[三季报]新开源(300109):2024年三季度报告

时间：2024年10月23日 11:26:11 中财网

原标题:新开源:2024年三季度报告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-073
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	376,194,402.23	-12.00%	1,110,998,865.19	-7.92%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	98,313,355.60	-31.11%	311,243,169.86	-23.13%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	103,645,315.62	-27.73%	321,846,974.08	-19.80%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	283,480,027.15	-17.81%
基本每股收益（元/ 股）	0.20	-55.56%	0.66	-22.35%
稀释每股收益（元/ 股）	0.20	-54.55%	0.65	-21.69%
加权平均净资产收益 率	2.84%	-1.43%	8.83%	-3.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,304,209,290.31	4,019,691,116.69	7.08%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,506,276,667.29	3,545,992,105.91	-1.12%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-1,725,247.43	-7,518,481.97
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	2,541,924.17	8,690,240.25
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-5,028,929.23	-10,631,273.87
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,774,613.85	-4,079,353.09
减：所得税影响额	-736,484.17	-2,967,376.17
少数股东权益影响额 （税后）	81,577.85	32,311.71
合计	-5,331,960.02	-10,603,804.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项 目	本期数	期初数	变动金额	增减比例%	变动原因
交易性金融资 产	23,565,783.43	34,197,057.30	-10,631,273.87	-31.09%	主要是由于本期公司投资的香 港永泰公司股价下降所致。
应收款项融资	81,474,917.57	46,088,693.91	35,386,223.66	76.78%	主要是本期公司采用票据池结 算业务量较年初增加所致。
预付款项	106,822,345.34	45,228,374.11	61,593,971.23	136.18%	主要是本期末公司预付材料和 设备款余额较年初增加所致。
其他流动资产	36,893,346.68	77,170,644.34	-40,277,297.66	-52.19%	主要是由于本期末公司税款留 抵减少所致。
	366,381.53	1,337,248.63	-970,867.10	-72.60%	主要是由于本期公司计提折旧 增加所致。
长期待摊费用	14,421,406.41	6,575,812.29	7,845,594.12	119.31%	主要是由于本期公司投入可长 期使用物资增加所致。
短期借款	227,278,581.39	14,976,000.00	212,302,581.39	1,417.62%	主要是由于本期公司向银行贷 款补充流资增加所致。
应付职工薪酬	17,387,220.80	25,966,330.35	-8,579,109.55	-33.04%	主要是由于公司本期发放绩效 工资额所致。
应交税费	14,521,340.95	9,066,409.13	5,454,931.82	60.17%	主要是由于本期末公司应纳企 业所得税等增加所致。
其他应付款	50,450,528.76	78,419,811.75	-27,969,282.99	-35.67%	主 要是由于本期公司限制性 股票回购义务减少所致。
长期借款	168,114,509.38	32,614,509.38	135,500,000.00	415.46%	主要是由于本期公司向银行借 款增加所致。
股本	484,700,005.00	322,601,837.00	162,098,168.00	50.25%	主要是由于本期公司送转股份 所致。
减：库存股		40,075,104.57	-40,075,104.57	-100.00%	主要是由于本期公司首次授予 限制性股票激励计划第三期已 解锁所致。
其他综合收益	-39,068.82	2,588.61	-41,657.43	-1,609.26%	主要是由于公司本期外币报表 折算差额变动所致。
项 目	本期数	上年同期数	变动金额	增减比例%	变动原因
财务费用	-9,790,265.77	-15,292,251.74	5,501,985.97	-35.98%	主要是由于本期公司利息收入 减少所致。
投资收益	-7,600,000.00	-1,374,626.91	-6,225,373.09	452.88%	主要是由于本期注销子公司损 失增加所致。
公允价值变动 收益（损失以 “-”填列）	-10,631,273.87	-2,578,677.08	-8,052,596.79	312.28%	主要是由于本期公司投资香港 永泰生物公司公允价值变动产 生的损失增加所致。
信用减值损失 （损失以“- ”填列）	-13,048,209.34	-9,480,839.40	-3,567,369.94	37.63%	主要是由于本期公司往来款计 提信用减值损失金额增加所 致。
资产处置收益 （损失以“- ”填列）	81,518.03	23,565.96	57,952.07	245.91%	主要是由于本期公司固定资产 处置收益增加所致。
营业外支出	6,157,575.77	474,821.40	5,682,754.37	1,196.82%	主要是由于本期公司公益性捐 赠支出增加所致。
所得税费用	49,382,992.65	117,240,443.93	-67,857,451.28	-57.88%	主要是由于本期公司企业所得 税率下降所致。
项 目	本期数	上年同期数	变动金额	增减比例%	变动原因
筹资活动产生 的现金流量净 额	9,457,768.10	-165,622,188.72	175,079,956.82	-105.71%	主要是由于本期公司借款收到 的现金增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
王东虎	境内自然人	8.68%	42,095,222.0 0	31,571,417.0 0	质押	34,820,000
芜湖长城国隆 投资管理有限 公司－芜湖长 谦投资中心 （有限合伙）	其他	3.88%	18,800,236.0 0	0	不适用	0
王坚强	境内自然人	3.28%	15,896,452.0 0	0	不适用	0
杨海江	境内自然人	3.03%	14,709,240.0 0	0	不适用	0
赵天	境内自然人	2.01%	9,742,884.00	0	不适用	0
任大龙	境内自然人	1.89%	9,184,744.00	0	不适用	0
潘庆玲	境内自然人	1.72%	8,356,831.00	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	1.19%	5,766,887.00	0	不适用	0
陈素芳	境内自然人	1.16%	5,621,084.00	0	不适用	0
李战杰	境内自然人	0.98%	4,758,900.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
芜湖长城国隆投资管理有限公司 －芜湖长谦投资中心（有限合 伙）	18,800,236.00	人民币普通股	18,800,236.0 0
王坚强	15,896,452.00	人民币普通股	15,896,452.0 0
杨海江	14,709,240.00	人民币普通股	14,709,240.0 0
王东虎	10,523,805.00	人民币普通股	10,523,805.0 0
赵天	9,742,884.00	人民币普通股	9,742,884.00
任大龙	9,184,744.00	人民币普通股	9,184,744.00
潘庆玲	8,356,831.00	人民币普通股	8,356,831.00
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	5,766,887.00	人民币普通股	5,766,887.00
陈素芳	5,621,084.00	人民币普通股	5,621,084.00
李战杰	4,758,900.00	人民币普通股	4,758,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王东虎、杨海江、任大龙为公司实际控制人、一致行动人
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
王东虎	21,047,611	0	10,523,806	31,571,417	高管锁定股	----
张军政	541,887	225,000	365,369	682,256	高管锁定股	----
邹晓文	333,952	90,000	256,976	500,928	高管锁定股	----
任大龙	150,000	225,000	75,000	0	高管锁定股	----
曲云霞	132,133	0	66,066	198,199	高管锁定股	----
刘爱民	284,157	67,500	209,578	426,235	高管锁定股	----
赵威	16,637	0	8,318	24,955	高管锁定股	----
杨洪波	498,000	225,000	474,000	747,000	高管锁定股	----
邢小亮	176,250	112,500	200,625	264,375	高管锁定股	----
张德栋	225,000	135,000	247,500	337,500	高管锁定股	----
王实刚	130,050	90,000	155,025	195,075	高管锁定股	----
毛海湛	320,859	27,000	187,429	481,288	高管锁定股	----
于江涛	262,500	262,500	393,750	393,750	高管锁定股	----
阎重朝	186,504	0	93,252	279,756	高管锁定股	----
李社刚	165,000	112,500	195,000	247,500	高管锁定股	----
常涛	7,500	0	3,750	11,250	高管锁定股	----
2021年限制性 股票激励计划 首次授予其他 292人	4,725,000	4,322,250	0	0	----	----
2021年限制性 股票激励计划 预留授予其他 17人	630,000	480,000	0	0	-----	-----
合计	29,833,040	6,374,250	13,455,444	36,361,484	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、增资华道生物的事项：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的议案》，以增资形式出资人民币 2,000万元用于认缴华道生物新增注册资本 18.3404万元，溢价出资款
1,981.6596万元计入资本公积，占比0.4124%，本次增资完成后，公司将持有华道生物11.5969%的股权。

2、对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的事项：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的议案》，以增资的方式向中企慧云投资人民币 3,000万元，用于认缴中企慧云新增
注册资本 372.5556万元，剩余部分 2,627.4444万元计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有中企慧云 10%的股
权。

3、向特定对象发行股票的相关事项：公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票的相关议案；2024年第一次临时股东大会经审议未通过上述议案，该事项终止。

4、2023年度分红派息及转增股本事项：公司按照分配比例不变的原则，以总股本 323,501,837股为基数向全体股东每10股送2股派10元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。合计派发现金323,501,837元（含税），合计送、转股161,750,918股。

5、关于调整2021、2023年限制性股票激励计划相关事项：鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2021年限制性股
定将2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由640.30万股调整为960.45万股，2023年
限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由210.00万股调整为315.00万股。

6、2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的事项：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年
限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理限制性
股票解除限售事项。首次授予第三个解除限售期符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计288名，可解除限售的限
制性股票共计799.4250万股；预留授予第二个解除限售期符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计16名，可解除
限售的限制性股票共计105.75万股。上述可解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月19日。

7、关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的事项：公司于2024年6月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销
2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票，本次回购注销18名激励对象相关限制性股票共
计55.2750万股，已于2024年8月20日办理完毕，注销完成后，总股本由485,252,755股变更为484,700,005股。

	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	增资华道生物的事项	2024年01月12日	巨潮资讯网（公告编号：2024-003）
2	对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司 的事项	2024年01月12日	巨潮资讯网（公告编号：2024-005）
3	向特定对象发行股票的相关事项	2024年02月21日 2024年03月08日	巨潮资讯网（公告编号：2024-008、 2024-026）
4	2023年度分红派息及转增股本事项	2024年5月30日	巨潮资讯网（公告编号：2024-048）
5	关于调整 2021、2023年限制性股票激励计划 相关事项	2024年06月07日	巨潮资讯网（公告编号：2024-051、 2024-052）
6	2021年限制性股票激励计划首次授予第三个 解除限售期及预留授予第二个解除限售期解 除限售股份上市流通的事项	2024年06月18日	巨潮资讯网（公告编号：2024-058）
7	关于 2021年限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销完成的事项	2024年08月21日	巨潮资讯网（公告编号：2024-065）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	298,443,419.20	290,774,860.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	23,565,783.43	34,197,057.30
衍生金融资产
应收票据	21,970,640.23	21,285,161.04
应收账款	362,321,965.76	344,129,981.53
应收款项融资	81,474,917.57	46,088,693.91
预付款项	106,822,345.34	45,228,374.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,243,337.64	18,325,167.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	349,827,341.48	309,802,437.36
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	36,893,346.68	77,170,644.34
流动资产合计	1,302,563,097.33	1,187,002,378.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	360,393,865.83	280,393,865.83
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00
投资性房地产	57,272,873.94	58,881,292.65
固定资产	876,477,139.97	909,740,113.55
在建工程	522,236,785.22	405,713,368.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	366,381.53	1,337,248.63
无形资产	135,571,317.80	137,707,902.29
其中：数据资源
开发支出	7,592,068.45	10,347,850.20
其中：数据资源
商誉	341,661,956.48	341,661,956.48
长期待摊费用	14,421,406.41	6,575,812.29
递延所得税资产	64,503,237.35	52,332,310.03
其他非流动资产	617,157,160.00	624,005,018.26
非流动资产合计	3,001,646,192.98	2,832,688,738.62
资产总计	4,304,209,290.31	4,019,691,116.69
流动负债：
短期借款	227,278,581.39	14,976,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	158,016,384.00	125,036,427.39
应付账款	113,775,137.57	135,064,803.24
预收款项	706,513.63	772,087.46
合同负债	19,736,948.92	23,421,018.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,387,220.80	25,966,330.35
应交税费	14,521,340.95	9,066,409.13
其他应付款	50,450,528.76	78,419,811.75
其中：应付利息
应付股利	52,482.98	452,499.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	12,817,678.08
其他流动负债	1,511,298.79	1,407,413.78
流动负债合计	613,383,954.81	426,947,980.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	168,114,509.38	32,614,509.38
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	222,687.00	222,687.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,617,290.67	35,724,331.37
递延所得税负债	3,771,251.53	4,151,061.99
其他非流动负债
非流动负债合计	204,725,738.58	72,712,589.74
负债合计	818,109,693.39	499,660,569.81
所有者权益：
股本	484,700,005.00	322,601,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,947,509,953.59	2,112,550,403.67
减：库存股		40,075,104.57
其他综合收益	-39,068.82	2,588.61
专项储备	8,682,538.73	8,530,108.27
盈余公积	134,172,052.66	134,172,052.66
一般风险准备
未分配利润	931,251,186.13	1,008,210,220.27
归属于母公司所有者权益合计	3,506,276,667.29	3,545,992,105.91
少数股东权益	-20,177,070.37	-25,961,559.03
所有者权益合计	3,486,099,596.92	3,520,030,546.88
负债和所有者权益总计	4,304,209,290.31	4,019,691,116.69

法定代表人：张军政 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,110,998,865.19	1,206,530,378.32
其中：营业收入	1,110,998,865.19	1,206,530,378.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	723,049,435.36	682,639,472.87
其中：营业成本	532,120,326.54	483,517,718.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,000,665.81	9,707,038.19
销售费用	39,448,443.90	49,565,100.99
管理费用	107,866,645.31	116,491,031.29
研发费用	41,403,619.57	38,650,835.34
财务费用	-9,790,265.77	-15,292,251.74
其中：利息费用	3,503,551.79	3,042,532.65
利息收入	8,958,434.02	12,095,699.05
加：其他收益	8,693,240.25	6,724,675.65
投资收益（损失以“－”号填 列）	-7,600,000.00	-1,374,626.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-392,281.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-10,631,273.87	-2,578,677.08
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-13,048,209.34	-9,480,839.40
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	81,518.03	23,565.96
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	365,444,704.90	517,205,003.67
加：营业外收入	2,075,222.68	2,166,163.26
减：营业外支出	6,157,575.77	474,821.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	361,362,351.81	518,896,345.53
减：所得税费用	49,382,992.65	117,240,443.93
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	311,979,359.16	401,655,901.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	311,979,359.16	401,655,901.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	311,243,169.86	404,919,102.73
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	736,189.30	-3,263,201.13
六、其他综合收益的税后净额	-41,657.43	1,806,608.83
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-41,657.43	1,806,608.83
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-41,657.43	1,806,608.83
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-41,657.43	1,806,608.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	311,937,701.73	403,462,510.43
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	311,201,512.43	406,725,711.56
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	736,189.30	-3,263,201.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.66	0.85
（二）稀释每股收益	0.65	0.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张军政 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	959,734,445.47	1,082,316,736.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	18,064,034.10	15,022,302.71
收到其他与经营活动有关的现金	34,393,699.82	28,584,313.57
经营活动现金流入小计	1,012,192,179.39	1,125,923,352.85
购买商品、接受劳务支付的现金	482,095,194.30	381,518,942.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	135,544,256.49	117,778,589.32
支付的各项税费	62,848,625.34	197,696,335.98
支付其他与经营活动有关的现金	48,224,076.11	84,026,182.14
经营活动现金流出小计	728,712,152.24	781,020,049.59
经营活动产生的现金流量净额	283,480,027.15	344,903,303.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	41,188.00	96,951.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	4,696,109.32	3,314,928.35
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,737,297.32	3,411,879.35
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	216,772,529.36	292,904,646.30
投资支付的现金	80,000,000.00	110,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	296,772,529.36	403,404,646.30
投资活动产生的现金流量净额	-292,035,232.04	-399,992,766.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	957,000.00	10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	494,811,099.02	15,826,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	495,768,099.02	15,836,000.00
偿还债务支付的现金	158,982,563.58	10,499,294.71
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	327,327,767.34	163,878,444.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		7,080,450.00
筹资活动现金流出小计	486,310,330.92	181,458,188.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,457,768.10	-165,622,188.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,450,050.70	776,978.29
五、现金及现金等价物净增加额	3,352,613.91	-219,934,674.12
加：期初现金及现金等价物余额	254,857,213.71	492,931,323.90
六、期末现金及现金等价物余额	258,209,827.62	272,996,649.78

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）