金 | 638,600 | 人民币普通股 | 638,600 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东黄红义通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有1301200股，实际合计持有1301200股；公司股东肖皖华
普通账户持有600000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有400000股，实际合计持有1000000股。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.注册新公司
报告期内，公司全资子公司 SKYLINE TECHNOLOGY LTD于 2024年 8月 15日在加纳投资注册新公司 SIKADWASO GLOBAL LIMITED，注册资本 50万塞地，其中 SKYLINE TECHNOLOGY LTD持有股 60%，成立该公司旨在整合 FGM矿的矿脉
周边小矿区。
2.加纳BXC公司
关于公司燃气电厂项目中 Ge Energy Products France SNC（以下简称“GE公司”）与加纳BXC公司签订设备销售合同后续说明。
2017 年 12 月 23 日，Ge Energy Products France SNC（以下简称“GE 公司”）与加纳 BXC 公司签订设备销售
合同，合同约定GE公司按合同要求供应并运输燃气电力系统设备，设备内容包含 1 台 9E.03 设备，1 台燃气涡轮发电
机及辅助设备，设备价款合计1,750万欧元，合同采取“1+1”模式即主设备“买一订一”，即合同总额3,500万欧元。
双方约定买方不迟于2018 年 1 月 18 日支付合同总价款 50%；卖方保证2018 年 3 月 2 日计划交付部件1设备。在
元），由于公司未按合同规定进度支付货款，对方也未向本公司交付设备。2020 年 1 月，经公司第七届董事会第七次
会议审议通过，公司决定终止“378MW 燃气电厂（一期）项目”并解除项目项下相关所有合同。（公告编号 2020-004）
根据原合同“第 9.1.1 条（终止事由）项下的终止通知生效之后，有关终止之前已交付的作业部分，买方应向卖方
支付该部分作业的合同价款。如果截至终止之日卖方收到的支付款项超过该部分的合同价款，则卖方应该将超出部分退
还给买方”的约定，和合同中约定预付款不退，但合同中没有约定退货及合同终止索赔条款。公司多次与该公司协商以
损失部分预付款的方式终止合同，但终未获得对方的同意并未达成协议。此后公司与GE公司积极沟通，共同协商解决此
项合同问题，经过协商，GE公司同意以低于合同价格向公司出售该燃气电力系统设备，并于2023 年 7 月 BXC 公司收
到GE公司对账单同意公司支付剩余尾款及仓储费合计584万欧元，并作为合同中所有未付款的全部和最终结算金额。
截至2023年年末，公司已支付剩余尾款及仓储费合计584万欧元。支付完成后，该设备交付公司。该设备是GE公司专门为西非和中非地区生产的较为通用型的燃气电力系统设备，公司将通过自身渠道或其他三方机构对该设备进行转
让，也不排除在未来如果有新的发电项目上考虑使用。目前，公司正在积极寻找该设备的购买客户，若有新的进展，公
司将及时进行信息披露。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京晓程科技股份有限公司
2024年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 353,548,204.86 | 343,813,345.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 13,471,627.94 | 9,774,883.72 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 88,097,787.76 | 76,228,534.18 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,876,782.45 | 4,748,537.96 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 19,752,853.48 | 13,723,502.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 68,796,277.95 | 58,228,690.52 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,402,867.82 | 1,759,805.20 | | 流动资产合计 | 560,946,402.26 | 508,277,299.16 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | 31,661,547.82 | 42,111,739.85 | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 28,844,802.80 | 29,639,258.85 | | 其他非流动金融资产 | 14,261,335.27 | 14,412,974.22 | | 投资性房地产 | 5,510,480.28 | 5,714,217.42 | | 固定资产 | 238,044,603.72 | 230,976,083.47 | | 在建工程 | 16,918,874.05 | 11,651,779.87 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 157,914,996.30 | 162,813,290.35 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 7,095,185.84 | 7,171,429.16 | | 长期待摊费用 | 15,204,824.87 | 14,655,948.24 | | 递延所得税资产 | 32,297,317.24 | 31,178,438.60 | | 其他非流动资产 | 81,112,790.23 | 76,898,990.42 | | 非流动资产合计 | 628,866,758.42 | 627,224,150.45 | | 资产总计 | 1,189,813,160.68 | 1,135,501,449.61 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 12,320,877.25 | | | 应付账款 | 18,664,368.76 | 17,829,675.79 | | 预收款项 | 380,438.05 | 572,207.17 | | 合同负债 | | 283,308.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 4,433,596.49 | 3,101,226.13 | | 应交税费 | 79,638,502.96 | 84,993,884.08 | | 其他应付款 | 3,465,463.07 | 4,302,609.58 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 118,903,246.58 | 111,082,910.75 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 10,976,174.13 | 11,094,121.72 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 16,941,918.74 | 18,838,533.24 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 27,918,092.87 | 29,932,654.96 | | 负债合计 | 146,821,339.45 | 141,015,565.71 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 274,000,000.00 | 274,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 587,878,890.32 | 587,878,890.32 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 37,610,279.16 | 48,818,996.99 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 96,726,055.30 | 96,726,055.30 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -8,944,782.18 | -49,592,245.89 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 987,270,442.60 | 957,831,696.72 | | 少数股东权益 | 55,721,378.63 | 36,654,187.18 | | 所有者权益合计 | 1,042,991,821.23 | 994,485,883.90 | | 负债和所有者权益总计 | 1,189,813,160.68 | 1,135,501,449.61 |
法定代表人：程毅 主管会计工作负责人：周劲松 会计机构负责人：薛华丽 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 237,104,950.38 | 184,598,115.62 | | 其中：营业收入 | 237,104,950.38 | 184,598,115.62 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 189,906,686.21 | 142,958,125.62 | | 其中：营业成本 | 108,772,653.53 | 111,140,238.65 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 16,913,678.96 | 285,408.63 | | 销售费用 | 4,330,905.43 | 3,889,271.03 | | 管理费用 | 60,435,579.83 | 44,817,330.75 | | 研发费用 | 2,846,402.21 | 2,851,605.12 | | 财务费用 | -3,392,533.75 | -20,025,728.56 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 957,922.02 | 4,601,244.31 | | 加：其他收益 | 50,000.00 | 55,456.59 | | 投资收益（损失以“－”号填 | 23,353,924.25 | 19,991.24 | | 列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 545,105.27 | 208,665.34 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -8,213,174.90 | 3,525,010.06 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 94,898.48 | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 160,561.11 | 214,325.03 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 63,189,578.38 | 45,663,438.26 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | 5,348,734.24 | 724,121.87 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 57,840,844.14 | 44,939,316.39 | | 减：所得税费用 | -3,969,400.41 | -3,027,675.37 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 61,810,244.55 | 47,966,991.76 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 61,810,244.55 | 47,966,991.76 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 40,647,463.71 | 41,991,928.68 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 21,162,780.84 | 5,975,063.08 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -13,304,307.22 | -16,886,192.82 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -11,208,717.83 | -16,343,161.59 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -486,260.92 | 102,851.10 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -486,260.92 | 102,851.10 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -10,722,456.91 | -16,446,012.69 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | -4,237,105.48 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -10,722,456.91 | -12,208,907.21 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -2,095,589.39 | -543,031.23 | | 七、综合收益总额 | 48,505,937.33 | 31,080,798.94 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 29,438,745.88 | 25,648,767.09 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 19,067,191.45 | 5,432,031.85 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.15 | | （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：程毅 主管会计工作负责人：周劲松 会计机构负责人：薛华丽 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,833,602.75 | 197,059,420.06 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 3,150,439.74 | 3,786,013.26 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,086,839.65 | 6,503,697.45 | | 经营活动现金流入小计 | 235,070,882.14 | 207,349,130.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,607,096.86 | 92,940,294.99 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,374,711.30 | 39,910,396.14 | | 支付的各项税费 | 21,906,116.07 | 10,373,631.40 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,309,947.51 | 58,013,049.97 | | 经营活动现金流出小计 | 220,197,871.74 | 201,237,372.50 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,873,010.40 | 6,111,758.27 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 23,353,924.25 | 19,991.24 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 107,900.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 25,353,924.25 | 127,891.24 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 18,781,767.52 | 25,635,840.87 | | 投资支付的现金 | 10,535,849.51 | 23,371,544.23 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 29,317,617.03 | 49,007,385.10 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,963,692.78 | -48,879,493.86 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -1,174,458.20 | 13,422,406.91 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,734,859.42 | -29,345,328.68 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 343,813,345.44 | 404,882,510.68 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,548,204.86 | 375,537,182.00 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京晓程科技股份有限公司董事会
中财网
![]()
|
|
